中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类(004154)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5100

 累计净值：1.6630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊,孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.695亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,409,995.00 4.78
2 600309 万华化学 91,564 8,086,932.48 3.11
3 600036 招商银行 192,600 6,350,022.00 2.44
4 600887 伊利股份 161,100 4,273,983.00 1.65
5 601318 中国平安 74,243 3,585,936.90 1.38
6 600690 海尔智家 108,600 2,562,960.00 0.99
7 600660 福耀玻璃 66,300 2,447,796.00 0.94
8 601688 华泰证券 155,168 2,453,206.08 0.94
9 601211 国泰君安 158,500 2,304,590.00 0.89
10 600406 国电南瑞 102,643 2,277,648.17 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,100 12,006,100.00 4.63
2 600309 万华化学 91,564 8,042,981.76 3.10
3 600036 招商银行 192,600 6,309,576.00 2.44
4 600887 伊利股份 161,100 4,562,352.00 1.76
5 601318 中国平安 74,243 3,444,875.20 1.33
6 600690 海尔智家 108,600 2,549,928.00 0.98
7 600886 国投电力 192,700 2,437,655.00 0.94
8 600406 国电南瑞 102,643 2,371,053.30 0.92
9 600660 福耀玻璃 66,300 2,376,855.00 0.92
10 600048 保利发展 172,000 2,241,160.00 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 13,104,000.00 5.07
2 600309 万华化学 91,564 8,779,156.32 3.40
3 600036 招商银行 192,600 6,600,402.00 2.55
4 600887 伊利股份 161,100 4,691,232.00 1.81
5 601318 中国平安 74,243 3,385,480.80 1.31
6 600690 海尔智家 108,600 2,463,048.00 0.95
7 600048 保利发展 172,000 2,430,360.00 0.94
8 600406 国电南瑞 85,536 2,318,880.96 0.90
9 600660 福耀玻璃 66,300 2,304,588.00 0.89
10 601211 国泰君安 158,500 2,276,060.00 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,607,100.00 4.07
2 600309 万华化学 91,564 8,483,404.60 2.74
3 600036 招商银行 192,600 7,176,276.00 2.31
4 600887 伊利股份 161,100 4,994,100.00 1.61
5 601318 中国平安 74,243 3,489,421.00 1.13
6 600690 海尔智家 108,600 2,656,356.00 0.86
7 600048 保利发展 172,000 2,602,360.00 0.84
8 600660 福耀玻璃 66,300 2,325,141.00 0.75
9 601211 国泰君安 158,500 2,154,015.00 0.69
10 600406 国电南瑞 85,536 2,087,078.40 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,669,250.00 4.41
2 600309 万华化学 91,564 8,433,044.40 2.72
3 600036 招商银行 192,600 6,480,990.00 2.09
4 600887 伊利股份 161,100 5,313,078.00 1.71
5 601318 中国平安 74,243 3,087,023.94 1.00
6 600048 保利发展 172,000 3,096,000.00 1.00
7 600690 海尔智家 108,600 2,690,022.00 0.87
8 600660 福耀玻璃 66,300 2,374,203.00 0.77
9 601211 国泰君安 158,500 2,166,695.00 0.70
10 600406 国电南瑞 85,536 2,127,280.32 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,928,500.00 3.85
2 000858 五粮液 47,400 9,571,482.00 2.47
3 600309 万华化学 91,564 8,880,792.36 2.29
4 000568 泸州老窖 33,400 8,234,436.00 2.13
5 600036 招商银行 192,600 8,127,720.00 2.10
6 600887 伊利股份 161,100 6,274,845.00 1.62
7 002142 宁波银行 169,070 6,054,396.70 1.56
8 002594 比亚迪 15,800 5,269,142.00 1.36
9 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.36
10 601318 中国平安 74,243 3,466,405.67 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 3.14
2 600036 招商银行 192,600 9,013,680.00 2.25
3 600941 中国移动 124,803 8,131,162.86 2.03
4 600309 万华化学 91,564 7,406,611.96 1.85
5 000858 五粮液 47,400 7,349,844.00 1.84
6 002142 宁波银行 169,070 6,321,527.30 1.58
7 000568 泸州老窖 33,400 6,208,392.00 1.55
8 600887 伊利股份 161,100 5,942,979.00 1.49
9 002594 比亚迪 15,800 3,630,840.00 0.91
10 601318 中国平安 74,243 3,597,073.35 0.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,965,000.00 3.66
2 000858 五粮液 47,400 10,554,084.00 2.58
