汇添富双盈回报一年持有债券C (004535) 重仓股

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2394	累计净值：1.2394	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：何彪	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.031亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-05-15
业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

1.2394

累计净值：1.2394

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：何彪

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.031亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-05-15

业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	144,420	14,664,434.50	29.18
2	230001	23附息国债01	100,000	10,141,627.40	20.18
3	230202	23国开02	45,000	4,603,779.86	9.16
4	230018	23附息国债18	40,000	3,956,534.78	7.87
5	019695	23国债02	35,000	3,588,316.03	7.14

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230001	23附息国债01	100,000	10,105,964.38	19.48
2	230202	23国开02	95,000	9,671,322.74	18.64
3	019697	23国债04	75,000	7,705,064.38	14.85
4	019696	23国债03	40,000	4,058,664.11	7.82
5	115252	23招证G2	40,000	4,045,523.29	7.80

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230001	23附息国债01	270,000	27,075,200.55	52.23
2	2028003	20平安银行永续债01	35,000	3,535,886.99	6.82
3	136765	16陕燃01	20,000	2,031,715.07	3.92
4	1928006	19工商银行二级01	20,000	2,028,103.61	3.91
5	230202	23国开02	20,000	2,008,953.42	3.88

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120026	21江苏银行双创债	30,000	3,105,408.99	5.83
2	188341	21宁铁13	30,000	3,046,164.49	5.72
3	149234	20华润01	30,000	3,032,194.85	5.70
4	1928001	19中国银行永续债01	20,000	2,110,676.71	3.97
5	1928006	19工商银行二级01	20,000	2,096,060.60	3.94

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019638	20国债09	190,000	19,180,192.88	78.27
2	019666	22国债01	38,400	3,902,271.12	15.92

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,441,046.58	36.38
2	210406	21农发06	100,000	10,325,767.12	18.38
3	155566	19中交G2	30,000	3,162,253.97	5.63
4	175698	21交投G1	30,000	3,087,107.67	5.49
5	188607	21沪盛01	30,000	3,082,873.15	5.49

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,274,920.55	36.77
2	210406	21农发06	100,000	10,232,457.53	18.56
3	155566	19中交G2	30,000	3,129,799.23	5.68
4	188261	21CHNE01	30,000	3,091,260.82	5.61
5	175698	21交投G1	30,000	3,056,628.33	5.54

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,092,000.00	35.37
2	019649	21国债01	60,000	6,001,200.00	10.56
3	155566	19中交G2	30,000	3,079,200.00	5.42
4	175698	21交投G1	30,000	3,044,700.00	5.36
5	149406	21盐港01	30,000	3,037,800.00	5.35

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	300,000	30,474,000.00	54.07
2	019649	21国债01	60,000	6,004,800.00	10.65
3	175698	21交投G1	30,000	3,039,300.00	5.39
4	149406	21盐港01	30,000	3,015,900.00	5.35
5	149409	21深铁D3	30,000	3,004,200.00	5.33

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155037	18电投13	60,000	6,127,800.00	8.10
2	175726	21保利01	60,000	6,043,200.00	7.99
3	175916	21中财G2	60,000	6,031,800.00	7.97
4	175789	GC国能01	60,000	6,017,400.00	7.95
5	019649	21国债01	60,000	6,004,200.00	7.93

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155037	18电投13	60,000	6,112,200.00	8.20
2	175726	21保利01	60,000	6,019,200.00	8.07
3	175916	21中财G2	60,000	6,000,000.00	8.05
4	019649	21国债01	60,000	5,995,200.00	8.04
5	175789	GC国能01	60,000	5,989,200.00	8.03

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143413	17贵产01	50,000	5,201,000.00	6.87
2	112776	18中海01	50,000	5,032,500.00	6.65
3	163729	20冠城01	50,000	5,024,000.00	6.64
4	102001717	20乐普MTN002	50,000	5,006,000.00	6.62
5	012003150	20桐昆控股SCP002	50,000	5,010,500.00	6.62

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127353	15渝缙云	100,000	6,001,000.00	8.18
2	143413	17贵产01	50,000	5,235,500.00	7.13
3	101801269	18均瑶MTN002	50,000	5,066,500.00	6.90
4	163729	20冠城01	50,000	5,056,500.00	6.89
5	102001717	20乐普MTN002	50,000	5,032,500.00	6.86

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627	20国债01	100,000	10,005,000.00	25.64
2	108604	国开1805	22,800	2,310,780.00	5.92

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155595	19美置04	50,000	5,195,000.00	8.43
2	143751	18华综01	50,000	5,123,000.00	8.32
3	155222	19兵装03	50,000	5,124,000.00	8.32
4	155431	19京投03	50,000	5,091,000.00	8.27
5	155449	19航控04	50,000	5,084,500.00	8.25