泰达宏利京天宝货币A (004414) 重仓股

万份收益：

0.0674

7 日年化：0.6050%

数据更新日期：2021-04-23

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：货币型

最新规模：0.042亿份(2018-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2017-03-10

业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率

基本资料

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170207	17国开07	100,000	10,001,516.41	44.85

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	187701	18贴现国开01	500,000	49,956,408.26	45.95
2	130220	13国开20	400,000	39,993,919.95	36.79
3	111807006	18招商银行CD006	100,000	9,989,651.09	9.19

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111786473	17杭州银行CD203	1,100,000	109,774,984.50	9.43
2	111780948	17徽商银行CD107	1,000,000	99,863,540.53	8.58
3	111786226	17宁波银行CD185	1,000,000	99,849,880.08	8.58
4	111713079	17浙商银行CD079	1,000,000	99,767,268.54	8.57
5	111787176	17南京银行CD162	1,000,000	99,686,830.90	8.56
6	150201	15国开01	600,000	60,003,756.02	5.15
7	111708356	17中信银行CD356	500,000	49,850,147.13	4.28
8	111714012	17江苏银行CD012	400,000	39,939,989.28	3.43
9	111772276	17宁波银行CD255	300,000	29,879,766.15	2.57
10	170301	17进出01	100,000	9,996,807.47	0.86

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140225	14国开25	2,000,000	200,104,792.30	3.60
2	111795501	17河北银行CD036	1,000,000	99,861,839.14	1.80
3	111780819	17宁波银行CD122	1,000,000	99,894,004.60	1.80
4	111698667	16郑州银行CD098	1,000,000	99,764,092.63	1.79
5	111795690	17宁波银行CD074	1,000,000	99,849,324.47	1.79
6	111680563	16哈尔滨银行CD044	1,000,000	99,376,922.46	1.79
7	111781113	17盛京银行CD153	1,000,000	99,849,315.46	1.79
8	111781329	17盛京银行CD158	1,000,000	99,801,298.67	1.79
9	111709348	17浦发银行CD348	1,000,000	99,283,818.40	1.78
10	150201	15国开01	600,000	60,052,885.95	1.08

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130408	13农发08	200,000	19,984,981.94	5.52
2	170204	17国开04	200,000	19,948,720.02	5.51

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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