鹏扬汇利债券型证券投资基金C类(004586)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0555

 累计净值：1.2255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨爱斌,焦翠 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,617,120 393,599,538.94 9.92
2 1928014 19华夏银行永续债 1,700,000 174,672,120.22 4.40
3 019703 23国债10 1,463,000 147,474,809.04 3.72
4 1928013 19民生银行永续债 1,300,000 132,900,989.07 3.35
5 163161 20财金01 1,000,000 102,615,331.51 2.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,662,790 395,919,300.17 7.23
2 1928014 19华夏银行永续债 1,700,000 173,694,109.29 3.17
3 019703 23国债10 1,463,000 147,069,978.90 2.69
4 1928018 19工商银行永续债 1,200,000 127,196,580.82 2.32
5 1928006 19工商银行二级01 1,200,000 122,871,029.51 2.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,662,790 388,890,958.11 5.90
2 1928011 19工商银行二级03 1,400,000 147,936,465.75 2.24
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 141,967,252.46 2.15
4 019674 22国债09 1,239,000 126,145,611.13 1.91
5 101800975 18陕交建MTN002 1,200,000 124,609,052.05 1.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 6,990,070 733,462,299.82 9.14
2 113011 光大转债 5,966,350 624,147,229.29 7.78
3 2228020 22兴业银行02 1,500,000 153,976,331.51 1.92
4 019674 22国债09 1,424,000 144,228,533.04 1.80
5 101800975 18陕交建MTN002 1,200,000 123,579,123.29 1.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,908,710 850,591,510.99 9.01
2 220016 22附息国债16 3,100,000 310,606,835.62 3.29
3 113011 光大转债 2,272,270 238,356,453.96 2.52
4 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 156,441,657.53 1.66
5 019674 22国债09 1,500,000 151,387,643.84 1.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,335,890 777,595,295.73 6.97
2 101759052 17成交投MTN001 2,000,000 210,466,893.15 1.89
3 101900888 19鄂交投MTN002 2,000,000 208,711,200.00 1.87
4 012103924 21陕西交控SCP001 1,900,000 193,525,983.56 1.73
5 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 159,791,301.37 1.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,906,700 306,800,990.46 3.17
2 019654 21国债06 2,800,000 286,283,813.70 2.96
3 2171290 21河北债61 2,600,000 268,549,259.67 2.78
4 101900888 19鄂交投MTN002 2,000,000 207,364,000.00 2.14
5 012103924 21陕西交控SCP001 1,900,000 192,198,794.52 1.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,906,700 307,092,855.00 3.19
2 019654 21国债06 2,800,000 280,084,000.00 2.91
3 2171290 21河北债61 2,600,000 264,004,000.00 2.74
4 101900888 19鄂交投MTN002 2,000,000 202,280,000.00 2.10
5 012103924 21陕西交控SCP001 1,900,000 190,019,000.00 1.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 3,100,000 309,101,000.00 4.84
2 110059 浦发转债 2,906,700 302,035,197.00 4.73
3 019654 21国债06 2,000,000 200,180,000.00 3.14
4 132015 18中油EB 1,275,370 133,671,529.70 2.10
5 200006 20附息国债06 1,300,000 126,919,000.00 1.99
6 210006 21附息国债06 800,000 80,088,000.00 1.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,941,700 301,318,331.00 4.57
2 019640 20国债10 2,800,000 280,000,000.00 4.24
3 012101894 21东航股SCP007 1,500,000 150,015,000.00 2.27
4 101800783 18北控水务MTN002B 1,300,000 134,472,000.00 2.04
5 113021 中信转债 1,277,290 134,843,505.30 2.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,941,700 302,112,590.00 4.92
2 019640 20国债10 2,800,000 279,888,000.00 4.55
3 101800783 18北控水务MTN002B 1,400,000 144,900,000.00 2.36
4 113021 中信转债 1,277,290 134,460,318.30 2.19
5 012100783 21鄂交投SCP003 1,300,000 130,052,000.00 2.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019642 20国债12 3,300,000 334,686,000.00 5.39
2 110059 浦发转债 2,941,700 299,465,060.00 4.83
3 019640 20国债10 2,800,000 279,636,000.00 4.51
4 200009 20附息国债09 1,900,000 187,777,000.00 3.03
5 101658004 16陕高速MTN001 1,700,000 171,343,000.00 2.76
6 200012 20附息国债12 1,200,000 121,812,000.00 1.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,941,700 300,965,327.00 4.99
2 019642 20国债12 3,000,000 298,560,000.00 4.95
3 132013 17宝武EB 2,557,120 262,488,368.00 4.36
4 101766012 17大唐集MTN005 2,500,000 253,875,000.00 4.21
5 200012 20附息国债12 1,800,000 178,794,000.00 2.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 4,148,970 422,572,594.50 5.37
2 132013 17宝武EB 2,607,120 266,525,877.60 3.39
3 101766012 17大唐集MTN005 2,500,000 255,050,000.00 3.24
4 113021 中信转债 2,043,700 213,954,953.00 2.72
5 101582002 15首钢MTN004 1,700,000 172,312,000.00 2.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101766012 17大唐集MTN005 2,500,000 256,700,000.00 2.66
2 132013 17宝武EB 2,424,620 247,286,993.80 2.56
3 012000360 20中化股SCP004 2,000,000 200,020,000.00 2.07
4 101658004 16陕高速MTN001 1,700,000 172,006,000.00 1.78
5 110059 浦发转债 1,449,940 154,012,626.80 1.59

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