鹏扬汇利债券型证券投资基金C类(004586)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0555

 累计净值：1.2255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨爱斌,焦翠 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 742,474,214.72 13.92
2 固定收益类投资 4,219,723,544.45 79.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,001,972.59 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 147,678,689.31 2.77
6 其他资产 214,221,000.23 214,221,000.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 917,671,703.61 12.58
2 固定收益类投资 6,098,599,968.15 83.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,542,565.04 1.98
6 其他资产 134,640,513.07 134,640,513.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,281,011,968.27 16.72
2 固定收益类投资 6,253,211,622.15 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,500,158.07 1.65
6 其他资产 927,326.32 927,326.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,555,541,002.12 15.96
2 固定收益类投资 7,946,578,894.82 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,038,008.22 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 128,828,430.09 1.32
6 其他资产 16,729,970.50 16,729,970.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,789,279,405.27 16.95
2 固定收益类投资 8,689,433,660.93 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,859,715.79 0.69
6 其他资产 5,437,961.98 5,437,961.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,896,909,002.85 16.03
2 固定收益类投资 9,735,447,741.94 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,186,020.63 0.97
6 其他资产 89,520,238.81 89,520,238.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,724,506,227.87 14.89
2 固定收益类投资 9,454,924,925.48 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,971,488.94 2.66
6 其他资产 91,413,549.12 91,413,549.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,757,155,890.67 15.64
2 固定收益类投资 9,127,010,155.68 81.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,146,611.91 1.54
6 其他资产 179,381,697.52 179,381,697.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,116,703,121.28 16.23
2 固定收益类投资 5,591,704,728.50 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 64,888,601.82 0.94
6 其他资产 75,626,067.31 75,626,067.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,102,197,683.09 16.14
2 固定收益类投资 5,524,801,675.83 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,569,615.39 0.93
6 其他资产 138,869,913.02 138,869,913.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,066,636,326.67 15.53
2 固定收益类投资 5,388,321,378.75 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,293,498.45 1.53
6 其他资产 308,387,520.08 308,387,520.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,842,385.83 15.93
2 固定收益类投资 5,804,321,641.32 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,958,604.12 1.92
6 其他资产 92,494,171.15 92,494,171.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,834,734.64 14.49
2 固定收益类投资 6,237,119,864.30 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,308,035.03 0.95
6 其他资产 97,902,723.82 97,902,723.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,478,991,925.00 16.09
2 固定收益类投资 7,415,719,436.56 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,776,621.92 0.91
6 其他资产 214,645,223.25 214,645,223.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,689,462,498.64 14.85
2 固定收益类投资 9,342,623,678.92 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,268,968.64 0.88
6 其他资产 243,551,521.08 243,551,521.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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