博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金C类(004176)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4456

 累计净值：1.6539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,李睿 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 11,151,010.00 5.67
2 601318 中国平安 80,000 3,864,000.00 1.97
3 600905 三峡能源 807,763 3,861,107.14 1.96
4 601166 兴业银行 160,000 2,606,400.00 1.33
5 600938 中国海油 120,005 2,536,905.70 1.29
6 601658 邮储银行 441,068 2,192,107.96 1.12
7 600276 恒瑞医药 49,000 2,202,060.00 1.12
8 600048 保利发展 170,900 2,177,266.00 1.11
9 600887 伊利股份 60,000 1,591,800.00 0.81
10 600585 海螺水泥 60,000 1,561,800.00 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 5.29
2 600905 三峡能源 807,763 4,337,687.31 2.19
3 601318 中国平安 80,000 3,712,000.00 1.87
4 601166 兴业银行 160,000 2,504,000.00 1.26
5 600276 恒瑞医药 49,000 2,347,100.00 1.18
6 600048 保利发展 170,900 2,226,827.00 1.12
7 600938 中国海油 120,005 2,174,490.60 1.10
8 601658 邮储银行 441,068 2,156,822.52 1.09
9 600887 伊利股份 60,000 1,699,200.00 0.86
10 002594 比亚迪 6,000 1,549,620.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000.00 6.46
2 600905 三峡能源 907,763 4,974,541.24 2.52
3 601318 中国平安 80,000 3,648,000.00 1.85
4 601166 兴业银行 200,000 3,378,000.00 1.71
5 601658 邮储银行 541,068 2,515,966.20 1.28
6 600276 恒瑞医药 59,000 2,526,380.00 1.28
7 600048 保利发展 170,900 2,414,817.00 1.22
8 600585 海螺水泥 75,000 2,118,750.00 1.07
9 600938 中国海油 120,005 2,044,885.20 1.04
10 600887 伊利股份 60,000 1,747,200.00 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,089,000.00 4.71
2 600905 三峡能源 907,763 5,128,860.95 2.00
3 601318 中国平安 80,000 3,760,000.00 1.47
4 601166 兴业银行 200,000 3,518,000.00 1.37
5 600048 保利发展 170,900 2,585,717.00 1.01
6 601658 邮储银行 541,068 2,499,734.16 0.97
7 600276 恒瑞医药 59,000 2,273,270.00 0.89
8 600585 海螺水泥 75,000 2,053,500.00 0.80
9 600887 伊利股份 60,000 1,860,000.00 0.73
10 600938 中国海油 120,005 1,824,076.00 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 4.75
2 600905 三峡能源 907,763 5,110,705.69 1.85
3 601166 兴业银行 200,000 3,330,000.00 1.21
4 601318 中国平安 80,000 3,326,400.00 1.20
5 600048 保利发展 170,900 3,076,200.00 1.11
6 601658 邮储银行 541,068 2,413,163.28 0.87
7 600585 海螺水泥 75,000 2,160,750.00 0.78
8 600276 恒瑞医药 59,000 2,070,900.00 0.75
9 600887 伊利股份 60,000 1,978,800.00 0.72
10 600938 中国海油 120,005 1,865,237.51 0.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 5.08
2 600905 三峡能源 907,763 5,709,829.27 2.03
3 601166 兴业银行 200,000 3,980,000.00 1.41
4 601318 中国平安 80,000 3,735,200.00 1.33
5 600048 保利发展 170,900 2,983,914.00 1.06
6 601658 邮储银行 541,068 2,916,356.52 1.03
7 600585 海螺水泥 75,000 2,646,000.00 0.94
8 600887 伊利股份 60,000 2,337,000.00 0.83
9 600276 恒瑞医药 59,000 2,188,310.00 0.78
10 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 4.17
2 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 1.93
3 601166 兴业银行 200,000 4,134,000.00 1.43
4 601318 中国平安 80,000 3,876,000.00 1.34
5 600048 保利发展 170,900 3,024,930.00 1.05
6 600585 海螺水泥 75,000 2,961,750.00 1.03
7 601658 邮储银行 541,068 2,916,356.52 1.01
8 600887 伊利股份 60,000 2,213,400.00 0.77
9 600276 恒瑞医药 59,000 2,172,380.00 0.75
10 002594 比亚迪 6,000 1,378,800.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.31
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 2.05
3 601318 中国平安 80,000 4,032,800.00 1.21
4 601166 兴业银行 200,000 3,808,000.00 1.14
