海富通沪深300指数增强型证券投资基金C类(004512)

管理费： 0.800% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0237

 累计净值：1.3067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,林立禾 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,952,992.12 92.12
2 固定收益类投资 2,030,803.84 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,474,468.33 6.57
6 其他资产 69,208.47 69,208.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,507,848.22 90.71
2 固定收益类投资 2,164,837.25 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,365.48 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,454,616.59 6.30
6 其他资产 2,800,841.32 2,800,841.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,704,213.63 91.31
2 固定收益类投资 2,133,362.42 1.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,895,945.02 6.27
6 其他资产 2,066,873.03 2,066,873.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,777,882.67 92.43
2 固定收益类投资 40,290.41 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,453,793.55 7.16
6 其他资产 732,501.77 732,501.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,652,668.21 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,611,616.34 12.65
6 其他资产 3,245,683.29 3,245,683.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,698,979.41 83.84
2 固定收益类投资 14,207,092.05 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 12,188,386.21 3.67
6 其他资产 12,332,171.38 12,332,171.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,515,981.94 94.04
2 固定收益类投资 396,512.16 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,676,695.96 5.77
6 其他资产 343,332.47 343,332.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,981,305.31 86.48
2 固定收益类投资 947,117.02 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,453,782.45 7.88
6 其他资产 38,060,104.88 38,060,104.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,099,696.54 82.04
2 固定收益类投资 14,376.96 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.97
5 银行存款和结算备付金合计 53,328,634.19 6.65
6 其他资产 10,740,876.91 10,740,876.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,414,431.18 92.35
2 固定收益类投资 459,463.29 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,886,734.55 6.18
6 其他资产 6,140,171.03 6,140,171.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,182,484.07 85.37
2 固定收益类投资 170,260.91 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,892,171.53 11.67
6 其他资产 8,657,966.10 8,657,966.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,099,913.35 83.38
2 固定收益类投资 156,523.41 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,508,074.63 13.73
6 其他资产 8,585,947.30 8,585,947.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,877,965.94 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 13,217,995.29 5.98
6 其他资产 9,010,764.08 9,010,764.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,326,312.32 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 974,045.03 10.40
6 其他资产 62,495.56 62,495.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,376,027.86 83.72
2 固定收益类投资 427,866.80 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 982,743.16 11.15
6 其他资产 23,978.88 23,978.88

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