长信乐信灵活配置混合型证券投资基金A类(004608)

管理费： 0.600% 托管费： 0.110%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0876

 累计净值：1.2261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张子乔,程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 45,990 991,544.40 2.20
2 600325 华发股份 97,000 955,450.00 2.12
3 600685 中船防务 30,500 913,475.00 2.03
4 603801 志邦家居 27,600 911,352.00 2.02
5 002436 兴森科技 57,900 897,450.00 1.99
6 601965 中国汽研 43,400 896,210.00 1.99
7 600426 华鲁恒升 29,000 888,270.00 1.97
8 000858 五粮液 5,400 883,278.00 1.96
9 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.88
10 300911 亿田智能 20,600 782,182.00 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,700 1,122,900.00 2.15
2 000333 美的集团 20,500 1,103,105.00 2.11
3 600030 中信证券 51,100 1,046,528.00 2.01
4 000516 国际医学 100,900 1,034,225.00 1.98
5 601398 工商银行 228,500 1,019,110.00 1.95
6 601939 建设银行 171,600 1,019,304.00 1.95
7 688981 中芯国际 19,635 983,909.85 1.89
8 002304 洋河股份 5,400 893,484.00 1.71
9 688239 航宇科技 11,135 835,681.75 1.60
10 000403 派林生物 34,600 819,328.00 1.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300286 安科瑞 63,400 1,885,516.00 3.64
2 002415 海康威视 40,300 1,397,604.00 2.70
3 300687 赛意信息 36,100 1,064,950.00 2.06
4 002372 伟星新材 49,900 1,064,866.00 2.05
5 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 2.00
6 300979 华利集团 18,000 1,027,980.00 1.98
7 600809 山西汾酒 3,600 1,025,964.00 1.98
8 300750 宁德时代 2,600 1,022,892.00 1.97
9 000333 美的集团 19,700 1,020,460.00 1.97
10 002867 周大生 70,400 987,712.00 1.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 227,800 2,243,830.00 3.98
2 601975 招商南油 381,700 1,900,866.00 3.37
3 601965 中国汽研 93,200 1,762,412.00 3.12
4 603613 国联股份 16,000 1,727,360.00 3.06
5 300596 利安隆 31,400 1,719,778.00 3.05
6 002372 伟星新材 83,300 1,715,980.00 3.04
7 002003 伟星股份 140,200 1,634,732.00 2.90
8 600009 上海机场 25,200 1,456,056.00 2.58
9 300286 安科瑞 63,400 1,432,840.00 2.54
10 300481 濮阳惠成 40,500 1,354,320.00 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300481 濮阳惠成 91,100 2,140,850.00 3.67
2 002372 伟星新材 84,300 2,026,572.00 3.47
3 000002 万科A 92,000 1,886,000.00 3.23
4 000858 五粮液 8,700 1,756,791.00 3.01
5 002304 洋河股份 8,500 1,556,775.00 2.67
6 601668 中国建筑 290,700 1,546,524.00 2.65
7 300286 安科瑞 55,300 1,501,395.00 2.57
8 600233 圆通速递 62,600 1,276,414.00 2.19
9 600048 保利发展 71,300 1,244,898.00 2.13
10 688326 经纬恒润 8,357 1,228,980.42 2.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 120,500 2,465,430.00 4.19
2 002415 海康威视 58,400 2,394,400.00 4.07
3 002120 韵达股份 119,600 2,100,176.00 3.57
4 603128 华贸物流 173,410 2,028,897.00 3.44
5 600383 金地集团 113,200 1,616,496.00 2.74
6 600153 建发股份 101,000 1,284,720.00 2.18
7 603259 药明康德 10,800 1,213,704.00 2.06
8 601117 中国化学 120,000 1,156,800.00 1.96
9 300286 安科瑞 42,400 1,141,408.00 1.94
10 000736 中交地产 75,200 1,063,328.00 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 188,200 4,577,024.00 4.00
2 000002 万科A 215,900 4,266,184.00 3.73
3 002415 海康威视 73,000 3,819,360.00 3.34
4 603128 华贸物流 272,510 3,727,936.80 3.26
5 000998 隆平高科 148,500 3,454,110.00 3.02
6 600233 圆通速递 158,700 2,647,116.00 2.32
7 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.47
8 600309 万华化学 15,900 1,605,900.00 1.40
9 002120 韵达股份 77,600 1,587,696.00 1.39
10 300286 安科瑞 44,500 1,476,510.00 1.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 279,000 15,345,000.00 7.85