5 600585 海螺水泥 75,000 3,022,500.00 0.91
6 600276 恒瑞医药 59,000 2,991,890.00 0.90
7 601658 邮储银行 541,068 2,759,446.80 0.83
8 600048 保利发展 170,900 2,671,167.00 0.80
9 600887 伊利股份 60,000 2,487,600.00 0.75
10 603733 仙鹤股份 40,000 1,632,400.00 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 4.18
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.05
3 601318 中国平安 80,000 3,868,800.00 1.26
4 601166 兴业银行 200,000 3,660,000.00 1.19
5 689009 九号公司 45,000 3,640,500.00 1.19
6 600585 海螺水泥 75,000 3,060,000.00 1.00
7 600276 恒瑞医药 59,000 2,963,570.00 0.97
8 601658 邮储银行 541,068 2,748,625.44 0.90
9 600048 保利发展 170,900 2,397,727.00 0.78
10 600887 伊利股份 60,000 2,262,000.00 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,218 12,788,560.60 4.44
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.79
3 601318 中国平安 73,942 4,752,991.76 1.65
4 689009 九号公司 51,140 4,353,036.80 1.51
5 600276 恒瑞医药 52,516 3,569,512.52 1.24
6 601166 兴业银行 161,662 3,322,154.10 1.15
7 600585 海螺水泥 69,359 2,847,186.95 0.99
8 000858 五粮液 7,638 2,275,283.82 0.79
9 601658 邮储银行 435,968 2,188,559.36 0.76
10 600887 伊利股份 54,654 2,012,906.82 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,218 12,491,962.00 4.36
2 601318 中国平安 73,942 5,819,235.40 2.03
3 600276 恒瑞医药 43,763 4,030,134.67 1.41
4 601166 兴业银行 161,662 3,894,437.58 1.36
5 600585 海螺水泥 69,359 3,552,567.98 1.24
6 689009 九号公司 51,140 3,275,517.00 1.14
7 601658 邮储银行 435,968 2,559,132.16 0.89
8 600887 伊利股份 54,654 2,187,799.62 0.76
9 000651 格力电器 33,951 2,128,727.70 0.74
10 000858 五粮液 7,638 2,046,831.24 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,205 16,393,590.00 5.77
2 600276 恒瑞医药 58,163 6,482,847.98 2.28
3 601318 中国平安 73,942 6,431,475.16 2.27
4 600585 海螺水泥 92,259 4,762,409.58 1.68
5 601166 兴业银行 215,162 4,490,430.94 1.58
6 689009 九号公司 51,140 3,566,503.60 1.26
7 600887 伊利股份 72,754 3,228,094.98 1.14
8 000858 五粮液 10,138 2,958,775.30 1.04
9 600048 保利地产 183,800 2,907,716.00 1.02
10 601658 邮储银行 581,468 2,779,417.04 0.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,205 13,690,042.50 5.13
2 601318 中国平安 73,942 5,638,816.92 2.11
3 600276 恒瑞医药 58,163 5,224,200.66 1.96
4 600585 海螺水泥 92,259 5,098,232.34 1.91
5 601166 兴业银行 215,162 3,470,563.06 1.30
6 600048 保利地产 183,800 2,920,582.00 1.09
7 600887 伊利股份 72,754 2,801,029.00 1.05
8 601658 邮储银行 581,468 2,622,420.68 0.98
9 601939 建设银行 368,071 2,263,636.65 0.85
10 000858 五粮液 10,138 2,240,498.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,005 16,098,994.40 6.51
2 600276 恒瑞医药 79,963 7,380,584.90 2.98
3 601318 中国平安 101,542 7,250,098.80 2.93
4 600585 海螺水泥 126,959 6,717,400.69 2.72
5 601166 兴业银行 294,262 4,643,454.36 1.88
6 600048 保利地产 252,000 3,724,560.00 1.51
7 601658 邮储银行 797,968 3,646,713.76 1.47
8 601939 建设银行 503,571 3,177,533.01 1.28
9 600887 伊利股份 100,254 3,120,907.02 1.26
10 601398 工商银行 572,107 2,849,092.86 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,005 12,226,555.00 5.23
2 601318 中国平安 101,542 7,023,660.14 3.00
3 600585 海螺水泥 126,959 6,995,440.90 2.99
4 600276 恒瑞医药 66,636 6,132,511.08 2.62
5 601166 兴业银行 294,262 4,681,708.42 2.00
6 601658 邮储银行 797,968 4,133,599.34 1.77
7 600048 保利地产 252,000 3,747,240.00 1.60
8 601939 建设银行 503,571 3,192,640.14 1.36
9 600887 伊利股份 100,254 2,993,584.44 1.28
10 601398 工商银行 572,107 2,946,351.05 1.26

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