序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800593 | 18昆明经开MTN001 | 200,000 | 21,872,000.00 | 9.95 |
2 | 041800058 | 18日照城投CP001 | 200,000 | 20,238,000.00 | 9.21 |
3 | 011800850 | 18双流交建SCP001 | 200,000 | 20,178,000.00 | 9.18 |
4 | 011800794 | 18农垦SCP003 | 200,000 | 20,166,000.00 | 9.17 |
5 | 113011 | 光大转债 | 177,700 | 18,679,824.00 | 8.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800593 | 18昆明经开MTN001 | 200,000 | 21,022,000.00 | 9.51 |
2 | 041762041 | 17来宾城投CP002 | 200,000 | 20,222,000.00 | 9.15 |
3 | 041800058 | 18日照城投CP001 | 200,000 | 20,240,000.00 | 9.15 |
4 | 011800363 | 18蚌埠投资SCP002 | 200,000 | 20,180,000.00 | 9.13 |
5 | 011800086 | 18上饶投资SCP002 | 200,000 | 20,170,000.00 | 9.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800593 | 18昆明经开MTN001 | 200,000 | 20,466,000.00 | 9.46 |
2 | 101359003 | 13嘉实投MTN001 | 200,000 | 20,250,000.00 | 9.37 |
3 | 041756010 | 17方洋CP001 | 200,000 | 20,194,000.00 | 9.34 |
4 | 041775002 | 17湘潭城投CP001 | 200,000 | 20,154,000.00 | 9.32 |
5 | 041758031 | 17盐城国投CP002 | 200,000 | 20,154,000.00 | 9.32 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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