东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金A类(004166)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,724.39 | 98.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,859.61 | 4,859.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,417.42 | 23.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,105.78 | 20.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,739.44 | 35.90 |
| 6 | 其他资产 | 102,952.34 | 102,952.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,492,425.67 | 23.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,684,355.60 | 41.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,936,033.50 | 30.28 |
| 6 | 其他资产 | 280,286.07 | 280,286.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,301,003.95 | 33.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,815,214.15 | 52.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,945,349.30 | 11.21 |
| 6 | 其他资产 | 3,404,328.04 | 3,404,328.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,657,065.00 | 30.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,168,500.00 | 60.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,855,752.25 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,573,240.56 | 2,573,240.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,152,085.22 | 23.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,994,000.00 | 46.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,891,057.37 | 28.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,678,745.83 | 1,678,745.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,212,009.01 | 23.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,097,000.00 | 36.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 31.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,150,187.46 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,534,272.99 | 2,534,272.99 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,788,425.38 | 26.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,074,000.00 | 22.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 154,960,497.43 | 30.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,084,178.91 | 20.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,985,219.24 | 1,985,219.24 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,993,040.26 | 24.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,339,771.80 | 40.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,600,375.90 | 7.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,695,629.27 | 23.66 |
| 6 | 其他资产 | 23,272,765.95 | 23,272,765.95 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,910,033.34 | 23.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,370,000.00 | 30.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,628,624.44 | 24.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,832,463.45 | 19.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,972,601.07 | 2,972,601.07 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,634,572.46 | 17.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,109,500.00 | 27.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,940,435.47 | 38.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,492,318.26 | 15.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,719,024.73 | 2,719,024.73 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,693,615.73 | 19.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,485,860.00 | 63.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,108,233.27 | 7.74 |
| 6 | 其他资产 | 28,191,966.88 | 28,191,966.88 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,543,007.90 | 19.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,104,600.00 | 67.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,166,804.89 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 21,212,179.00 | 21,212,179.00 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,350,640.10 | 19.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,648,400.00 | 72.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,724,286.53 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 7,702,179.78 | 7,702,179.78 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,506,071.97 | 24.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,549,000.00 | 54.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,309,944.19 | 19.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,932,402.06 | 2,932,402.06 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,070.00 | 4.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,219.20 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,213,547.96 | 57.78 |
| 6 | 其他资产 | 673,413.94 | 673,413.94 |
