汇添富鑫汇债券型证券投资基金A类(004655)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9990

 累计净值：1.2239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.191亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 1,300,000 132,322,737.70 20.32
2 190204 19国开04 1,000,000 105,117,835.62 16.14
3 220208 22国开08 1,000,000 101,266,420.77 15.55
4 230018 23附息国债18 1,000,000 98,913,369.57 15.19
5 160405 16农发05 500,000 52,202,520.55 8.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220407 22农发07 3,000,000 305,310,410.96 27.24
2 220406 22农发06 1,800,000 184,544,580.82 16.47
3 220315 22进出15 1,300,000 131,310,229.51 11.72
4 160405 16农发05 1,000,000 103,845,698.63 9.27
5 200208 20国开08 800,000 80,952,852.46 7.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 2,200,000 225,136,065.75 18.48
2 220406 22农发06 1,700,000 172,178,468.49 14.13
3 210313 21进出13 1,300,000 131,939,030.14 10.83
4 200305 20进出05 1,200,000 121,056,196.00 9.94
5 200405 20农发05 1,000,000 101,450,547.95 8.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 2,900,000 295,333,378.08 20.96
2 210313 21进出13 1,900,000 191,882,926.03 13.62
3 190404 19农发04 1,700,000 176,791,989.04 12.55
4 200305 20进出05 1,200,000 123,862,027.40 8.79
5 160210 16国开10 1,100,000 114,302,145.21 8.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 3,600,000 365,754,180.82 18.02
2 092218001 22农发清发01 2,000,000 203,201,315.07 10.01
3 210313 21进出13 1,900,000 196,622,150.68 9.69
4 190404 19农发04 1,700,000 176,477,978.08 8.70
5 200305 20进出05 1,500,000 154,574,753.42 7.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 3,600,000 371,727,616.44 21.66
2 092218001 22农发清发01 2,000,000 201,316,986.30 11.73
3 190404 19农发04 1,700,000 174,837,967.12 10.19
4 210402 21农发02 1,400,000 143,316,273.97 8.35
5 210218 21国开18 1,300,000 132,866,802.74 7.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,900,000 192,817,767.67 9.58
2 2128012 21浦发银行01 1,900,000 192,590,444.38 9.57
3 210406 21农发06 1,800,000 184,184,235.62 9.15
4 210402 21农发02 1,400,000 142,048,832.88 7.05
5 2128041 21广发银行小微债 1,400,000 141,992,464.66 7.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 5,000,000 506,250,000.00 25.15
2 210406 21农发06 2,400,000 240,960,000.00 11.97
3 2128012 21浦发银行01 1,900,000 193,819,000.00 9.63
4 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 192,394,000.00 9.56
5 2128035 21华夏银行02 1,900,000 191,159,000.00 9.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 800,000 77,688,000.00 15.38
2 2020053 20东莞银行小微债 400,000 40,648,000.00 8.05
3 1928034 19交通银行01 400,000 40,380,000.00 7.99
4 190305 19进出05 400,000 40,272,000.00 7.97
5 200315 20进出15 400,000 40,280,000.00 7.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 800,000 80,144,000.00 16.02
2 112104014 21中国银行CD014 800,000 77,616,000.00 15.52
3 2020053 20东莞银行小微债 400,000 40,420,000.00 8.08
4 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 8.04
5 1928005 19浦发银行小微债01 400,000 40,180,000.00 8.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,200,000 121,032,000.00 24.41
2 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 10.13
3 1928005 19浦发银行小微债01 400,000 40,364,000.00 8.14
4 1921008 19南海农商绿色金融01 400,000 40,288,000.00 8.12
5 2020053 20东莞银行小微债 400,000 40,176,000.00 8.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,200,000 120,912,000.00 24.16
2 190202 19国开02 500,000 50,040,000.00 10.00
3 2020053 20东莞银行小微债 400,000 39,988,000.00 7.99
4 200211 20国开11 400,000 39,628,000.00 7.92
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 200,000 20,132,000.00 4.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820044 18东莞银行绿色金融01 700,000 71,792,000.00 8.90
2 1820038 18南京银行01 700,000 71,771,000.00 8.90
3 1826004 18汇丰银行02 700,000 71,757,000.00 8.90
4 1826003 18星展银行01 700,000 71,687,000.00 8.89
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 600,000 61,500,000.00 7.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1826003 18星展银行01 800,000 82,416,000.00 9.93
2 1820044 18东莞银行绿色金融01 700,000 71,967,000.00 8.68
3 1820038 18南京银行01 700,000 72,002,000.00 8.68
4 1826004 18汇丰银行02 700,000 71,946,000.00 8.67
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 600,000 61,620,000.00 7.43

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