博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金C类(004150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2948

 累计净值：1.3476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,王惟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 10,900 356,212.00 0.71
2 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.71
3 002555 三七互娱 16,500 358,050.00 0.71
4 600426 华鲁恒升 10,100 324,210.00 0.64
5 600900 长江电力 14,500 322,480.00 0.64
6 000625 长安汽车 23,800 319,872.00 0.63
7 600690 海尔智家 12,600 297,360.00 0.59
8 601601 中国太保 9,800 280,182.00 0.56
9 600025 华能水电 33,500 248,570.00 0.49
10 603816 顾家家居 6,100 246,989.00 0.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 14,000 637,560.00 0.92
2 600900 长江电力 22,000 485,320.00 0.70
3 600941 中国移动 5,000 466,500.00 0.68
4 601899 紫金矿业 40,000 454,800.00 0.66
5 600309 万华化学 5,000 439,200.00 0.64
6 002475 立讯精密 12,000 389,400.00 0.56
7 600938 中国海油 21,000 380,520.00 0.55
8 002555 三七互娱 10,000 348,800.00 0.51
9 000333 美的集团 6,000 353,520.00 0.51
10 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 70,000 1,487,500.00 0.80
2 601225 陕西煤业 55,000 1,118,700.00 0.60
3 600938 中国海油 62,100 1,058,184.00 0.57
4 002415 海康威视 23,800 1,015,308.00 0.55
5 601899 紫金矿业 80,000 991,200.00 0.53
6 600048 保利发展 66,900 945,297.00 0.51
7 000975 银泰黄金 66,900 881,073.00 0.47
8 000963 华东医药 18,000 834,120.00 0.45
9 300750 宁德时代 2,000 812,100.00 0.44
10 300059 东方财富 40,000 801,200.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 123,500 2,593,500.00 0.69
2 600030 中信证券 96,915 1,929,577.65 0.51
3 300059 东方财富 89,500 1,736,300.00 0.46
4 601225 陕西煤业 90,000 1,672,200.00 0.44
5 600048 保利发展 101,900 1,541,747.00 0.41
6 002129 TCL中环 40,000 1,506,400.00 0.40
7 601888 中国中免 7,000 1,512,210.00 0.40
8 600905 三峡能源 245,000 1,384,250.00 0.37
9 600309 万华化学 15,000 1,389,750.00 0.37
10 002475 立讯精密 43,000 1,365,250.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 164,700 2,936,601.00 0.52
2 600048 保利发展 144,595 2,602,710.00 0.46
3 601225 陕西煤业 96,000 2,185,920.00 0.39
4 300059 东方财富 120,000 2,114,400.00 0.37
5 300395 菲利华 31,000 1,856,280.00 0.33
6 002129 TCL中环 40,000 1,790,400.00 0.32
7 600309 万华化学 20,000 1,842,000.00 0.32
8 600938 中国海油 116,705 1,812,998.51 0.32
9 000858 五粮液 10,400 1,759,992.00 0.31
10 600905 三峡能源 300,000 1,689,000.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 225,200 5,720,080.00 0.88
2 002129 TCL中环 89,400 5,264,766.00 0.81
3 600438 通威股份 72,300 4,327,878.00 0.67
4 600030 中信证券 183,200 3,968,112.00 0.61
5 601225 陕西煤业 181,000 3,833,580.00 0.59
6 002594 比亚迪 11,100 3,701,739.00 0.57
7 600905 三峡能源 570,463 3,588,212.27 0.56
8 000858 五粮液 17,700 3,574,161.00 0.55
9 600048 保利发展 184,395 3,219,536.70 0.50
10 002271 东方雨虹 59,800 3,077,906.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,200,000 6,468,000.00 0.76
2 300059 东方财富 197,320 5,000,088.80 0.59
3 600905 三峡能源 651,363 3,999,368.82 0.47
4 600900 长江电力 179,600 3,951,200.00 0.46
5 601128 常熟银行 474,700 3,674,178.00 0.43
6 002182 云海金属 170,000 3,362,600.00 0.39
7 000333 美的集团 58,400 3,328,800.00 0.39
8 600048 保利发展 184,395 3,263,791.50 0.38
9 601012 隆基股份 40,000 2,887,600.00 0.34
10 600926 杭州银行 199,953 2,817,337.77 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 469,500 10,657,650.00 1.24
2 000858 五粮液 35,300 7,859,898.00 0.92
3 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 0.89
4 002475 立讯精密 153,586 7,556,431.20 0.88
5 002142 宁波银行 183,370 7,019,403.60 0.82
