圆信永丰丰润货币市场基金A类(004178)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5250

 7 日年化：2.6080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：林铮,刘莎莎 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318022 23华夏银行CD022 1,000,000 99,785,468.57 5.91
2 112214166 22江苏银行CD166 500,000 49,916,877.46 2.95
3 112303169 23农业银行CD169 500,000 49,908,449.22 2.95
4 112303183 23农业银行CD183 500,000 49,864,110.90 2.95
5 112320047 23广发银行CD047 500,000 49,833,442.08 2.95
6 112387766 23宁波银行CD201 500,000 49,707,201.48 2.94
7 112305204 23建设银行CD204 500,000 48,969,824.10 2.90
8 155048 18华泰G2 300,000 31,088,879.89 1.84
9 175350 20东债03 300,000 30,852,981.62 1.83
10 012381619 23鲁招金SCP002 300,000 30,298,751.28 1.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315259 23民生银行CD259 1,000,000 99,589,328.17 5.62
2 112318022 23华夏银行CD022 1,000,000 99,189,807.93 5.60
3 112390983 23北京农商银行CD016 500,000 49,906,414.68 2.82
4 112204047 22中国银行CD047 500,000 49,835,159.65 2.81
5 180211 18国开11 300,000 31,039,742.17 1.75
6 102001640 20广核电力MTN001 300,000 30,876,811.25 1.74
7 200407 20农发07 300,000 30,852,783.28 1.74
8 175350 20东债03 300,000 30,790,471.72 1.74
9 137853 22中泰S3 300,000 30,458,363.77 1.72
10 012284374 22电网SCP023 300,000 30,331,934.58 1.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203048 22农业银行CD048 600,000 59,811,830.93 3.01
2 112220096 22广发银行CD096 500,000 49,862,907.20 2.51
3 112392474 23宁波银行CD019 500,000 49,852,996.97 2.51
4 112270661 22重庆农村商行CD218 500,000 49,860,922.99 2.51
5 112211059 22平安银行CD059 500,000 49,865,677.10 2.51
6 112309041 23浦发银行CD041 500,000 49,822,771.95 2.50
7 112203049 22农业银行CD049 500,000 49,830,456.63 2.50
8 112390983 23北京农商银行CD016 500,000 49,592,286.01 2.49
9 180211 18国开11 300,000 30,856,765.07 1.55
10 163626 20中泰01 300,000 30,694,309.16 1.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203048 22农业银行CD048 600,000 59,461,465.21 2.65
2 2020005 20宁波银行小微债01 500,000 51,117,772.06 2.28
3 2028008 20民生银行小微债01 500,000 50,930,721.32 2.27
4 112292358 22徽商银行CD005 500,000 49,851,237.37 2.22
5 112283329 22宁波银行CD189 500,000 49,952,297.17 2.22
6 112282001 22宁波银行CD167 500,000 49,751,088.26 2.22
7 112283164 22贵阳银行CD096 500,000 49,946,623.79 2.22
8 112211059 22平安银行CD059 500,000 49,572,086.09 2.21
9 112274075 22广州银行CD075 500,000 49,696,867.96 2.21
10 112274066 22中原银行CD416 500,000 49,688,555.69 2.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218172 22华夏银行CD172 1,000,000 99,877,665.16 2.87
2 112110447 21兴业银行CD447 1,000,000 99,859,855.10 2.87
3 1928034 19交通银行01 500,000 51,401,617.28 1.48
4 2028008 20民生银行小微债01 500,000 50,730,773.73 1.46
5 072210134 22兴业证券CP001 500,000 50,074,958.15 1.44
6 112283304 22江西银行CD119 500,000 49,956,202.07 1.44
7 112106309 21交通银行CD309 500,000 49,859,759.75 1.43
8 112283329 22宁波银行CD189 500,000 49,694,929.31 1.43
9 112220107 22广发银行CD107 500,000 49,831,659.83 1.43
