汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类(004560)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0110

 累计净值：1.3710 净值更新日期：2023-08-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.191亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688153 唯捷创芯 1,534 90,904.84 0.02
2 688209 英集芯 3,502 84,188.08 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688153 唯捷创芯 1,534 56,343.82 0.01
2 688209 英集芯 3,502 65,172.22 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688153 唯捷创芯 1,534 52,524.16 0.01
2 688209 英集芯 3,502 65,487.40 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688209 英集芯 3,502 96,585.16 0.05
2 688153 唯捷创芯 1,534 67,864.16 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 2.53
2 600900 长江电力 180,000 3,960,000.00 1.94
3 600600 青岛啤酒 40,000 3,160,400.00 1.55
4 600036 招商银行 60,000 2,808,000.00 1.38
5 601636 旗滨集团 200,000 2,654,000.00 1.30
6 600563 法拉电子 13,000 2,612,870.00 1.28
7 600919 江苏银行 350,000 2,467,500.00 1.21
8 603707 健友股份 78,000 2,447,640.00 1.20
9 603055 台华新材 199,939 2,331,288.74 1.15
10 603501 韦尔股份 12,000 2,320,800.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 2.36
2 601636 旗滨集团 200,000 3,420,000.00 1.57
3 600900 长江电力 150,000 3,405,000.00 1.56
4 603707 健友股份 78,000 3,276,000.00 1.51
5 603055 台华新材 199,939 3,213,019.73 1.48
6 600745 闻泰科技 22,000 2,844,600.00 1.31
7 600577 精达股份 365,000 2,715,600.00 1.25
8 603501 韦尔股份 8,000 2,486,160.00 1.14
9 600872 中炬高新 60,000 2,278,200.00 1.05
10 600702 舍得酒业 10,000 2,273,000.00 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 300,000 6,600,000.00 3.06
2 600323 瀚蓝环境 177,700 4,709,050.00 2.18
3 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 1.69
4 603707 健友股份 78,000 2,808,000.00 1.30
5 603259 药明康德 18,000 2,750,400.00 1.27
6 603323 苏农银行 524,200 2,725,840.00 1.26
7 600577 精达股份 350,000 2,495,500.00 1.16
8 600426 华鲁恒升 70,000 2,305,100.00 1.07
9 600036 招商银行 40,000 2,018,000.00 0.93
10 603501 韦尔股份 8,000 1,940,880.00 0.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 3.17
2 600900 长江电力 280,000 5,779,200.00 2.55
3 600036 招商银行 90,000 4,877,100.00 2.15
4 600276 恒瑞医药 66,000 4,486,020.00 1.98
5 600919 江苏银行 549,920 3,904,432.00 1.72
6 600377 宁沪高速 300,000 2,928,000.00 1.29
7 601318 中国平安 40,000 2,571,200.00 1.13
8 601155 新城控股 60,000 2,496,000.00 1.10
9 603707 健友股份 60,000 2,505,000.00 1.10
10 600882 妙可蓝多 30,000 2,094,000.00 0.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 3.97
2 000703 恒逸石化 27,000 395,550.00 3.91
3 601318 中国平安 5,000 393,500.00 3.89
4 600036 招商银行 6,900 352,590.00 3.48
5 601398 工商银行 63,700 352,898.00 3.48
6 300059 东方财富 12,400 338,024.00 3.34
7 600900 长江电力 13,000 278,720.00 2.75
8 601577 长沙银行 23,800 248,710.00 2.46
9 000807 云铝股份 23,900 231,113.00 2.28
10 600276 恒瑞医药 2,400 221,016.00 2.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 999,000.00 9.03
2 600036 招商银行 19,000 835,050.00 7.55
3 601318 中国平安 9,000 782,820.00 7.08
4 600276 恒瑞医药 6,460 720,031.60 6.51
5 600030 中信证券 22,700 667,380.00 6.03
6 601398 工商银行 120,000 598,800.00 5.41
7 000858 五粮液 1,900 554,515.00 5.01
8 601012 隆基股份 5,700 525,540.00 4.75
9 600887 伊利股份 11,220 497,831.40 4.50
10 300059 东方财富 11,900 368,900.00 3.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 8.12
2 601398 工商银行 240,600 1,183,752.00 7.20
3 601318 中国平安 15,000 1,143,900.00 6.96
4 600036 招商银行 27,400 986,400.00 6.00
5 600030 中信证券 32,800 984,984.00 5.99
6 600276 恒瑞医药 7,360 661,075.20 4.02
7 601688 华泰证券 31,600 648,748.00 3.94
8 600887 伊利股份 16,220 624,470.00 3.80
9 600031 三一重工 21,400 532,646.00 3.24
10 601009 南京银行 54,300 428,427.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 4,827,504.00 9.21
2 601318 中国平安 60,300 4,305,420.00 8.21
3 600036 招商银行 109,900 3,705,828.00 7.07
4 600276 恒瑞医药 29,860 2,756,078.00 5.26
5 600030 中信证券 86,300 2,080,693.00 3.97
6 600887 伊利股份 64,920 2,020,959.60 3.85
7 601398 工商银行 332,500 1,655,850.00 3.16
8 600031 三一重工 85,900 1,611,484.00 3.07
9 601009 南京银行 218,900 1,604,537.00 3.06
10 600585 海螺水泥 25,800 1,365,078.00 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 8.85
2 601318 中国平安 95,800 6,626,486.00 7.76
3 600036 招商银行 174,600 5,636,088.00 6.60
4 600276 恒瑞医药 45,300 4,168,959.00 4.88
5 600030 中信证券 142,600 3,160,016.00 3.70
6 601601 中国太保 111,600 3,149,352.00 3.69
7 601398 工商银行 548,200 2,823,230.00 3.31
8 600887 伊利股份 92,320 2,756,675.20 3.23
9 601009 南京银行 358,400 2,598,400.00 3.04
10 600031 三一重工 141,900 2,454,870.00 2.87

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