国联安鑫汇混合型证券投资基金C类(004130)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3290

 累计净值：1.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,杨子江 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,779,991.97 27.49
2 固定收益类投资 169,412,578.96 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,005,433.71 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 7,868,651.59 3.01
6 其他资产 3,286.26 3,286.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,027,483.42 28.66
2 固定收益类投资 170,762,821.41 65.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,090.41 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 10,969,981.93 4.19
6 其他资产 5,056.40 5,056.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,645,886.27 30.86
2 固定收益类投资 171,511,359.56 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,393,866.69 4.31
6 其他资产 2,349.09 2,349.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,734,599.28 29.90
2 固定收益类投资 176,698,138.80 67.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,643,555.09 1.79
6 其他资产 863,743.65 863,743.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,982,289.16 27.79
2 固定收益类投资 176,912,250.97 68.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,663.02 3.89
6 其他资产 67,218.70 67,218.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,880,319.03 31.43
2 固定收益类投资 176,294,838.34 65.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,890,748.62 3.29
6 其他资产 2,178.17 2,178.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,427,163.65 28.85
2 固定收益类投资 172,208,344.30 65.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,826,668.13 5.29
6 其他资产 1,453.83 1,453.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,843,217.64 33.04
2 固定收益类投资 169,889,072.25 61.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,310,236.12 4.11
6 其他资产 2,944,772.97 2,944,772.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,021,031.91 32.36
2 固定收益类投资 169,320,397.62 62.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,733,819.22 3.99
6 其他资产 1,812,916.26 1,812,916.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,486,065.31 34.60
2 固定收益类投资 162,056,845.01 59.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,629,602.10 5.36
6 其他资产 1,938,504.32 1,938,504.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,580,683.35 35.34
2 固定收益类投资 155,322,905.35 59.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,943,127.36 4.18
6 其他资产 3,147,746.27 3,147,746.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,755,409.96 39.41
2 固定收益类投资 137,701,083.20 52.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,017,970.46 6.08
6 其他资产 5,827,091.65 5,827,091.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,038,492.32 38.33
2 固定收益类投资 126,077,756.00 51.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.12
5 银行存款和结算备付金合计 11,516,552.10 4.75
6 其他资产 2,073,619.48 2,073,619.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,763,282.46 39.79
2 固定收益类投资 126,314,474.06 55.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,374,216.54 4.11
6 其他资产 1,625,917.50 1,625,917.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,192,851.94 35.82
2 固定收益类投资 117,247,982.00 55.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,674,849.29 7.84
6 其他资产 2,573,791.34 2,573,791.34

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