北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金(004165)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,164.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,094,797.00 | 2.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,189,891.67 | 96.99 |
| 6 | 其他资产 | 26,800.45 | 26,800.45 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,540,740.10 | 3.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,219,118.00 | 89.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,027,414.95 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 5,898,623.06 | 5,898,623.06 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,583,744.50 | 5.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,572,352.30 | 89.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,954,975.00 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,576,731.93 | 3,576,731.93 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,150,358.80 | 5.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,486,515.90 | 91.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,378,994.06 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,480,154.01 | 3,480,154.01 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,091,580.10 | 6.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,858,973.80 | 62.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 15.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,038,677.68 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 23,657,766.85 | 23,657,766.85 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,590,659.94 | 9.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 735,210,835.70 | 88.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,097,770.83 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 14,956,594.19 | 14,956,594.19 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,055,687.48 | 8.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,550,120.00 | 89.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,841,079.91 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 11,423,413.09 | 11,423,413.09 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,354,347.54 | 11.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,263,222.00 | 86.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,589,251.05 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 10,382,590.32 | 10,382,590.32 |
