北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金A类(004564)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0596

 累计净值：1.1676 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林翟 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 3,000 304,620.58 24.77
2 128026 众兴转债 1,000 108,130.00 8.79
3 128049 华源转债 800 106,472.11 8.66
4 175235 20金地01 1,000 101,934.77 8.29
5 128066 亚泰转债 800 93,945.64 7.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 12,000 1,244,535.78 79.81
2 175235 20金地01 1,000 100,558.27 6.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 300,000 30,458,786.30 59.83
2 220304 22进出04 100,000 10,177,178.08 19.99
3 175235 20金地01 9,000 896,763.95 1.76
4 127489 PR六交投 1,000 41,431.08 0.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,767,380.82 6.19
2 102100312 21铁建房产MTN001 200,000 20,747,523.29 6.19
3 2028033 20建设银行二级 200,000 20,682,679.45 6.17
4 149355 21广资01 200,000 20,695,511.23 6.17
5 102001468 20红豆MTN002 200,000 20,542,115.07 6.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175302 20青城04 200,000 21,369,159.45 6.34
2 175381 20冀通01 200,000 20,856,961.10 6.19
3 2028033 20建设银行二级 200,000 20,877,298.63 6.19
4 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,734,280.55 6.15
5 149355 21广资01 200,000 20,730,665.21 6.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 21,687,980.27 6.43
2 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 200,000 21,240,273.97 6.30
3 102001468 20红豆MTN002 200,000 21,212,728.77 6.29
4 112934 19新兴01 200,000 21,034,885.48 6.24
5 175302 20青城04 200,000 21,004,585.21 6.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 21,423,413.70 6.42
2 102001468 20红豆MTN002 200,000 20,889,293.15 6.26
3 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 200,000 20,890,756.16 6.26
4 112934 19新兴01 200,000 20,780,121.64 6.23
5 102001243 20陕天然气MTN001 200,000 20,690,191.78 6.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,902,000.00 5.99
2 175302 20青城04 200,000 20,594,000.00 5.91
3 102100312 21铁建房产MTN001 200,000 20,458,000.00 5.87
4 112934 19新兴01 200,000 20,396,000.00 5.85
5 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 200,000 20,348,000.00 5.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,902,000.00 6.07
2 102100312 21铁建房产MTN001 200,000 20,448,000.00 5.94
3 175302 20青城04 200,000 20,382,000.00 5.92
4 112934 19新兴01 200,000 20,296,000.00 5.89
5 175381 20冀通01 200,000 20,224,000.00 5.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 21,022,000.00 6.18
2 102100312 21铁建房产MTN001 200,000 20,328,000.00 5.98
3 102002055 20赣铁投MTN002 200,000 20,276,000.00 5.96
4 175302 20青城04 200,000 20,242,000.00 5.95
5 112934 19新兴01 200,000 20,190,000.00 5.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,800,000.00 6.19
2 102002055 20赣铁投MTN002 200,000 20,140,000.00 5.99
3 200016 20附息国债16 200,000 20,138,000.00 5.99
4 175302 20青城04 200,000 20,136,000.00 5.99
5 102100312 21铁建房产MTN001 200,000 20,116,000.00 5.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 20,864,000.00 6.28
2 101900495 19兖矿MTN002 200,000 20,308,000.00 6.11
3 101900189 19湘家荡MTN001 200,000 20,168,000.00 6.07
4 155527 19京融G1 200,000 20,070,000.00 6.04
5 155219 19中航G1 200,000 20,058,000.00 6.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 21,024,000.00 6.20
2 101900495 19兖矿MTN002 200,000 20,368,000.00 6.01
3 101800752 18兖州煤业MTN001 200,000 20,276,000.00 5.98
4 101900189 19湘家荡MTN001 200,000 20,196,000.00 5.96
5 155219 19中航G1 200,000 20,074,000.00 5.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 26.29
2 1580231 15伊宁债 50,000 3,070,000.00 7.80
3 136176 16绿地01 30,000 3,033,900.00 7.71
4 127489 PR六交投 25,840 2,067,716.80 5.25
5 1480583 14芜湖县建投债 50,000 2,058,500.00 5.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,535,000.00 26.39
2 100224 10国开24 100,000 10,015,000.00 25.09
3 136176 16绿地01 30,000 3,057,000.00 7.66
4 1480583 14芜湖县建投债 50,000 2,071,000.00 5.19
5 010107 21国债⑺ 18,000 1,857,420.00 4.65

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