中信保诚至泰中短债C (004156) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2161	累计净值：1.2161	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,顾飞辰	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2017-06-06
业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.2161

累计净值：1.2161

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：席行懿,顾飞辰

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2017-06-06

业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,459,019.37	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,744.94	0.09
6	其他资产	3,441.48	3,441.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,652,552.89	99.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-31.81	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	266,192.68	0.44
6	其他资产	107,829.18	107,829.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,288,507.03	98.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	252,925.42	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	340,318.60	0.53
6	其他资产	242,591.00	242,591.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	119,465,582.79	83.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,900,367.87	11.10
5	银行存款和结算备付金合计	7,198,785.09	5.02
6	其他资产	711,565.33	711,565.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	66,527,140.17	87.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,016,428.40	9.23
5	银行存款和结算备付金合计	911,474.86	1.20
6	其他资产	1,586,546.18	1,586,546.18

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	67,378,431.63	93.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,400,000.00	3.34
5	银行存款和结算备付金合计	1,281,854.23	1.78
6	其他资产	767,639.27	767,639.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,020,089.76	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	563,629.26	0.82
6	其他资产	328,565.59	328,565.59

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	59,794,929.60	93.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	314,912.13	0.49
6	其他资产	4,107,254.65	4,107,254.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	51,846,559.30	79.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,900,000.00	16.79
5	银行存款和结算备付金合计	786,941.60	1.21
6	其他资产	1,375,576.93	1,375,576.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	83,969,985.60	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	527,482.44	0.62
6	其他资产	1,196,619.96	1,196,619.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	66,717,083.00	84.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,700,000.00	7.19
5	银行存款和结算备付金合计	5,969,922.57	7.53
6	其他资产	943,616.41	943,616.41

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	106,357,717.20	88.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,900,000.00	6.61
5	银行存款和结算备付金合计	2,985,395.81	2.50
6	其他资产	2,304,978.29	2,304,978.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	257,633,800.00	92.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	2.16
5	银行存款和结算备付金合计	2,664,808.09	0.96
6	其他资产	11,706,628.75	11,706,628.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	484,446,023.00	95.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,876,836.37	0.37
6	其他资产	19,340,457.70	19,340,457.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	723,086,950.30	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,124.00	1.08
5	银行存款和结算备付金合计	2,120,676.04	0.29
6	其他资产	8,804,372.04	8,804,372.04

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	167,594,628.60	96.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,291,304.93	0.74
6	其他资产	4,476,628.20	4,476,628.20