海富通沪深300指数增强型证券投资基金C类(004512)

管理费： 0.800% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0237

 累计净值：1.3067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,林立禾 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,824 8,676,205.20 5.48
2 601318 中国平安 90,100 4,351,830.00 2.75
3 300750 宁德时代 18,460 3,747,933.80 2.37
4 000333 美的集团 62,645 3,475,544.60 2.19
5 600036 招商银行 86,800 2,861,796.00 1.81
6 688111 金山办公 6,543 2,426,144.40 1.53
7 600900 长江电力 100,700 2,239,568.00 1.41
8 000725 京东方A 575,600 2,221,816.00 1.40
9 600660 福耀玻璃 59,500 2,196,740.00 1.39
10 002415 海康威视 62,700 2,119,260.00 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,524 5,959,084.00 3.66
2 601318 中国平安 124,200 5,762,880.00 3.54
3 300750 宁德时代 20,960 4,795,438.40 2.94
4 000858 五粮液 24,700 4,040,179.00 2.48
5 000333 美的集团 54,245 3,196,115.40 1.96
6 600893 航发动力 72,300 3,055,398.00 1.87
7 002049 紫光国微 31,800 2,965,350.00 1.82
8 300059 东方财富 197,000 2,797,400.00 1.72
9 601012 隆基绿能 94,192 2,700,484.64 1.66
10 002594 比亚迪 10,200 2,634,354.00 1.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 200,000 9,120,000.00 5.34
2 600519 贵州茅台 3,724 6,777,680.00 3.97
3 300750 宁德时代 10,200 4,141,710.00 2.42
4 000858 五粮液 20,800 4,097,600.00 2.40
5 600036 招商银行 118,300 4,054,141.00 2.37
6 601728 中国电信 608,700 3,853,071.00 2.26
7 601166 兴业银行 209,900 3,545,211.00 2.08
8 000333 美的集团 57,945 3,118,020.45 1.83
9 002415 海康威视 71,500 3,050,190.00 1.79
10 000063 中兴通讯 94,000 3,060,640.00 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,324 7,467,548.00 3.99
2 601318 中国平安 137,000 6,439,000.00 3.44
3 601888 中国中免 28,800 6,221,664.00 3.32
4 000858 五粮液 29,600 5,348,424.00 2.86
5 300750 宁德时代 13,100 5,153,802.00 2.75
6 600036 招商银行 124,200 4,627,692.00 2.47
7 300760 迈瑞医疗 14,400 4,549,968.00 2.43
8 300122 智飞生物 49,300 4,330,019.00 2.31
9 000333 美的集团 70,845 3,669,771.00 1.96
10 002142 宁波银行 111,220 3,609,089.00 1.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,224 17,271,940.00 6.16
2 300750 宁德时代 28,100 11,265,009.00 4.02
3 300059 东方财富 306,160 5,394,539.20 1.92
4 600036 招商银行 152,400 5,128,260.00 1.83
5 300014 亿纬锂能 60,000 5,076,000.00 1.81
6 600926 杭州银行 323,900 4,615,575.00 1.65
7 300274 阳光电源 40,000 4,424,800.00 1.58
8 600048 保利发展 242,100 4,357,800.00 1.55
9 600028 中国石化 1,000,000 4,290,000.00 1.53
10 601888 中国中免 21,000 4,163,250.00 1.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,824 22,135,080.00 6.78
2 600036 招商银行 240,200 10,136,440.00 3.10
3 300059 东方财富 383,360 9,737,344.00 2.98
4 300750 宁德时代 15,500 8,277,000.00 2.53
5 603259 药明康德 75,131 7,812,872.69 2.39
6 002271 东方雨虹 119,750 6,163,532.50 1.89
7 002812 恩捷股份 23,500 5,885,575.00 1.80
8 600048 保利发展 334,500 5,840,370.00 1.79
9 002594 比亚迪 16,800 5,602,632.00 1.72
10 601888 中国中免 21,300 4,961,409.00 1.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,324 22,903,956.00 6.12
2 600036 招商银行 369,700 17,301,960.00 4.62
3 300750 宁德时代 31,700 16,239,910.00 4.34
4 300059 东方财富 587,200 14,879,648.00 3.97
5 000858 五粮液 60,500 9,381,130.00 2.51
6 600030 中信证券 410,595 8,581,435.50 2.29
7 603259 药明康德 75,131 8,443,221.78 2.26
8 601688 华泰证券 395,900 5,890,992.00 1.57
9 000568 泸州老窖 30,500 5,669,340.00 1.51
10 002714 牧原股份 94,020 5,345,977.20 1.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,484 31,742,200.00 5.04
2 300750 宁德时代 46,900 27,577,200.00 4.38
3 600036 招商银行 544,400 26,517,724.00 4.21
