兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类(004123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0140

 累计净值：1.2859 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹,陶国峰 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 300,000 30,680,704.92 5.06
2 137526 22安租16 300,000 29,865,657.53 4.92
3 102103210 21晋能电力MTN015 200,000 21,578,999.45 3.56
4 101901427 19珠海港MTN003 200,000 21,220,631.23 3.50
5 102001315 20晋煤MTN009 200,000 20,907,540.98 3.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 500,000 52,031,657.53 8.56
2 2228024 22工商银行二级03 300,000 30,650,506.85 5.04
3 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,692,842.74 3.57
4 102103210 21晋能电力MTN015 200,000 21,405,932.05 3.52
5 101901013 19常德城投MTN002 200,000 21,348,120.55 3.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 500,000 51,444,610.96 8.51
2 101901013 19常德城投MTN002 200,000 21,107,072.88 3.49
3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 21,121,688.77 3.49
4 102103210 21晋能电力MTN015 200,000 21,111,354.52 3.49
5 2122015 21江苏租赁债01 200,000 20,900,273.97 3.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 500,000 50,771,378.08 8.43
2 2022023 20北银租赁债01 300,000 30,467,424.66 5.06
3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,898,603.84 3.47
4 2122015 21江苏租赁债01 200,000 20,668,328.77 3.43
5 2122023 21江苏租赁债02 200,000 20,531,803.84 3.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211080 22平安银行CD080 500,000 49,230,534.11 8.10
2 112214149 22江苏银行CD149 500,000 49,064,897.53 8.08
3 2122047 21浙江浙银租赁债01 300,000 30,621,310.68 5.04
4 2022023 20北银租赁债01 300,000 30,376,043.84 5.00
5 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,949,494.79 3.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 60,080,219.18 9.93
2 1980211 19云建投债01 500,000 51,937,358.90 8.58
3 102000291 20港兴港投MTN002 500,000 49,587,093.15 8.19
4 102000172 20云投MTN001 500,000 49,463,150.68 8.17
5 155422 19津投12 400,000 39,622,785.75 6.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 61,257,205.48 10.19
2 1980211 19云建投债01 500,000 51,650,750.68 8.59
3 1922043 19工银投资债04 500,000 50,954,739.73 8.47
4 102000172 20云投MTN001 500,000 48,094,136.99 8.00
5 102000291 20港兴港投MTN002 500,000 47,631,071.23 7.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,928,000.00 5.97
2 210211 21国开11 600,000 59,946,000.00 5.97
3 1922043 19工银投资债04 500,000 50,470,000.00 5.03
4 1980211 19云建投债01 500,000 50,230,000.00 5.00
5 2122050 21农银租赁债01 500,000 50,160,000.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122020 21工银租赁债01 900,000 91,008,000.00 9.10
2 2122021 21交银租赁债02 900,000 90,900,000.00 9.08
3 1922049 19中银金融债01 900,000 90,657,000.00 9.06
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,574,000.00 5.95
5 1922043 19工银投资债04 500,000 50,485,000.00 5.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980211 19云建投债01 800,000 79,768,000.00 7.95
2 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,112,000.00 5.89
3 1980053 19桂铁投债01 500,000 50,960,000.00 5.08
4 155422 19津投12 500,000 48,640,000.00 4.85
5 112109153 21浦发银行CD153 500,000 48,570,000.00 4.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980211 19云建投债01 800,000 79,344,000.00 7.91
2 200010 20附息国债10 600,000 59,982,000.00 5.98
3 210201 21国开01 600,000 59,892,000.00 5.97
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 58,878,000.00 5.87
5 1980053 19桂铁投债01 500,000 50,650,000.00 5.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152229 19云建01 800,000 79,256,000.00 7.88
2 102000889 20鞍钢MTN003 700,000 67,613,000.00 6.73
3 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 58,518,000.00 5.82
4 1980053 19桂铁投债01 500,000 51,600,000.00 5.13
5 101801467 18中兵投资MTN001 500,000 50,290,000.00 5.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,000,000 198,140,000.00 9.82
2 112004051 20中国银行CD051 1,000,000 98,640,000.00 4.89
3 112004060 20中国银行CD060 1,000,000 98,590,000.00 4.89
4 112003078 20农业银行CD078 1,000,000 98,650,000.00 4.89
5 112003093 20农业银行CD093 1,000,000 98,620,000.00 4.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000098 20中电信息SCP001 1,000,000 100,260,000.00 4.94
2 152229 19云建01 800,000 81,168,000.00 4.00
3 101754109 17宿迁城投MTN002 600,000 62,676,000.00 3.09
4 101901196 19粤航运MTN001 600,000 60,822,000.00 3.00
5 101800190 18陕煤化MTN001 500,000 51,150,000.00 2.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143529 18海通02 1,000,000 102,590,000.00 5.00
2 152229 19云建01 800,000 81,336,000.00 3.96
3 101754109 17宿迁城投MTN002 600,000 63,030,000.00 3.07
4 101901196 19粤航运MTN001 600,000 61,530,000.00 3.00
5 101753019 17鞍钢集MTN001 600,000 61,056,000.00 2.97

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