10 112280247 22徽商银行CD045 500,000 49,836,678.76 1.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212094 22北京银行CD094 4,000,000 399,433,251.31 6.71
2 072210070 22国信证券CP015 1,000,000 100,223,024.96 1.68
3 112210164 22兴业银行CD164 1,000,000 99,769,196.89 1.68
4 112210148 22兴业银行CD148 1,000,000 99,862,907.10 1.68
5 112216077 22上海银行CD077 1,000,000 99,818,526.27 1.68
6 019664 21国债16 545,000 55,392,238.87 0.93
7 210008 21附息国债08 500,000 50,406,977.72 0.85
8 072210032 22国信证券CP005 500,000 50,408,918.85 0.85
9 2028008 20民生银行小微债01 500,000 50,530,518.24 0.85
10 112184716 21长沙银行CD130 500,000 49,952,304.34 0.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292815 22杭州银行CD051 2,000,000 199,372,602.18 3.88
2 112110233 21兴业银行CD233 1,000,000 99,572,934.38 1.94
3 112115126 21民生银行CD126 1,000,000 99,839,604.49 1.94
4 112109181 21浦发银行CD181 1,000,000 99,739,256.67 1.94
5 112177497 21徽商银行CD169 1,000,000 99,396,021.32 1.93
6 163885 21海通S2 500,000 50,995,769.04 0.99
7 112106144 21交通银行CD144 500,000 49,861,440.22 0.97
8 112109138 21浦发银行CD138 500,000 50,000,000.00 0.97
9 112105112 21建设银行CD112 500,000 49,807,299.54 0.97
10 112293456 22杭州银行CD059 500,000 49,829,428.15 0.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115326 21民生银行CD326 1,600,000 159,540,928.95 2.42
2 112110075 21兴业银行CD075 1,000,000 99,706,337.30 1.51
3 112115034 21民生银行CD034 1,000,000 99,734,697.61 1.51
4 112115332 21民生银行CD332 1,000,000 99,707,422.58 1.51
5 112173315 21宁波银行CD319 1,000,000 99,710,596.85 1.51
6 112118275 21华夏银行CD275 1,000,000 99,720,072.65 1.51
7 112112021 21北京银行CD021 1,000,000 99,725,227.10 1.51
8 112177497 21徽商银行CD169 1,000,000 98,752,948.75 1.50
9 112111075 21平安银行CD075 800,000 79,677,395.18 1.21
10 149374 21国信01 500,000 50,271,546.06 0.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113159 21浙商银行CD159 1,000,000 99,684,980.50 2.81
2 112111164 21平安银行CD164 1,000,000 99,832,811.51 2.81
3 112118172 21华夏银行CD172 800,000 79,885,360.62 2.25
4 019628 20国债02 600,000 60,012,206.08 1.69
5 072100150 21国信证券CP010 500,000 49,998,918.95 1.41
6 072100131 21华泰证券CP006 500,000 50,006,309.40 1.41
7 149334 20国信05 500,000 50,027,814.62 1.41
8 112072156 20重庆农村商行CD256 500,000 49,856,860.10 1.40
9 112115212 21民生银行CD212 500,000 49,891,572.33 1.40
10 112012143 20北京银行CD143 500,000 49,853,773.62 1.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008150 20中信银行CD150 700,000 69,871,078.38 2.16
2 072100083 21东财证券CP003 500,000 49,998,006.72 1.55
3 112015467 20民生银行CD467 500,000 49,947,449.12 1.55
4 149334 20国信05 500,000 50,057,063.24 1.55
5 112003126 20农业银行CD126 500,000 49,927,574.69 1.55
6 163816 20中证S2 500,000 50,039,858.89 1.55
7 112010301 20兴业银行CD301 500,000 49,889,738.56 1.54
8 112116113 21上海银行CD113 500,000 49,898,883.14 1.54
9 112004046 20中国银行CD046 500,000 49,878,326.48 1.54
