泰达宏利京天宝货币市场基金A类(004414)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,122.25 | 36.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,798,927.64 | 63.34 |
| 6 | 其他资产 | 13,121.84 | 13,121.84 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,001,516.41 | 44.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,900,124.45 | 39.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,217,396.17 | 14.32 |
| 6 | 其他资产 | 346,734.97 | 346,734.97 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,939,979.30 | 91.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,671,382.26 | 7.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,515,082.22 | 1,515,082.22 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 698,612,970.60 | 59.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 461,951,852.92 | 39.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,370,174.23 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,299,348.86 | 3,299,348.86 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,406,487,477.28 | 22.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 494,493,101.73 | 7.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,262,512,708.79 | 68.68 |
| 6 | 其他资产 | 42,611,011.50 | 42,611,011.50 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,933,701.96 | 11.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,500,259.25 | 13.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,627,748.38 | 75.09 |
| 6 | 其他资产 | 998,487.80 | 998,487.80 |
