博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金C类(004150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2948

 累计净值：1.3476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,王惟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,225,224.18 21.22
2 固定收益类投资 13,132,200.12 24.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,007,123.08 34.04
5 银行存款和结算备付金合计 10,366,120.62 19.60
6 其他资产 162,124.56 162,124.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,487,759.70 19.30
2 固定收益类投资 25,959,898.90 37.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,991,203.29 32.91
5 银行存款和结算备付金合计 7,337,353.20 10.50
6 其他资产 90,557.86 90,557.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,815,564.76 19.71
2 固定收益类投资 128,967,218.73 69.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,497,454.66 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 9,965,005.51 5.33
6 其他资产 584,226.92 584,226.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,420,221.28 13.98
2 固定收益类投资 385,095,298.87 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 10,234,867.14 2.19
6 其他资产 3,064,667.75 3,064,667.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,866,475.16 12.86
2 固定收益类投资 513,648,225.87 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,994,212.38 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,976,963.35 1.32
6 其他资产 2,053,355.39 2,053,355.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,537,323.78 17.79
2 固定收益类投资 536,834,545.70 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 11,357,964.52 1.66
6 其他资产 460,089.50 460,089.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,531,193.36 13.58
2 固定收益类投资 691,873,983.22 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,706,748.28 1.47
6 其他资产 32,259,634.24 32,259,634.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,296,383.60 15.79
2 固定收益类投资 640,333,818.60 66.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 115,904,594.37 12.02
6 其他资产 15,744,896.73 15,744,896.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,183,998.91 13.74
2 固定收益类投资 838,693,216.46 82.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 10,185,771.48 1.01
6 其他资产 12,605,442.98 12,605,442.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,456,045.39 15.27
2 固定收益类投资 671,179,138.50 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 18,592,802.49 2.19
6 其他资产 14,481,449.17 14,481,449.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,285,980.38 17.04
2 固定收益类投资 553,726,009.60 73.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 33,161,964.78 4.41
6 其他资产 10,584,222.79 10,584,222.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,018,661.67 14.99
2 固定收益类投资 760,907,669.86 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 12,763,439.90 1.38
6 其他资产 11,728,558.39 11,728,558.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,559,666.98 17.40
2 固定收益类投资 634,642,803.60 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 12,182,292.31 1.52
6 其他资产 5,769,318.80 5,769,318.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,065,033.41 16.89
2 固定收益类投资 541,705,222.54 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 54,468,995.45 7.02
6 其他资产 40,539,227.46 40,539,227.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,160,062.57 18.93
2 固定收益类投资 281,674,808.30 66.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 10.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,347,013.46 2.21
6 其他资产 7,277,865.50 7,277,865.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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