博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金C类(004176)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4456

 累计净值：1.6539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,李睿 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,922,797.53 29.43
2 固定收益类投资 77,728,647.55 39.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,049,943.99 27.46
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,236.12 3.60
6 其他资产 10,429.93 10,429.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,959,907.31 29.71
2 固定收益类投资 95,253,881.50 47.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,372,082.24 19.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,889,688.91 2.46
6 其他资产 5,360.09 5,360.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,964,222.60 34.44
2 固定收益类投资 100,765,267.92 50.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,758,574.25 10.37
5 银行存款和结算备付金合计 9,749,264.65 4.87
6 其他资产 8,313.75 8,313.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,076,222.08 19.92
2 固定收益类投资 100,849,816.90 29.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 23.75
5 银行存款和结算备付金合计 88,854,248.81 26.38
6 其他资产 7,209.73 7,209.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,097,696.74 21.86
2 固定收益类投资 202,951,780.09 65.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,413.01 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 35,463,393.92 11.38
6 其他资产 20,463.08 20,463.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,737,036.97 26.14
2 固定收益类投资 90,831,834.21 32.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,000.00 36.52
5 银行存款和结算备付金合计 14,459,086.01 5.13
6 其他资产 34,338.10 34,338.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,391,123.90 23.30
2 固定收益类投资 91,223,325.34 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,000,000.00 39.08
5 银行存款和结算备付金合计 17,536,953.38 6.06
6 其他资产 29,996.80 29,996.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,426,604.26 25.04
2 固定收益类投资 115,798,949.94 34.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,000.00 32.71
5 银行存款和结算备付金合计 21,564,459.38 6.47
6 其他资产 3,396,566.30 3,396,566.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,749,707.26 27.93
2 固定收益类投资 114,934,770.98 37.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 30.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,888,592.75 2.24
6 其他资产 4,412,457.08 4,412,457.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,508,685.74 25.34
2 固定收益类投资 91,256,648.86 27.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,300,000.00 29.43
5 银行存款和结算备付金合计 60,692,787.15 17.99
6 其他资产 692,622.72 692,622.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,162,269.92 27.62
2 固定收益类投资 106,332,884.92 37.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,000.00 30.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,100,514.69 4.22
6 其他资产 3,030,595.85 3,030,595.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,210,991.80 34.20
2 固定收益类投资 79,583,982.04 28.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,200,000.00 34.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,877,826.83 2.42
6 其他资产 1,391,731.60 1,391,731.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,192,884.93 30.74
2 固定收益类投资 109,964,676.40 41.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 21.69
5 银行存款和结算备付金合计 15,369,377.88 5.75
6 其他资产 1,821,241.44 1,821,241.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,479,611.08 39.36
2 固定收益类投资 46,289,594.30 18.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,000.00 36.75
5 银行存款和结算备付金合计 12,290,201.53 4.96
6 其他资产 578,731.39 578,731.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,814,629.37 38.30
2 固定收益类投资 61,398,128.60 26.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,300,000.00 31.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,755,728.56 3.73
6 其他资产 1,223,111.89 1,223,111.89

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