10 112115131 21民生银行CD131 500,000 49,909,399.38 1.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010140 20兴业银行CD140 1,300,000 129,758,204.78 4.79
2 112109062 21浦发银行CD062 1,000,000 99,650,656.89 3.68
3 112109056 21浦发银行CD056 1,000,000 99,711,836.97 3.68
4 112004012 20中国银行CD012 1,000,000 99,836,278.71 3.68
5 112106012 21交通银行CD012 1,000,000 99,816,587.97 3.68
6 143607 18国君G2 700,000 70,350,479.37 2.60
7 163816 20中证S2 500,000 50,137,620.27 1.85
8 149334 20国信05 500,000 50,085,828.66 1.85
9 112096909 20青岛农商行CD038 500,000 49,952,089.05 1.84
10 112016262 20上海银行CD262 500,000 49,906,481.49 1.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015063 20民生银行CD063 1,000,000 99,602,308.37 3.02
2 112012006 20北京银行CD006 1,000,000 99,706,237.89 3.02
3 112020233 20广发银行CD233 1,000,000 99,526,243.84 3.02
4 112005088 20建设银行CD088 1,000,000 99,587,955.88 3.02
5 112014019 20江苏银行CD019 1,000,000 99,611,837.74 3.02
6 091918001 19农发清发01 800,000 80,136,229.82 2.43
7 112015544 20民生银行CD544 600,000 59,752,803.55 1.81
8 112009039 20浦发银行CD039 550,000 54,815,307.95 1.66
9 136253 16中油03 530,000 53,183,202.39 1.61
10 200308 20进出08 500,000 49,922,648.55 1.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000206 20渤海证券CP008 800,000 80,009,047.29 4.07
2 072000230 20招商证券CP016BC 600,000 60,001,903.55 3.05
3 111904095 19中国银行CD095 500,000 49,895,477.14 2.54
4 112021171 20渤海银行CD171 500,000 49,893,471.00 2.54
5 112011038 20平安银行CD038 500,000 49,849,525.04 2.54
6 112017179 20光大银行CD179 500,000 49,845,183.64 2.54
7 112006154 20交通银行CD154 500,000 49,866,485.05 2.54
8 112004042 20中国银行CD042 500,000 49,900,575.52 2.54
9 111907181 19招商银行CD181 500,000 49,895,072.06 2.54
10 163831 20石化S1 500,000 49,892,706.68 2.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903129 19农业银行CD129 1,000,000 99,666,524.16 8.13
2 072000147 20华泰证券CP005 500,000 49,974,872.75 4.08
3 111905110 19建设银行CD110 500,000 49,857,241.40 4.07
4 072000114 20中信证券CP009 500,000 49,964,853.82 4.07
5 112018183 20华夏银行CD183 500,000 49,733,494.82 4.06
6 112015079 20民生银行CD079 500,000 49,830,508.19 4.06
7 111903141 19农业银行CD141 500,000 49,805,038.71 4.06
8 111903132 19农业银行CD132 500,000 49,823,055.76 4.06
9 111910364 19兴业银行CD364 500,000 49,844,773.89 4.06
10 111904117 19中国银行CD117 500,000 49,518,368.15 4.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130230 13国开30 800,000 80,417,039.12 5.46
2 072000006 20东北证券CP001 800,000 80,019,703.58 5.43
3 072000020 20中信CP001 600,000 60,012,001.72 4.07
4 072000001 20华泰证券CP001 500,000 50,003,776.03 3.39
5 072000002 20中信建投CP001 500,000 50,004,276.96 3.39
6 111915156 19民生银行CD156 500,000 49,852,137.21 3.38
7 112012015 20北京银行(防疫专项)CD015 500,000 49,832,207.59 3.38
8 111904117 19中国银行CD117 500,000 49,098,742.26 3.33
9 072000024 20渤海证券CP002 400,000 40,030,341.14 2.72
10 072000058 20国信证券CP003 300,000 30,004,492.38 2.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034