中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类(004154)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5100

 累计净值：1.6630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊,孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.695亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,332,470.08 27.42
2 固定收益类投资 110,463,765.31 42.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,022,246.56 19.23
5 银行存款和结算备付金合计 28,279,380.87 10.87
6 其他资产 3,552.67 3,552.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,418,322.62 27.53
2 固定收益类投资 99,542,948.93 38.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,275,269.24 34.03
6 其他资产 137,044.59 137,044.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,297,026.81 28.32
2 固定收益类投资 148,423,222.32 57.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,080,155.82 14.33
6 其他资产 27,563.56 27,563.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,267,974.03 23.60
2 固定收益类投资 199,272,832.91 64.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,908,370.60 12.21
6 其他资产 25,619.58 25,619.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,857,138.15 23.15
2 固定收益类投资 194,082,196.05 62.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,479,402.73 14.33
6 其他资产 32,461.59 32,461.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,762,796.53 35.00
2 固定收益类投资 217,021,926.14 55.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,116,721.81 9.05
6 其他资产 12,222.52 12,222.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,640,960.51 32.88
2 固定收益类投资 195,191,760.46 48.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,425,458.66 18.34
6 其他资产 48,926.98 48,926.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,477,586.94 37.26
2 固定收益类投资 242,564,238.50 59.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,346,743.67 2.77
6 其他资产 2,886,413.96 2,886,413.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,151,272.88 32.51
2 固定收益类投资 257,526,056.80 61.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,043,151.21 5.26
6 其他资产 3,080,927.25 3,080,927.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,036,425.36 29.82
2 固定收益类投资 174,723,629.80 41.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,868,779.17 27.87
6 其他资产 2,653,223.68 2,653,223.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,443,587.18 27.28
2 固定收益类投资 184,648,119.50 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,120,439.00 10.96
6 其他资产 1,987,081.93 1,987,081.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,313,990.00 37.27
2 固定收益类投资 124,420,120.50 42.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,730,253.66 19.68
6 其他资产 1,820,900.27 1,820,900.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,164,326.11 33.60
2 固定收益类投资 143,595,607.40 52.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,842,358.20 12.84
6 其他资产 1,702,443.27 1,702,443.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,787,818.31 34.45
2 固定收益类投资 145,522,132.00 59.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,872,259.90 4.88
6 其他资产 2,055,837.51 2,055,837.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,522,504.53 32.69
2 固定收益类投资 145,941,364.90 63.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,404,267.57 3.20
6 其他资产 2,170,728.29 2,170,728.29

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