新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金C类(004440)
资产配置
- 2018年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,228,351.65 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,774,924.00 | 80.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,508,478.17 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,132,797.91 | 7,132,797.91 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,147,520.28 | 15.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,621,172.00 | 81.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,277,892.54 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 6,213,341.71 | 6,213,341.71 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,442,956.83 | 13.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,875,596.00 | 83.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,022,138.03 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,987,708.88 | 5,987,708.88 |