2 000002 万科A 637,600 13,587,256.00 6.95
3 002120 韵达股份 528,300 10,169,775.00 5.20
4 002372 伟星新材 600,000 9,834,000.00 5.03
5 603128 华贸物流 699,810 8,901,583.20 4.55
6 000998 隆平高科 212,100 4,545,303.00 2.32
7 300760 迈瑞医疗 9,900 3,815,658.00 1.95
8 000333 美的集团 54,400 3,786,240.00 1.94
9 000776 广发证券 117,400 2,460,704.00 1.26
10 000858 五粮液 10,800 2,369,412.00 1.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 348,300 22,465,350.00 3.64
2 000661 长春高新 39,900 15,441,300.00 2.50
3 600519 贵州茅台 7,000 14,396,900.00 2.33
4 603128 华贸物流 1,010,810 14,242,312.90 2.31
5 600660 福耀玻璃 239,200 13,359,320.00 2.17
6 002372 伟星新材 600,000 11,610,000.00 1.88
7 601225 陕西煤业 638,100 7,561,485.00 1.23
8 002311 海大集团 75,900 6,193,440.00 1.00
9 002352 顺丰控股 83,700 5,666,490.00 0.92
10 002727 一心堂 135,600 4,489,716.00 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 497,600 27,815,840.00 3.30
2 002372 伟星新材 1,032,413 26,078,752.38 3.10
3 600519 贵州茅台 11,800 23,706,200.00 2.81
4 600309 万华化学 187,800 19,831,680.00 2.35
5 601021 春秋航空 328,700 19,577,372.00 2.32
6 002352 顺丰控股 234,700 19,015,394.00 2.26
7 000858 五粮液 32,900 8,816,542.00 1.05
8 601225 陕西煤业 751,000 8,306,060.00 0.99
9 000651 格力电器 130,000 8,151,000.00 0.97
10 002727 一心堂 170,000 7,881,200.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 400,000 22,172,000.00 2.69
2 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 2.39
3 002415 海康威视 400,000 19,404,000.00 2.36
4 600309 万华化学 200,000 18,208,000.00 2.21
5 002352 顺丰控股 200,000 17,646,000.00 2.14
6 002372 伟星新材 799,913 14,958,373.10 1.82
7 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 1.77
8 600486 扬农化工 110,000 14,520,000.00 1.76
9 000725 京东方A 2,400,000 14,400,000.00 1.75
10 000651 格力电器 219,943 13,623,269.42 1.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 260,000 21,112,000.00 2.71
2 601021 春秋航空 380,000 17,100,000.00 2.19
3 002415 海康威视 400,000 15,244,000.00 1.96
4 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 1.86
5 603816 顾家家居 200,000 12,060,000.00 1.55
6 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.50
7 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 1.42
8 600309 万华化学 160,000 11,088,000.00 1.42
9 600276 恒瑞医药 120,000 10,778,400.00 1.38
10 601689 拓普集团 200,000 8,000,000.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 420,000 11,718,000.00 1.76
2 600438 通威股份 600,000 10,428,000.00 1.57
3 000651 格力电器 160,000 9,051,200.00 1.36
4 000858 五粮液 50,000 8,556,000.00 1.28
5 600276 恒瑞医药 90,000 8,307,000.00 1.25
6 600309 万华化学 160,000 7,998,400.00 1.20
7 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 1.19
8 601021 春秋航空 220,000 7,752,800.00 1.16
9 300601 康泰生物 45,000 7,297,200.00 1.10
10 002352 顺丰控股 120,000 6,564,000.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,000,000 10,110,000.00 4.23
2 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 3.62
3 600548 深高速 800,000 6,944,000.00 2.91
4 603018 中设集团 500,000 6,890,000.00 2.89
5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 2.49
6 600028 中国石化 1,300,000 5,759,000.00 2.41
7 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 2.31
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13
9 603899 晨光文具 100,000 4,630,000.00 1.94
10 601988 中国银行 1,300,000 4,524,000.00 1.89

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