汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类(004560)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0110

 累计净值：1.3710 净值更新日期：2023-08-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.191亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,189,808.22 25.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,749,044.83 67.14
6 其他资产 2,903,842.50 2,903,842.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,092.92 0.04
2 固定收益类投资 354,194,745.48 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,003,215.95 10.11
5 银行存款和结算备付金合计 10,228,170.03 2.52
6 其他资产 6,221.49 6,221.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,516.04 0.01
2 固定收益类投资 635,298,591.54 78.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,106,912.90 20.42
5 银行存款和结算备付金合计 12,039,478.53 1.48
6 其他资产 9,323.01 9,323.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,011.56 0.03
2 固定收益类投资 316,941,289.59 68.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,954,245.66 29.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,223,955.77 1.57
6 其他资产 38,511.54 38,511.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,449.32 0.08
2 固定收益类投资 210,404,163.51 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,440.67 2.62
6 其他资产 22,749.88 22,749.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,767,785.66 30.29
2 固定收益类投资 133,495,570.39 65.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,615,459.12 4.23
6 其他资产 13,732.12 13,732.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,891,412.55 28.86
2 固定收益类投资 140,682,000.00 64.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,231,786.35 5.61
6 其他资产 2,089,640.12 2,089,640.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,285,974.32 29.69
2 固定收益类投资 139,658,000.00 64.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,790,885.48 4.98
6 其他资产 1,815,239.48 1,815,239.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,152,579.49 27.80
2 固定收益类投资 119,281,000.00 52.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 22,573,244.53 9.94
6 其他资产 2,122,932.08 2,122,932.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,435,999.00 81.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,299.53 18.15
6 其他资产 4,990.17 4,990.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,310,476.40 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,463.94 7.71
6 其他资产 118,918.06 118,918.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,166,374.60 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,573.05 8.84
6 其他资产 37,224.13 37,224.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,819,722.45 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,815,608.19 11.04
6 其他资产 54,878.34 54,878.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,635,104.14 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,931,721.69 12.67
6 其他资产 679,668.79 679,668.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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