汇添富鑫汇债券型证券投资基金A类(004655)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9990

 累计净值：1.2239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.191亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 840,359,634.70 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 909,928.63 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,290,038,138.46 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,635,070.03 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,242,955,567.83 94.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,997,671.46 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,887,824.89 0.14
6 其他资产 10,829.59 10,829.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,680,154,203.83 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,099.17 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,317,922,685.46 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,002,952.59 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,547.87 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,040,658,203.82 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,307.10 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,913,885,283.29 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,382,293.93 0.38
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,822,523,146.31 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,015,331.56 9.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,694,468.54 0.28
6 其他资产 42,863.01 42,863.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,558,313,000.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,677,089.96 0.18
6 其他资产 41,087,698.30 41,087,698.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,968,837.08 99.85
6 其他资产 16,963.24 16,963.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,191,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,632.73 0.26
6 其他资产 8,680,229.03 8,680,229.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,363,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,039,466.92 0.77
6 其他资产 6,281,866.91 6,281,866.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,881,000.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,172,728.95 0.70
6 其他资产 9,199,612.60 9,199,612.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,790,000.00 58.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,420.00 39.94
5 银行存款和结算备付金合计 7,787,919.17 1.56
6 其他资产 2,231,133.06 2,231,133.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,263,000.00 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,300,644.92 1.30
6 其他资产 17,754,546.34 17,754,546.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,276,956.50 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 11,477,806.19 1.38
6 其他资产 12,649,379.50 12,649,379.50

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