农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金(004134)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2323

 累计净值：1.2323 净值更新日期：2023-07-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.467亿份(2023-04-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 190,000 19,942,389.59 34.78
2 175521 20国君G9 40,000 4,066,409.86 7.09
3 188291 21平证06 30,000 3,084,698.63 5.38
4 149809 22申证03 30,000 3,009,276.99 5.25
5 185359 22海通02 30,000 3,005,936.71 5.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 190,000 19,837,082.74 34.73
2 163353 20华泰G1 40,000 4,077,260.49 7.14
3 175521 20国君G9 40,000 4,046,263.01 7.08
4 2028004 20浙商银行小微债01 30,000 3,076,279.73 5.39
5 188291 21平证06 30,000 3,065,186.30 5.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 20,242,460.27 35.28
2 150218 15国开18 100,000 10,397,517.81 18.12
3 175521 20国君G9 40,000 4,173,295.12 7.27
4 163353 20华泰G1 40,000 4,067,143.89 7.09
5 155776 19东风03 30,000 3,083,353.64 5.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 20,123,068.49 35.13
2 200402 20农发02 100,000 10,065,849.32 17.57
3 200202 20国开02 100,000 10,029,295.89 17.51
4 175521 20国君G9 40,000 4,138,087.23 7.23
5 163353 20华泰G1 40,000 4,045,827.29 7.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 20,404,865.75 35.79
2 200402 20农发02 100,000 10,211,000.00 17.91
3 200202 20国开02 100,000 10,137,923.29 17.78
4 163353 20华泰G1 40,000 4,016,772.82 7.05
5 155366 19浦集01 30,000 3,092,050.68 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 19,942,000.00 35.07
2 200402 20农发02 100,000 9,975,000.00 17.54
3 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 17.47
4 019641 20国债11 60,000 6,015,000.00 10.58
5 019547 16国债19 36,010 3,605,681.30 6.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 100,000 10,081,000.00 8.59
2 155352 19华电01 100,000 10,064,000.00 8.58
3 155452 19京电01 100,000 10,061,000.00 8.57
4 155418 19泰富01 100,000 10,061,000.00 8.57
5 155334 19中旅01 100,000 10,040,000.00 8.56
6 163395 G20雅砻1 100,000 9,990,000.00 8.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155452 19京电01 100,000 10,077,000.00 8.68
2 155352 19华电01 100,000 10,076,000.00 8.68
3 155426 19国投01 100,000 10,070,000.00 8.67
4 155418 19泰富01 100,000 10,073,000.00 8.67
5 155334 19中旅01 100,000 10,055,000.00 8.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155352 19华电01 100,000 10,089,000.00 8.80
2 155452 19京电01 100,000 10,079,000.00 8.79
3 155426 19国投01 100,000 10,074,000.00 8.78
4 155418 19泰富01 100,000 10,068,000.00 8.78
5 155334 19中旅01 100,000 10,057,000.00 8.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 8.89
2 155352 19华电01 100,000 10,086,000.00 8.85
3 155452 19京电01 100,000 10,061,000.00 8.82
4 155426 19国投01 100,000 10,057,000.00 8.82
5 155418 19泰富01 100,000 10,059,000.00 8.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143500 18公用01 100,000 10,095,000.00 8.91
2 112683 18圆融01 100,000 10,070,000.00 8.89
3 155352 19华电01 100,000 10,074,000.00 8.89
4 155452 19京电01 100,000 10,048,000.00 8.87
5 155426 19国投01 100,000 10,046,000.00 8.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143500 18公用01 100,000 10,191,000.00 8.98
2 155352 19华电01 100,000 10,167,000.00 8.96
3 155452 19京电01 100,000 10,154,000.00 8.95
4 112683 18圆融01 100,000 10,146,000.00 8.94
5 155418 19泰富01 100,000 10,131,000.00 8.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143500 18公用01 100,000 10,274,000.00 9.02
2 112683 18圆融01 100,000 10,208,000.00 8.96
3 155352 19华电01 100,000 10,196,000.00 8.95
4 155426 19国投01 100,000 10,193,000.00 8.95
5 1920090 19天津银行债 100,000 10,175,000.00 8.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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