圆信永丰丰润货币市场基金A类(004178)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5250

 7 日年化：2.6080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：林铮,刘莎莎 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,361,919.09 48.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 633,844,825.23 36.84
5 银行存款和结算备付金合计 242,975,220.05 14.12
6 其他资产 2,361,985.30 2,361,985.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,420,260.40 42.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 583,015,563.86 28.08
5 银行存款和结算备付金合计 537,794,600.43 25.90
6 其他资产 79,116,186.50 79,116,186.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 941,505,502.49 47.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,111,507.32 35.17
5 银行存款和结算备付金合计 322,432,454.61 16.20
6 其他资产 26,451,128.50 26,451,128.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 981,046,385.13 43.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 707,692,941.42 31.09
5 银行存款和结算备付金合计 563,320,408.01 24.74
6 其他资产 24,513,681.01 24,513,681.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,466,962,803.18 42.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,325,903,984.67 38.14
5 银行存款和结算备付金合计 677,547,515.03 19.49
6 其他资产 6,288,925.60 6,288,925.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,619,877,687.58 43.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,289,973,742.83 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,169,721.55 18.28
6 其他资产 58,132,160.19 58,132,160.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,470,010,764.54 48.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,015,370,997.41 39.21
5 银行存款和结算备付金合计 650,652,147.40 12.66
6 其他资产 4,059,047.01 4,059,047.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,253,264,490.65 49.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,254,446,997.85 34.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,896,678.29 16.02
6 其他资产 33,347,897.87 33,347,897.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,827,009,229.44 50.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,412,550,195.09 38.66
5 银行存款和结算备付金合计 400,821,539.27 10.97
6 其他资产 13,801,281.49 13,801,281.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,672,656,048.60 50.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,019,050.08 33.03
5 银行存款和结算备付金合计 510,687,853.22 15.33
6 其他资产 47,176,891.10 47,176,891.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,415,351,511.75 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,015,306,112.47 37.46
5 银行存款和结算备付金合计 268,671,003.85 9.91
6 其他资产 11,136,972.63 11,136,972.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,704,496.56 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 808,554,639.56 24.06
5 银行存款和结算备付金合计 13,487,585.46 0.40
6 其他资产 8,181,008.85 8,181,008.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,221,605,293.38 61.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 485,833,295.20 24.43
5 银行存款和结算备付金合计 278,179,782.49 13.99
6 其他资产 3,196,327.91 3,196,327.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 769,775,457.92 62.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 405,465,408.22 33.05
5 银行存款和结算备付金合计 50,310,830.80 4.10
6 其他资产 1,142,273.81 1,142,273.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 819,172,223.90 51.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 584,047,438.38 36.81
5 银行存款和结算备付金合计 77,101,945.28 4.86
6 其他资产 106,517,949.15 106,517,949.15

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