国联安鑫汇混合型证券投资基金C类(004130)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3290

 累计净值：1.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,杨子江 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 1.86
2 300750 宁德时代 20,700 4,202,721.00 1.61
3 000651 格力电器 82,700 3,002,010.00 1.15
4 000333 美的集团 45,800 2,540,984.00 0.97
5 002594 比亚迪 9,900 2,343,330.00 0.90
6 000858 五粮液 14,800 2,310,280.00 0.89
7 300760 迈瑞医疗 8,307 2,241,311.67 0.86
8 002415 海康威视 62,700 2,119,260.00 0.81
9 300124 汇川技术 29,400 1,954,806.00 0.75
10 600426 华鲁恒升 58,500 1,877,850.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,700 4,735,953.00 1.81
2 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 1.75
3 000651 格力电器 82,700 3,019,377.00 1.15
4 002594 比亚迪 9,900 2,556,873.00 0.98
5 300760 迈瑞医疗 8,307 2,490,438.60 0.95
6 000858 五粮液 14,800 2,420,836.00 0.93
7 000333 美的集团 38,200 2,250,744.00 0.86
8 002415 海康威视 62,700 2,075,997.00 0.79
9 300124 汇川技术 29,400 1,887,774.00 0.72
10 600426 华鲁恒升 58,500 1,791,855.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 1.86
2 300750 宁德时代 11,500 4,669,575.00 1.77
3 000651 格力电器 82,700 3,039,225.00 1.15
4 000858 五粮液 14,800 2,915,600.00 1.10
5 002415 海康威视 62,700 2,674,782.00 1.01
6 300760 迈瑞医疗 8,307 2,589,374.97 0.98
7 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 0.96
8 600426 华鲁恒升 58,500 2,062,125.00 0.78
9 300124 汇川技术 29,400 2,066,820.00 0.78
10 000333 美的集团 38,200 2,055,542.00 0.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 1.80
2 300750 宁德时代 11,500 4,524,330.00 1.74
3 000651 格力电器 82,700 2,672,864.00 1.03
4 000858 五粮液 14,800 2,674,212.00 1.03
5 300760 迈瑞医疗 8,307 2,624,762.79 1.01
6 002594 比亚迪 9,900 2,544,003.00 0.98
7 002415 海康威视 62,700 2,174,436.00 0.84
8 300124 汇川技术 29,400 2,043,300.00 0.79
9 000333 美的集团 38,200 1,978,760.00 0.76
10 600426 华鲁恒升 58,500 1,939,275.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 1.95
2 300750 宁德时代 11,500 4,610,235.00 1.78
3 000651 格力电器 82,700 2,681,961.00 1.04
4 000858 五粮液 14,800 2,504,604.00 0.97
5 002594 比亚迪 8,000 2,016,080.00 0.78
6 002415 海康威视 62,700 1,907,334.00 0.74
7 000333 美的集团 38,200 1,883,642.00 0.73
8 002142 宁波银行 59,030 1,862,396.50 0.72
9 600426 华鲁恒升 58,500 1,706,445.00 0.66
10 300124 汇川技术 29,400 1,690,794.00 0.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,500 6,141,000.00 2.28
2 600519 贵州茅台 2,700 5,521,500.00 2.05
3 000858 五粮液 14,800 2,988,564.00 1.11
4 000651 格力电器 82,700 2,788,644.00 1.03
5 002594 比亚迪 8,000 2,667,920.00 0.99
6 002460 赣锋锂业 15,800 2,349,460.00 0.87
7 000333 美的集团 38,200 2,306,898.00 0.86
8 002415 海康威视 62,700 2,269,740.00 0.84
9 002142 宁波银行 59,030 2,113,864.30 0.78
10 300059 东方财富 79,128 2,009,851.20 0.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,500 5,891,450.00 2.26
2 600519 贵州茅台 2,700 4,641,300.00 1.78
3 000651 格力电器 82,700 2,671,210.00 1.02
4 000858 五粮液 14,800 2,294,888.00 0.88
5 000333 美的集团 38,200 2,177,400.00 0.83
6 002460 赣锋锂业 15,800 1,985,270.00 0.76
7 600426 华鲁恒升 58,500 1,905,345.00 0.73
8 002594 比亚迪 8,000 1,838,400.00 0.70
9 000002 万科A 89,800 1,719,670.00 0.66
10 300124 汇川技术 29,400 1,675,800.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,500 6,762,000.00 2.46
2 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 2.02
3 000858 五粮液 14,800 3,295,368.00 1.20
4 000651 格力电器 82,700 3,062,381.00 1.12
5 000333 美的集团 38,200 2,819,542.00 1.03
