东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金A类(004166)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9250

 累计净值：0.9800 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-05-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 300 10,095.00 2.51
2 688278 特宝生物 245 7,766.50 1.93
3 600900 长江电力 300 6,822.00 1.70
4 601166 兴业银行 400 6,660.00 1.66
5 000651 格力电器 200 6,486.00 1.61
6 000625 长安汽车 500 6,280.00 1.56
7 002311 海大集团 100 6,028.00 1.50
8 002475 立讯精密 200 5,880.00 1.46
9 002567 唐人神 700 5,579.00 1.39
10 600030 中信证券 300 5,226.00 1.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 9,500 127,585.00 2.79
2 688259 创耀科技 1,595 126,228.30 2.76
3 600926 杭州银行 7,800 116,844.00 2.56
4 002507 涪陵榨菜 2,400 82,848.00 1.81
5 600383 金地集团 5,700 76,608.00 1.68
6 688278 特宝生物 2,576 75,940.48 1.66
7 688105 诺唯赞 829 70,382.10 1.54
8 002142 宁波银行 1,800 64,458.00 1.41
9 002311 海大集团 1,000 60,010.00 1.31
10 601633 长城汽车 1,300 48,152.00 1.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 129,000 2,225,250.00 1.94
2 600048 保利发展 111,100 1,966,470.00 1.72
3 300122 智飞生物 12,400 1,711,200.00 1.49
4 002507 涪陵榨菜 52,100 1,693,771.00 1.48
5 001979 招商蛇口 104,300 1,581,188.00 1.38
6 002142 宁波银行 41,900 1,566,641.00 1.37
7 300861 美畅股份 22,400 1,536,192.00 1.34
8 600383 金地集团 107,300 1,532,244.00 1.34
9 000848 承德露露 179,540 1,474,023.40 1.29
10 002557 洽洽食品 27,100 1,456,625.00 1.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 185,000 7,081,800.00 1.63
2 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 1.34
3 300059 东方财富 150,000 5,566,500.00 1.28
4 600048 保利发展 300,000 4,689,000.00 1.08
5 000538 云南白药 40,000 4,186,000.00 0.96
6 600887 伊利股份 100,000 4,146,000.00 0.95
7 601899 紫金矿业 370,000 3,589,000.00 0.82
8 688169 石头科技 4,000 3,252,000.00 0.75
9 603659 璞泰来 20,000 3,212,200.00 0.74
10 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 799,901 15,038,138.80 2.73
2 601899 紫金矿业 1,300,000 13,117,000.00 2.38
3 600048 保利发展 800,000 11,224,000.00 2.04
4 000333 美的集团 150,000 10,440,000.00 1.90
5 300012 华测检测 400,000 10,140,000.00 1.84
6 002142 宁波银行 250,000 8,787,500.00 1.60
7 601233 桐昆股份 400,000 8,776,000.00 1.59
8 601857 中国石油 1,200,000 7,212,000.00 1.31
9 600346 恒力石化 250,000 6,510,000.00 1.18
10 000825 太钢不锈 650,000 6,311,500.00 1.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 400,000 12,752,000.00 2.26
2 601899 紫金矿业 1,300,000 12,597,000.00 2.23
3 600966 博汇纸业 930,000 12,136,500.00 2.15
4 002968 新大正 270,000 11,758,500.00 2.08
5 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 1.89
6 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.82
7 002142 宁波银行 250,000 9,742,500.00 1.72
8 000001 平安银行 399,940 9,046,642.80 1.60
9 600188 兖州煤业 500,000 7,680,000.00 1.36
10 601808 中海油服 500,000 7,180,000.00 1.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600966 博汇纸业 900,000 15,147,000.00 2.95
2 601899 紫金矿业 1,300,000 12,506,000.00 2.44
3 002968 新大正 180,000 12,420,000.00 2.42
4 000333 美的集团 150,000 12,334,500.00 2.40
5 601166 兴业银行 500,000 12,045,000.00 2.35
6 601318 中国平安 149,951 11,801,143.70 2.30
7 300012 华测检测 400,000 11,400,000.00 2.22
8 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.96
9 002142 宁波银行 250,000 9,720,000.00 1.89
10 000001 平安银行 399,940 8,802,679.40 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 770,000 16,578,100.00 2.63
