汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金C类(004535)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2394

 累计净值：1.2394 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,703,549.83 15.27
2 固定收益类投资 51,885,729.74 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,347,037.10 2.12
6 其他资产 217,229.21 217,229.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,470,961.53 12.39
2 固定收益类投资 57,805,347.89 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,837,536.86 2.69
6 其他资产 235,571.90 235,571.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,756,617.21 12.87
2 固定收益类投资 42,328,717.11 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,635.02 2.52
6 其他资产 152,284.00 152,284.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,131.41 1.82
2 固定收益类投资 41,896,388.88 66.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 10,670,345.28 17.04
6 其他资产 9,559.16 9,559.16
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,105,326.25 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,077.90 3.85
6 其他资产 605,741.40 605,741.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,082,464.00 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,443.77 7.52
6 其他资产 5,683.57 5,683.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,080,622.00 8.19
2 固定收益类投资 56,293,752.77 90.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,937.27 1.10
6 其他资产 999.35 999.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,147,858.00 3.65
2 固定收益类投资 55,070,720.94 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,036.60 2.67
6 其他资产 1,764.84 1,764.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,963,079.00 12.50
2 固定收益类投资 53,409,300.00 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,753,875.57 2.75
6 其他资产 602,168.88 602,168.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,546,050.00 12.08
2 固定收益类投资 53,205,800.00 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,865.14 1.59
6 其他资产 697,986.27 697,986.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,610,975.20 20.20
2 固定收益类投资 57,203,700.00 74.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,554,117.38 3.30
6 其他资产 921,409.58 921,409.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,606,475.18 22.77
2 固定收益类投资 61,157,723.80 74.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,793.10 1.10
6 其他资产 1,064,752.28 1,064,752.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,756,651.88 25.04
2 固定收益类投资 58,114,526.79 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,232,496.33 3.90
6 其他资产 794,602.17 794,602.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,929,696.47 23.09
2 固定收益类投资 60,354,823.29 73.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,870.34 1.78
6 其他资产 1,242,214.64 1,242,214.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,331,711.80 22.92
2 固定收益类投资 12,315,780.00 22.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 22.30
5 银行存款和结算备付金合计 14,708,436.48 27.34
6 其他资产 2,448,224.94 2,448,224.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,378,752.00 6.41
2 固定收益类投资 75,792,101.56 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,021.27 2.01
6 其他资产 998,313.34 998,313.34

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