6 300059 东方财富 65,940 2,447,033.40 0.89
7 002460 赣锋锂业 15,800 2,257,030.00 0.82
8 002594 比亚迪 8,000 2,144,960.00 0.78
9 002241 歌尔股份 38,700 2,093,670.00 0.76
10 300124 汇川技术 29,400 2,016,840.00 0.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,800 6,729,344.00 2.51
2 000858 五粮液 25,100 5,506,689.00 2.05
3 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 1.84
4 300059 东方财富 105,840 3,637,720.80 1.35
5 000651 格力电器 82,700 3,204,625.00 1.19
6 002415 海康威视 50,400 2,772,000.00 1.03
7 002460 赣锋锂业 15,800 2,574,452.00 0.96
8 002475 立讯精密 68,419 2,443,242.49 0.91
9 300760 迈瑞医疗 5,807 2,238,133.94 0.83
10 000001 平安银行 116,900 2,096,017.00 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,100 7,477,039.00 2.74
2 300750 宁德时代 12,800 6,845,440.00 2.51
3 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 2.04
4 000651 格力电器 82,700 4,308,670.00 1.58
5 300059 东方财富 105,840 3,470,493.60 1.27
6 002415 海康威视 50,400 3,250,800.00 1.19
7 002475 立讯精密 68,419 3,147,274.00 1.15
8 300760 迈瑞医疗 5,807 2,787,650.35 1.02
9 000001 平安银行 116,900 2,644,278.00 0.97
10 300124 汇川技术 29,400 2,183,244.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,100 6,726,298.00 2.57
2 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 2.07
3 000333 美的集团 64,400 5,295,612.00 2.02
4 000651 格力电器 82,700 5,185,290.00 1.98
5 300750 宁德时代 12,800 4,123,776.00 1.58
6 002415 海康威视 50,400 2,817,360.00 1.08
7 000002 万科A 89,800 2,694,000.00 1.03
8 000001 平安银行 116,900 2,572,969.00 0.98
9 300059 东方财富 88,200 2,404,332.00 0.92
10 300760 迈瑞医疗 5,807 2,317,631.77 0.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,100 7,325,435.00 2.79
2 000333 美的集团 64,400 6,339,536.00 2.41
3 600519 贵州茅台 2,700 5,394,600.00 2.05
4 000651 格力电器 82,700 5,122,438.00 1.95
5 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 1.71
6 002475 立讯精密 68,419 3,839,674.28 1.46
7 300059 东方财富 88,200 2,734,200.00 1.04
8 000002 万科A 89,800 2,577,260.00 0.98
9 300760 迈瑞医疗 5,807 2,473,782.00 0.94
10 002415 海康威视 50,400 2,444,904.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,100 5,547,100.00 2.29
2 000333 美的集团 64,400 4,675,440.00 1.93
3 600519 贵州茅台 2,700 4,504,950.00 1.86
4 000651 格力电器 82,700 4,407,910.00 1.82
5 002475 立讯精密 68,419 3,908,777.47 1.61
6 300750 宁德时代 12,800 2,677,760.00 1.10
7 000002 万科A 89,800 2,516,196.00 1.04
8 300059 东方财富 88,200 2,115,918.00 0.87
9 300760 迈瑞医疗 5,807 2,020,836.00 0.83
10 002415 海康威视 50,400 1,920,744.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 91,800 5,193,126.00 2.28
2 000858 五粮液 27,800 4,757,136.00 2.09
3 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.93
4 000333 美的集团 71,500 4,274,985.00 1.88
5 002475 立讯精密 75,919 3,898,440.65 1.71
6 000002 万科A 99,700 2,606,158.00 1.14
7 300750 宁德时代 14,200 2,475,912.00 1.09
8 300760 迈瑞医疗 6,407 1,958,619.90 0.86
9 300059 东方财富 88,200 1,781,640.00 0.78
10 000661 长春高新 4,000 1,741,200.00 0.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 116,200 6,065,640.00 2.86
2 000333 美的集团 90,400 4,377,168.00 2.06
3 000002 万科A 140,400 3,601,260.00 1.70
4 000858 五粮液 30,000 3,456,000.00 1.63
5 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.57
6 000001 平安银行 220,000 2,816,000.00 1.33
7 002475 立讯精密 68,601 2,617,814.16 1.23
8 300498 温氏股份 80,000 2,584,000.00 1.22
9 000725 京东方A 500,000 1,855,000.00 0.87
10 300059 东方财富 108,000 1,733,400.00 0.82

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