6 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.80
7 600036 招商银行 135,600 6,605,076.00 0.77
8 601012 隆基股份 52,920 4,561,704.00 0.53
9 002709 天赐材料 38,450 4,408,292.50 0.51
10 300628 亿联网络 43,500 3,543,075.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 469,500 10,329,000.00 1.02
2 000858 五粮液 35,300 7,744,467.00 0.77
3 600036 招商银行 135,600 6,841,020.00 0.68
4 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 0.67
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.62
6 002709 天赐材料 38,450 5,849,014.00 0.58
7 002142 宁波银行 166,700 5,859,505.00 0.58
8 002475 立讯精密 153,586 5,484,556.06 0.54
9 601012 隆基股份 52,920 4,364,841.60 0.43
10 300454 深信服 16,700 3,917,820.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 35,300 10,515,517.00 1.26
2 600900 长江电力 389,600 8,041,344.00 0.96
3 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 0.91
4 600036 招商银行 135,600 7,348,164.00 0.88
5 002142 宁波银行 166,700 6,496,299.00 0.78
6 002475 立讯精密 142,186 6,540,556.00 0.78
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.61
8 601012 隆基股份 52,920 4,701,412.80 0.56
9 000651 格力电器 89,200 4,647,320.00 0.55
10 300760 迈瑞医疗 7,700 3,696,385.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 35,300 9,459,694.00 1.29
2 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 1.02
3 600036 招商银行 135,600 6,929,160.00 0.95
4 600900 长江电力 315,300 6,760,032.00 0.92
5 601601 中国太保 170,000 6,432,800.00 0.88
6 000651 格力电器 89,200 5,592,840.00 0.76
7 000002 万科A 144,700 4,341,000.00 0.59
8 000333 美的集团 52,500 4,317,075.00 0.59
9 002142 宁波银行 95,500 3,713,040.00 0.51
10 002475 立讯精密 107,186 3,626,102.38 0.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 35,300 10,302,305.00 1.16
2 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 0.83
3 601318 中国平安 71,300 6,201,674.00 0.70
4 002475 立讯精密 107,186 6,015,278.32 0.68
5 600900 长江电力 314,600 6,027,736.00 0.68
6 000651 格力电器 89,200 5,525,048.00 0.62
7 600036 招商银行 116,600 5,124,570.00 0.58
8 000333 美的集团 52,500 5,168,100.00 0.58
9 300059 东方财富 146,600 4,544,600.00 0.51
10 300750 宁德时代 12,500 4,388,875.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,972,400 12,592,508.00 1.57
2 002709 天赐材料 213,600 11,043,120.00 1.38
3 601939 建设银行 1,601,600 9,849,840.00 1.23
4 000858 五粮液 44,100 9,746,100.00 1.22
5 000651 格力电器 172,300 9,183,590.00 1.15
6 002475 立讯精密 124,986 7,140,450.18 0.89
7 600900 长江电力 314,600 6,018,298.00 0.75
8 688126 沪硅产业 154,186 5,114,349.62 0.64
9 600276 恒瑞医药 40,340 3,623,338.80 0.45
10 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,972,400 13,426,712.00 1.86
2 601939 建设银行 1,601,600 10,106,096.00 1.40
3 000651 格力电器 172,300 9,747,011.00 1.35
4 002709 天赐材料 237,300 8,018,367.00 1.11
5 000858 五粮液 44,100 7,546,392.00 1.05
6 002475 立讯精密 124,986 6,418,031.10 0.89
7 600900 长江电力 314,600 5,958,524.00 0.83
8 002601 龙蟒佰利 227,200 4,203,200.00 0.58
9 688126 沪硅产业 154,186 4,061,259.24 0.56
10 600276 恒瑞医药 40,340 3,723,382.00 0.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,870,800 13,470,384.00 3.83
2 601288 农业银行 3,972,400 13,386,988.00 3.80
3 601398 工商银行 806,900 4,155,535.00 1.18
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.17
5 600276 恒瑞医药 35,200 3,239,456.00 0.92
6 601816 京沪高铁 460,950 2,590,539.00 0.74
7 600511 国药股份 84,116 2,378,800.48 0.68
8 603993 洛阳钼业 600,000 2,082,000.00 0.59
9 600048 保利地产 136,995 2,037,115.65 0.58
10 603568 伟明环保 70,400 2,007,808.00 0.57

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