嘉实增益宝货币市场基金A类(004173)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4739

 7 日年化：2.0450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：仲奇超 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：67.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316057 23上海银行CD057 2,000,000 199,334,476.55 2.94
2 112320181 23广发银行CD181 2,000,000 199,074,957.27 2.93
3 112315392 23民生银行CD392 2,000,000 198,991,298.08 2.93
4 112320190 23广发银行CD190 2,000,000 197,700,353.59 2.91
5 112315144 23民生银行CD144 2,000,000 197,665,871.75 2.91
6 092202001 22国开清发01 1,500,000 152,788,976.94 2.25
7 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,389,071.89 1.49
8 239925 23贴现国债25 1,000,000 99,808,345.65 1.47
9 112399934 23广州农村商业银行CD066 1,000,000 99,625,812.61 1.47
10 112399072 23重庆农村商行CD047 1,000,000 99,700,449.03 1.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321153 23渤海银行CD153 2,000,000 199,725,618.30 2.48
2 112319140 23恒丰银行CD140 2,000,000 199,725,618.30 2.48
3 112315270 23民生银行CD270 2,000,000 198,986,225.54 2.47
4 112311096 23平安银行CD096 2,000,000 198,935,773.96 2.47
5 112311068 23平安银行CD068 2,000,000 199,417,587.82 2.47
6 112206199 22交通银行CD199 2,000,000 199,013,740.52 2.47
7 112316057 23上海银行CD057 2,000,000 198,162,432.51 2.46
8 220306 22进出06 1,200,000 121,816,263.49 1.51
9 112311059 23平安银行CD059 1,000,000 99,834,666.97 1.24
10 112311053 23平安银行CD053 1,000,000 99,873,797.42 1.24
11 112397239 23广州农村商业银行CD051 1,000,000 99,871,216.91 1.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112283823 22宁波银行CD201 2,000,000 199,665,904.12 3.78
2 112306087 23交通银行CD087 2,000,000 199,280,344.90 3.77
3 112215561 22民生银行CD561 1,600,000 159,084,804.39 3.01
4 112304008 23中国银行CD008 1,000,000 99,640,456.20 1.89
5 112215337 22民生银行CD337 1,000,000 99,815,971.15 1.89
6 112205084 22建设银行CD084 1,000,000 99,616,115.04 1.89
7 112220150 22广发银行CD150 1,000,000 99,878,457.31 1.89
8 112208089 22中信银行CD089 1,000,000 99,644,995.68 1.89
9 112273764 22北京农商银行CD288 1,000,000 99,432,456.93 1.88
10 112208199 22中信银行CD199 1,000,000 99,448,232.43 1.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205001 22建设银行CD001 1,000,000 99,915,054.31 6.19
2 112206024 22交通银行CD024 1,000,000 99,893,854.28 6.19
3 112208008 22中信银行CD008 1,000,000 99,825,858.96 6.18
4 112215514 22民生银行CD514 1,000,000 99,655,118.59 6.17
5 112221366 22渤海银行CD366 1,000,000 99,389,386.05 6.16
6 220201 22国开01 500,000 51,011,283.40 3.16
7 220301 22进出01 500,000 50,768,903.43 3.14
8 112211012 22平安银行CD012 500,000 49,946,692.35 3.09
9 112206067 22交通银行CD067 500,000 49,819,297.57 3.09
10 112205018 22建设银行CD018 500,000 49,821,217.72 3.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219115 22恒丰银行CD115 900,000 89,948,570.19 8.33
2 112172077 21宁波银行CD297 700,000 69,925,950.62 6.48
3 112216015 22上海银行CD015 500,000 49,959,833.35 4.63
4 112213058 22浙商银行CD058 500,000 49,959,579.82 4.63
5 112118260 21华夏银行CD260 400,000 39,959,425.45 3.70