2 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 2.34
3 300012 华测检测 500,000 13,685,000.00 2.17
4 600966 博汇纸业 900,000 13,527,000.00 2.15
5 601318 中国平安 149,951 13,042,737.98 2.07
6 002968 新大正 259,900 12,878,045.00 2.04
7 601166 兴业银行 600,000 12,522,000.00 1.99
8 601899 紫金矿业 1,300,000 12,077,000.00 1.92
9 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.58
10 600048 保利地产 600,000 9,492,000.00 1.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 770,000 20,289,500.00 3.39
2 002968 新大正 259,900 14,918,260.00 2.50
3 300012 华测检测 500,000 12,215,000.00 2.04
4 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 1.82
5 600966 博汇纸业 900,000 10,818,000.00 1.81
6 600606 绿地控股 1,500,000 9,555,000.00 1.60
7 603605 珀莱雅 60,000 8,642,400.00 1.45
8 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.40
9 600048 保利地产 500,000 7,945,000.00 1.33
10 603983 丸美股份 119,918 7,733,511.82 1.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 100,000 9,230,000.00 1.56
2 600036 招商银行 260,000 8,767,200.00 1.48
3 000651 格力电器 150,000 8,485,500.00 1.44
4 601166 兴业银行 480,000 7,574,400.00 1.28
5 600606 绿地控股 1,000,000 6,180,000.00 1.05
6 300012 华测检测 300,000 5,928,000.00 1.00
7 000002 万科A 200,000 5,228,000.00 0.88
8 600362 江西铜业 360,000 4,845,600.00 0.82
9 600030 中信证券 200,000 4,822,000.00 0.82
10 603799 华友钴业 120,000 4,663,200.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 160,000 4,235,200.00 1.44
2 600299 安迪苏 360,000 4,208,400.00 1.43
3 600036 招商银行 120,000 3,873,600.00 1.32
4 600436 片仔癀 30,000 3,729,000.00 1.27
5 000975 银泰黄金 260,000 3,751,800.00 1.27
6 600276 恒瑞医药 40,000 3,681,200.00 1.25
7 601899 紫金矿业 1,000,000 3,690,000.00 1.25
8 600030 中信证券 160,000 3,545,600.00 1.20
9 601688 华泰证券 200,000 3,446,000.00 1.17
10 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 10,647,000.00 2.71
2 601398 工商银行 1,500,000 8,820,000.00 2.25
3 600036 招商银行 220,000 8,267,600.00 2.11
4 600276 恒瑞医药 70,000 6,126,400.00 1.56
5 600436 片仔癀 40,000 4,394,800.00 1.12
6 600273 嘉化能源 360,000 4,050,000.00 1.03
7 603288 海天味业 35,950 3,864,984.50 0.99
8 000338 潍柴动力 200,000 3,176,000.00 0.81
9 600176 中国巨石 260,000 2,834,000.00 0.72
10 000910 大亚圣象 200,000 2,798,000.00 0.71
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 13,225,000.00 3.34
2 600276 恒瑞医药 100,000 8,068,000.00 2.04
3 603259 药明康德 69,960 6,065,532.00 1.53
4 600900 长江电力 240,000 4,375,200.00 1.11
5 600009 上海机场 50,000 3,989,000.00 1.01
6 601088 中国神华 200,000 3,756,000.00 0.95
7 600886 国投电力 370,000 3,333,700.00 0.84
8 600273 嘉化能源 300,000 3,174,000.00 0.80
9 601318 中国平安 35,000 3,046,400.00 0.77
10 300760 迈瑞医疗 15,000 2,766,900.00 0.70
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 6,888,000.00 2.07
2 600436 片仔癀 55,000 6,336,000.00 1.90
3 601398 工商银行 1,000,000 5,890,000.00 1.77
4 600276 恒瑞医药 85,000 5,610,000.00 1.69
5 601318 中国平安 60,000 5,316,600.00 1.60
6 601939 建设银行 700,000 5,208,000.00 1.56
7 601688 华泰证券 230,000 5,133,600.00 1.54
8 601088 中国神华 250,000 5,095,000.00 1.53
9 600036 招商银行 140,000 5,037,200.00 1.51
10 600009 上海机场 60,000 5,026,800.00 1.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 3,000 60,450.00 3.07
2 601390 中国中铁 6,000 43,620.00 2.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034