北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金(004165)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0411

 累计净值：1.0411 净值更新日期：2019-04-04 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.337亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 80 1,164.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,800 605,880.00 0.34
2 600036 招商银行 18,500 466,200.00 0.26
3 600027 华电国际 60,100 285,475.00 0.16
4 600690 青岛海尔 19,400 268,690.00 0.15
5 600887 伊利股份 11,200 256,256.00 0.14
6 600886 国投电力 30,900 248,745.00 0.14
7 601288 农业银行 64,200 231,120.00 0.13
8 600011 华能国际 32,200 237,636.00 0.13
9 600900 长江电力 13,100 208,028.00 0.12
10 601186 中国铁建 19,600 213,052.00 0.12
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,800 739,800.00 0.42
2 600036 招商银行 18,500 567,765.00 0.33
3 600690 青岛海尔 19,400 320,488.00 0.18
4 600887 伊利股份 11,200 287,616.00 0.17
5 601288 农业银行 64,200 249,738.00 0.14
6 600886 国投电力 30,900 237,312.00 0.14
7 600027 华电国际 60,100 252,420.00 0.14
8 600011 华能国际 32,200 248,262.00 0.14
9 600585 海螺水泥 6,100 224,419.00 0.13
10 601186 中国铁建 19,600 218,540.00 0.13
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,800 632,664.00 0.37
2 600036 招商银行 18,500 489,140.00 0.28
3 600690 青岛海尔 19,400 373,644.00 0.22
4 600887 伊利股份 11,200 312,480.00 0.18
5 600027 华电国际 60,100 235,592.00 0.14
6 600886 国投电力 30,900 224,643.00 0.13
7 601288 农业银行 64,200 220,848.00 0.13
8 601607 上海医药 8,900 212,710.00 0.12
9 600900 长江电力 13,100 211,434.00 0.12
10 601998 中信银行 33,100 205,551.00 0.12
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,800 705,348.00 0.41
2 600036 招商银行 18,500 538,165.00 0.31
3 600690 青岛海尔 19,400 341,828.00 0.20
4 600887 伊利股份 11,200 319,088.00 0.18
5 601288 农业银行 64,200 251,022.00 0.15
6 601111 中国国航 19,500 231,075.00 0.13
7 600011 华能国际 32,200 221,214.00 0.13
8 600606 绿地控股 30,200 223,782.00 0.13
9 600027 华电国际 60,100 228,380.00 0.13
10 601989 中国重工 41,700 226,431.00 0.13
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 34,300 2,400,314.00 0.42
2 600519 贵州茅台 3,200 2,231,968.00 0.39
3 600690 青岛海尔 120,300 2,266,452.00 0.39
4 600887 伊利股份 68,800 2,214,672.00 0.38
5 600009 上海机场 45,400 2,043,454.00 0.36
6 601111 中国国航 160,000 1,971,200.00 0.34
7 601336 新华保险 27,500 1,930,500.00 0.34
8 600036 招商银行 65,000 1,886,300.00 0.33
9 601601 中国太保 45,800 1,897,036.00 0.33
10 600048 保利地产 132,100 1,869,215.00 0.32
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 34,300 1,857,688.00 0.33
2 600887 伊利股份 68,800 1,892,000.00 0.33
3 600690 青岛海尔 120,300 1,815,327.00 0.32
4 600009 上海机场 45,400 1,724,292.00 0.30
5 601601 中国太保 45,800 1,691,394.00 0.30
6 600519 贵州茅台 3,200 1,656,448.00 0.29
7 600036 招商银行 65,000 1,660,750.00 0.29
8 601336 新华保险 27,500 1,558,425.00 0.28
9 601006 大秦铁路 180,500 1,579,375.00 0.28
10 601088 中国神华 73,700 1,543,278.00 0.27
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 青岛海尔 120,300 1,810,515.00 0.32
2 601318 中国平安 34,300 1,701,623.00 0.31
3 600009 上海机场 45,400 1,693,874.00 0.30
4 601607 上海医药 57,100 1,649,048.00 0.30
5 601088 中国神华 73,700 1,642,773.00 0.29
6 601111 中国国航 160,000 1,560,000.00 0.28
7 600036 招商银行 65,000 1,554,150.00 0.28
8 601601 中国太保 45,800 1,551,246.00 0.28
9 601006 大秦铁路 180,500 1,514,395.00 0.27
10 600519 贵州茅台 3,200 1,509,920.00 0.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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