3 600036 招商银行 192,600 9,381,546.00 2.29
4 600309 万华化学 91,564 9,247,964.00 2.26
5 000568 泸州老窖 33,400 8,479,258.00 2.07
6 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.76
7 600887 伊利股份 161,100 6,679,206.00 1.63
8 002142 宁波银行 169,070 6,471,999.60 1.58
9 002594 比亚迪 15,800 4,236,296.00 1.04
10 000776 广发证券 165,100 4,059,809.00 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 3.19
2 000858 五粮液 47,400 10,399,086.00 2.49
3 600309 万华化学 91,564 9,774,457.00 2.34
4 600036 招商银行 192,600 9,716,670.00 2.32
5 000568 泸州老窖 33,400 7,400,772.00 1.77
6 600887 伊利股份 161,100 6,073,470.00 1.45
7 002142 宁波银行 153,700 5,402,555.00 1.29
8 002594 比亚迪 15,800 3,942,258.00 0.94
9 601318 中国平安 74,243 3,590,391.48 0.86
10 000776 广发证券 165,100 3,460,496.00 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 91,564 9,963,994.48 2.38
2 600519 贵州茅台 4,800 9,872,160.00 2.36
3 000858 五粮液 32,400 9,651,636.00 2.30
4 600036 招商银行 142,600 7,727,494.00 1.84
5 600887 伊利股份 161,100 5,933,313.00 1.42
6 000568 泸州老窖 23,400 5,520,996.00 1.32
7 601318 中国平安 64,243 4,129,540.04 0.99
8 002142 宁波银行 103,700 4,041,189.00 0.96
9 002594 比亚迪 15,800 3,965,800.00 0.95
10 002304 洋河股份 18,427 3,818,074.40 0.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 91,564 9,669,158.40 3.20
2 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 3.20
3 600036 招商银行 142,600 7,286,860.00 2.42
4 600887 伊利股份 161,100 6,448,833.00 2.14
5 601318 中国平安 64,243 5,055,924.10 1.68
6 600690 海尔智家 108,600 3,386,148.00 1.12
7 600660 福耀玻璃 66,300 3,055,104.00 1.01
8 600585 海螺水泥 57,700 2,955,394.00 0.98
9 601688 华泰证券 155,168 2,631,649.28 0.87
10 601211 国泰君安 158,500 2,574,040.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 19,580,400.00 6.69
2 600309 万华化学 130,600 11,889,824.00 4.06
3 600887 伊利股份 186,100 8,257,257.00 2.82
4 600036 招商银行 164,600 7,234,170.00 2.47
5 601318 中国平安 72,243 6,283,696.14 2.15
6 000858 五粮液 14,000 4,085,900.00 1.40
7 600660 福耀玻璃 81,300 3,906,465.00 1.33
8 600690 海尔智家 128,600 3,756,406.00 1.28
9 688981 中芯国际 66,246 3,747,536.22 1.28
10 600585 海螺水泥 64,200 3,314,004.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 6.03
2 600309 万华化学 130,600 9,050,580.00 3.34
3 600887 伊利股份 186,100 7,164,850.00 2.64
4 600036 招商银行 164,600 5,925,600.00 2.19
5 601318 中国平安 72,243 5,509,251.18 2.03
6 601688 华泰证券 175,168 3,596,199.04 1.33
7 600585 海螺水泥 64,200 3,547,692.00 1.31
8 601211 国泰君安 178,500 3,255,840.00 1.20
9 000858 五粮液 14,000 3,094,000.00 1.14
10 600048 保利地产 192,000 3,050,880.00 1.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 14,336,224.00 5.90
2 600309 万华化学 130,600 6,528,694.00 2.69
3 600887 伊利股份 186,100 5,793,293.00 2.38
4 601318 中国平安 79,243 5,657,950.20 2.33
5 600036 招商银行 164,600 5,550,312.00 2.28
6 600585 海螺水泥 64,200 3,396,822.00 1.40
7 601688 华泰证券 175,168 3,293,158.40 1.36
8 601211 国泰君安 178,500 3,080,910.00 1.27
9 600048 保利地产 192,000 2,837,760.00 1.17
10 601288 农业银行 819,900 2,771,262.00 1.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 10,887,800.00 4.76
2 600887 伊利股份 186,100 5,556,946.00 2.43
3 601318 中国平安 79,243 5,481,238.31 2.40
4 600309 万华化学 130,600 5,387,250.00 2.36
5 600036 招商银行 164,600 5,313,288.00 2.32
6 600585 海螺水泥 64,200 3,537,420.00 1.55
7 601688 华泰证券 175,168 3,018,144.64 1.32
8 601211 国泰君安 178,500 2,905,980.00 1.27
9 600048 保利地产 192,000 2,855,040.00 1.25
10 601288 农业银行 819,900 2,763,063.00 1.21

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