6 112206051 22交通银行CD051 400,000 39,931,958.39 3.70
7 210216 21国开16 300,000 30,623,247.96 2.84
8 112296698 22西安银行CD001 300,000 29,983,334.61 2.78
9 112296842 22广州农村商业银行CD046 300,000 29,982,849.91 2.78
10 112296711 22贵阳银行CD046 300,000 29,982,515.69 2.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108129 21中信银行CD129 1,000,000 99,929,362.13 18.00
2 112109222 21浦发银行CD222 1,000,000 99,944,897.02 18.00
3 112105130 21建设银行CD130 750,000 74,973,552.23 13.50
4 112107080 21招商银行CD080 500,000 49,964,955.74 9.00
5 112216022 22上海银行CD022 500,000 49,929,008.06 8.99
6 210211 21国开11 300,000 30,589,747.81 5.51
7 229928 22贴现国债28 300,000 29,939,764.30 5.39
8 112106209 21交通银行CD209 200,000 19,978,740.94 3.60
9 112105131 21建设银行CD131 30,000 2,998,479.74 0.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,000,000 102,020,763.98 12.93
2 112103048 21农业银行CD048 1,000,000 99,809,698.37 12.65
3 112111121 21平安银行CD121 1,000,000 99,836,277.91 12.65
4 112104030 21中国银行CD030 900,000 89,726,763.79 11.37
5 112116199 21上海银行CD199 500,000 49,904,533.65 6.33
6 112113242 21浙商银行CD242 500,000 49,837,104.88 6.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111224 21平安银行CD224 2,000,000 199,695,290.64 9.85
2 219949 21贴现国债49 1,300,000 129,874,670.69 6.40
3 112116149 21上海银行CD149 1,300,000 129,545,624.78 6.39
4 112117010 21光大银行CD010 1,000,000 99,907,548.14 4.93
5 112109020 21浦发银行CD020 1,000,000 99,829,753.08 4.92
6 112111027 21平安银行CD027 1,000,000 99,821,953.06 4.92
7 112111023 21平安银行CD023 1,000,000 99,829,074.94 4.92
8 112116150 21上海银行CD150 1,000,000 99,617,104.39 4.91
9 2103688 21进出688 800,000 79,904,329.79 3.94
10 112108009 21中信银行CD009 700,000 69,862,076.78 3.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111161 21平安银行CD161 2,000,000 199,709,860.80 10.57
2 112185452 21宁波银行CD199 1,800,000 179,690,547.46 9.51
3 112116050 21上海银行CD050 1,000,000 99,908,847.27 5.29
4 112197824 21南京银行CD093 1,000,000 99,901,815.25 5.29
5 112185594 21宁波银行CD202 1,000,000 99,798,485.33 5.28
6 112008273 20中信银行CD273 1,000,000 99,801,327.15 5.28
7 112197805 21宁波银行CD083 900,000 89,906,749.58 4.76
8 112180245 21长沙银行CD099 900,000 89,686,327.27 4.75
9 200409 20农发09 800,000 80,032,472.77 4.24
10 219937 21贴现国债37 600,000 59,872,506.72 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008163 20中信银行CD163 2,500,000 249,374,364.27 11.25
2 112005060 20建设银行CD060 2,000,000 199,652,124.26 9.01
3 112003067 20农业银行CD067 2,000,000 199,652,138.50 9.01
4 200010 20附息国债10 1,500,000 150,008,952.08 6.77
5 112120120 21广发银行CD120 1,000,000 99,859,634.00 4.51
6 112006134 20交通银行CD134 1,000,000 99,866,291.06 4.51
7 112008255 20中信银行CD255 1,000,000 99,899,776.59 4.51
8 112004097 20中国银行CD097 1,000,000 99,746,624.99 4.50
9 112085197 20南京银行CD109 1,000,000 99,702,102.52 4.50
10 112089734 20杭州银行CD189 500,000 49,938,683.29 2.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112089719 20杭州银行CD188 2,800,000 279,669,675.16 18.87
