北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金A类(004564)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0596

 累计净值：1.1676 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林翟 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,309.00 18.16
2 固定收益类投资 1,030,744.42 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,226.04 2.44
6 其他资产 20,051.31 20,051.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,468.40 17.42
2 固定收益类投资 1,345,094.05 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,814.51 4.65
6 其他资产 25,673.71 25,673.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,574,159.41 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,565,034.60 18.70
6 其他资产 21,305.41 21,305.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,455,099.89 1.28
2 固定收益类投资 412,538,233.01 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,210,058.28 2.15
6 其他资产 626,299.84 626,299.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,454,817.06 1.31
2 固定收益类投资 405,248,819.38 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,053,365.27 1.22
6 其他资产 138,750.59 138,750.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,466,317.91 1.35
2 固定收益类投资 389,404,868.67 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,781,576.15 2.42
6 其他资产 9,114.28 9,114.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,174,982.17 1.20
2 固定收益类投资 419,185,655.83 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,562,695.29 1.52
6 其他资产 12,268.68 12,268.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,745,853.19 1.16
2 固定收益类投资 391,429,321.40 95.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,740,661.48 2.13
6 其他资产 5,723,323.22 5,723,323.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,435,162.21 1.02
2 固定收益类投资 411,148,991.70 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,590.82 0.87
6 其他资产 16,419,816.07 16,419,816.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,755,101.54 0.95
2 固定收益类投资 359,237,511.80 91.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,587,860.48 1.17
6 其他资产 25,912,440.00 25,912,440.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,797,629.02 0.86
2 固定收益类投资 408,409,749.60 92.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,463,944.37 2.60
6 其他资产 16,984,350.33 16,984,350.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,412,701.73 0.55
2 固定收益类投资 418,108,409.90 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,987,152.74 2.95
6 其他资产 6,328,053.26 6,328,053.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,500.00 0.02
2 固定收益类投资 422,330,245.80 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,243,092.65 2.56
6 其他资产 5,212,124.23 5,212,124.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,780,536.00 8.50
2 固定收益类投资 39,179,663.80 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,592.68 1.50
6 其他资产 832,056.40 832,056.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,752,000.00 6.82
2 固定收益类投资 36,146,569.70 89.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 947,889.55 2.35
6 其他资产 480,399.12 480,399.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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