4 000858 五粮液 76,400 17,011,224.00 2.70
5 300059 东方财富 364,300 13,519,173.00 2.15
6 603259 药明康德 112,131 13,296,493.98 2.11
7 000568 泸州老窖 51,100 12,972,757.00 2.06
8 002142 宁波银行 328,020 12,556,605.60 1.99
9 601012 隆基股份 137,180 11,824,916.00 1.88
10 002594 比亚迪 40,500 10,858,860.00 1.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,184 40,596,720.00 5.14
2 600036 招商银行 677,400 34,174,830.00 4.33
3 603259 药明康德 133,451 20,391,312.80 2.58
4 000858 五粮液 85,400 18,735,906.00 2.37
5 300750 宁德时代 34,300 18,032,539.00 2.28
6 000333 美的集团 255,045 17,751,132.00 2.25
7 601012 隆基股份 200,780 16,560,334.40 2.10
8 600030 中信证券 579,200 14,642,176.00 1.85
9 002594 比亚迪 58,000 14,471,580.00 1.83
10 300059 东方财富 402,100 13,820,177.00 1.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,784 20,122,752.80 4.48
2 600036 招商银行 317,700 17,216,163.00 3.83
3 000858 五粮液 47,700 14,209,353.00 3.16
4 000333 美的集团 160,545 11,458,096.65 2.55
5 601888 中国中免 35,400 10,623,540.00 2.36
6 002142 宁波银行 261,800 10,202,346.00 2.27
7 601318 中国平安 136,700 8,787,076.00 1.95
8 300059 东方财富 251,700 8,253,243.00 1.84
9 601012 隆基股份 89,880 7,984,939.20 1.78
10 600690 海尔智家 293,000 7,591,630.00 1.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,784 17,647,056.00 5.92
2 601318 中国平安 159,100 12,521,170.00 4.20
3 600036 招商银行 213,000 10,884,300.00 3.65
4 601166 兴业银行 384,100 9,252,969.00 3.10
5 000333 美的集团 108,145 8,892,763.35 2.98
6 000858 五粮液 29,200 7,825,016.00 2.63
7 002415 海康威视 121,600 6,797,440.00 2.28
8 300760 迈瑞医疗 16,900 6,744,959.00 2.26
9 601888 中国中免 20,200 6,182,816.00 2.07
10 600309 万华化学 44,600 4,709,760.00 1.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,184 24,343,632.00 8.07
2 601318 中国平安 146,500 12,742,570.00 4.22
3 600036 招商银行 238,400 10,477,680.00 3.47
4 000333 美的集团 81,645 8,037,133.80 2.66
5 601166 兴业银行 316,100 6,597,007.00 2.19
6 300059 东方财富 207,700 6,438,700.00 2.13
7 002475 立讯精密 102,115 5,730,693.80 1.90
8 000858 五粮液 19,400 5,661,890.00 1.88
9 000001 平安银行 255,200 4,935,568.00 1.64
10 600031 三一重工 128,400 4,491,432.00 1.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,884 14,822,954.00 6.88
2 601318 中国平安 140,800 10,737,408.00 4.98
3 600030 中信证券 239,100 7,180,173.00 3.33
4 600887 伊利股份 173,600 6,683,600.00 3.10
5 600036 招商银行 184,400 6,638,400.00 3.08
6 000333 美的集团 89,745 6,515,487.00 3.02
7 600276 恒瑞医药 51,940 4,665,250.80 2.16
8 002475 立讯精密 81,215 4,639,812.95 2.15
9 000858 五粮液 17,900 3,955,900.00 1.84
10 000002 万科A 119,300 3,342,786.00 1.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 384 561,745.92 6.19
2 600276 恒瑞医药 3,840 354,432.00 3.91
3 600036 招商银行 10,300 347,316.00 3.83
4 000333 美的集团 5,745 343,493.55 3.79
5 000858 五粮液 2,000 342,240.00 3.77
6 601318 中国平安 4,600 328,440.00 3.62
7 002475 立讯精密 5,915 303,735.25 3.35
8 300433 蓝思科技 7,600 213,104.00 2.35
9 002555 三七互娱 4,100 191,880.00 2.11
10 601688 华泰证券 10,200 191,760.00 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 384 426,624.00 4.99
2 601318 中国平安 4,800 332,016.00 3.88
3 600036 招商银行 10,100 326,028.00 3.81
4 000651 格力电器 5,000 261,000.00 3.05
5 600276 恒瑞医药 2,700 248,481.00 2.91
6 600030 中信证券 9,400 208,304.00 2.44
7 000002 万科A 7,200 184,680.00 2.16
8 601688 华泰证券 10,200 175,746.00 2.06
9 002475 立讯精密 4,550 173,628.00 2.03
10 600585 海螺水泥 3,000 165,300.00 1.93

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