2 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.27 13.47
3 112089929 20徽商银行CD091 1,900,000 189,763,334.48 12.81
4 112012027 20北京银行CD027 1,500,000 149,931,263.10 10.12
5 140210 14国开10 1,100,000 110,068,006.52 7.43
6 112004004 20中国银行CD004 1,000,000 99,960,215.99 6.75
7 012002923 20电网SCP032 1,000,000 99,988,462.01 6.75
8 012003035 20浙交投SCP006 1,000,000 99,933,662.96 6.74
9 012004388 20大唐集SCP002 500,000 50,004,732.84 3.37
10 112009137 20浦发银行CD137 500,000 49,980,398.54 3.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008162 20中信银行CD162 2,000,000 199,570,063.78 8.44
2 209956 20贴现国债56 1,100,000 109,570,200.84 4.63
3 160206 16国开06 1,000,000 100,007,108.42 4.23
4 012004066 20邮政SCP008 1,000,000 99,939,282.98 4.22
5 112013114 20浙商银行CD114 1,000,000 99,490,416.90 4.21
6 112073776 20宁波银行CD224 1,000,000 99,470,162.98 4.21
7 112008008 20中信银行CD008 1,000,000 99,671,676.85 4.21
8 112074780 20北京农商银行CD283 1,000,000 99,426,302.44 4.20
9 112074711 20长沙银行CD208 1,000,000 99,435,537.27 4.20
10 012004145 20光明SCP007 900,000 89,930,474.91 3.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 5,200,000 518,350,446.15 12.91
2 112009043 20浦发银行CD043 4,000,000 398,680,889.46 9.93
3 112006159 20交通银行CD159 4,000,000 398,734,128.70 9.93
4 111905149 19建设银行CD149 1,900,000 189,822,504.71 4.73
5 209945 20贴现国债45 1,800,000 179,120,296.96 4.46
6 111908209 19中信银行CD209 1,000,000 99,920,311.40 2.49
7 112016213 20上海银行CD213 1,000,000 99,900,441.85 2.49
8 111909357 19浦发银行CD357 1,000,000 99,905,823.92 2.49
9 111970221 19杭州银行CD104 1,000,000 99,889,305.15 2.49
10 012002473 20长电SCP004 1,000,000 99,898,144.66 2.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012035 20北京银行CD035 3,000,000 299,833,910.09 8.11
2 112097535 20南京银行CD043 3,000,000 299,767,499.87 8.11
3 112012037 20北京银行CD037 2,500,000 249,822,078.96 6.76
4 112014046 20江苏银行CD046 2,500,000 249,855,628.99 6.76
5 111904042 19中国银行CD042 2,000,000 199,916,194.86 5.41
6 112014049 20江苏银行CD049 2,000,000 199,837,621.95 5.41
7 112097733 20南京银行CD046 2,000,000 199,830,244.26 5.41
8 111906185 19交通银行CD185 2,000,000 199,916,194.86 5.41
9 209922 20贴现国债22 2,000,000 199,730,451.48 5.40
10 112014042 20江苏银行CD042 1,500,000 149,922,489.95 4.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904029 19中国银行CD029 3,000,000 299,395,552.79 5.55
2 112091344 20宁波银行CD023 2,000,000 199,419,123.60 3.69
3 112016075 20上海银行CD075 2,000,000 199,183,275.46 3.69
4 112016071 20上海银行CD071 2,000,000 199,160,206.21 3.69
5 112016008 20上海银行CD008 1,900,000 189,800,921.16 3.52
6 112094992 20宁波银行CD059 1,900,000 189,829,492.14 3.52
7 112094833 20成都银行CD045 1,900,000 189,832,322.69 3.52
8 112094723 20杭州银行CD058 1,900,000 189,869,012.37 3.52
9 190405 19农发05 1,800,000 180,189,630.45 3.34
10 112016042 20上海银行CD042 1,800,000 179,424,819.21 3.32

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