中信保诚至泰中短债C (004156) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2161	累计净值：1.2161	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,顾飞辰	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2017-06-06
业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.2161

累计净值：1.2161

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：席行懿,顾飞辰

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2017-06-06

业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,402,147.54	17.36
2	210202	21国开02	100,000	10,240,172.60	17.09
3	220332	22进出32	100,000	10,212,547.95	17.04
4	220202	22国开02	100,000	10,175,114.75	16.98
5	190409	19农发09	100,000	10,125,491.80	16.90

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	100,000	10,401,942.47	17.08
2	210203	21国开03	100,000	10,349,196.72	16.99
3	210202	21国开02	100,000	10,189,060.27	16.73
4	220332	22进出32	100,000	10,165,046.58	16.69
5	220202	22国开02	100,000	10,129,010.93	16.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	100,000	10,129,342.47	15.89
2	210202	21国开02	100,000	10,113,764.38	15.86
3	220332	22进出32	100,000	10,062,213.70	15.78
4	092218001	22农发清发01	100,000	10,014,254.79	15.71
5	220202	22国开02	100,000	10,019,614.75	15.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	500,000	51,010,643.84	37.28
2	210202	21国开02	300,000	31,104,854.79	22.73
3	019666	22国债01	125,000	12,752,619.86	9.32
4	190203	19国开03	100,000	10,416,972.60	7.61
5	019311	13国债11	59,150	5,966,528.56	4.36

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170212	17国开12	100,000	10,426,558.90	13.88
2	190203	19国开03	100,000	10,380,794.52	13.82
3	210202	21国开02	100,000	10,334,172.60	13.76
4	220404	22农发04	100,000	10,051,698.63	13.38
5	2203690	22进出690	100,000	9,973,401.10	13.28

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019311	13国债11	106,150	10,795,577.14	15.29
2	190203	19国开03	100,000	10,289,616.44	14.58
3	190214	19国开14	100,000	10,241,610.96	14.51
4	210312	21进出12	100,000	10,166,780.82	14.40
5	019666	22国债01	79,000	7,988,663.97	11.32

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	200,000	20,185,978.08	30.73
2	190203	19国开03	100,000	10,195,342.47	15.52
3	190214	19国开14	100,000	10,171,564.38	15.48
4	112103106	21农业银行CD106	100,000	9,922,193.42	15.10
5	018008	国开1802	57,290	5,991,758.62	9.12

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	153,430	15,347,602.90	23.96
2	018008	国开1802	118,620	12,137,198.40	18.95
3	190203	19国开03	100,000	10,155,000.00	15.86
4	190214	19国开14	100,000	10,056,000.00	15.70
5	019311	13国债11	20,950	2,129,567.50	3.33

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018003	20农发清发03	100,000	10,076,000.00	15.56
2	190214	19国开14	100,000	10,053,000.00	15.53
3	019649	21国债01	99,430	9,951,948.70	15.37
4	012101817	21四川路桥SCP001	50,000	5,012,000.00	7.74
5	018082	农发1902	35,300	3,548,709.00	5.48

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112107064	21招商银行CD064	100,000	9,714,000.00	13.84
2	112775	18华股01	50,000	5,037,500.00	7.18
3	175344	20恒信G3	50,000	5,034,500.00	7.17
4	188009	21中化T1	50,000	5,012,000.00	7.14
5	012101796	21陆金开SCP002	50,000	5,007,000.00	7.13

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	80,000	7,997,600.00	10.89
2	112775	18华股01	50,000	5,035,000.00	6.86
3	012002616	20中航技SCP001	50,000	5,013,000.00	6.83
4	175344	20恒信G3	50,000	5,011,000.00	6.82
5	012100606	21华电SCP004	50,000	5,004,000.00	6.81

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000072	20攀钢集CP001	100,000	10,041,000.00	8.47
2	136257	16新投02	85,000	8,497,450.00	7.17
3	012001570	20国投交控SCP001	80,000	8,016,000.00	6.77
4	112423	16株国投	80,000	8,000,800.00	6.75
5	019640	20国债10	80,000	7,990,400.00	6.74

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101569030	15乌城投MTN001	200,000	20,170,000.00	7.60
2	012000463	20华侨城SCP001	200,000	20,062,000.00	7.56
3	012001729	20徐工SCP006	200,000	20,006,000.00	7.54
4	012001685	20杭商贸SCP001	200,000	20,010,000.00	7.54
5	012003083	20深业SCP005	200,000	19,984,000.00	7.53

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	500,000	50,360,000.00	13.40
2	041900304	19邯郸矿业CP003	300,000	30,204,000.00	8.04
3	101800350	18津渤海MTN002	200,000	20,722,000.00	5.51
4	163101	20津投01	200,000	20,100,000.00	5.35
5	012000306	20云工投SCP001	200,000	20,026,000.00	5.33

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000559	20栾川钼业SCP001	400,000	40,072,000.00	5.59
2	190215	19国开15	300,000	30,984,000.00	4.32
3	011902158	19融和融资SCP013	300,000	30,138,000.00	4.20
4	012000464	20苏豪SCP001	300,000	30,084,000.00	4.20
5	108801	进出1901	258,970	25,972,101.30	3.62