序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012380194 | 23合肥高新SCP001 | 400,000 | 40,865,583.98 | 9.39 |
2 | 012382126 | 23国能租赁SCP002 | 400,000 | 40,205,211.41 | 9.23 |
3 | 012381503 | 23华光环保SCP007(科创票据) | 200,000 | 20,203,899.54 | 4.64 |
4 | 012382780 | 23南通高新SCP007 | 200,000 | 20,070,983.37 | 4.61 |
5 | 012382571 | 23吴中经发SCP009 | 200,000 | 20,085,943.41 | 4.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132280099 | 22南昌轨交GN005 | 600,000 | 60,647,181.68 | 9.50 |
2 | 012283440 | 22锡山经开SCP004 | 300,000 | 30,438,842.72 | 4.77 |
3 | 012381351 | 23浦软件园SCP001 | 200,000 | 20,101,450.10 | 3.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111716274 | 17上海银行CD274 | 400,000 | 39,620,798.60 | 26.62 |
2 | 111793532 | 17广州农村商业银行CD038 | 100,000 | 9,901,499.36 | 6.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111720214 | 17广发银行CD214 | 600,000 | 59,416,050.77 | 18.96 |
2 | 111715342 | 17民生银行CD342 | 600,000 | 59,409,128.73 | 18.95 |
3 | 011761020 | 17冀中能源SCP002 | 300,000 | 30,157,021.44 | 9.62 |
4 | 011758025 | 17南通经开SCP002 | 300,000 | 30,135,963.95 | 9.61 |
5 | 011754048 | 17珠海华发SCP002 | 200,000 | 20,089,505.21 | 6.41 |
6 | 011752021 | 17珠海华发SCP001 | 100,000 | 10,043,794.26 | 3.20 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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