华夏短债债券型证券投资基金C类(004673)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 7,600,000 | 780,887,125.68 | 6.42 |
| 2 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 5,500,000 | 563,790,934.43 | 4.64 |
| 3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 5,200,000 | 530,934,491.80 | 4.37 |
| 4 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 4,900,000 | 503,704,202.19 | 4.14 |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 4,900,000 | 489,595,246.57 | 4.03 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 7,600,000 | 776,514,841.53 | 5.24 |
| 2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 5,000,000 | 511,556,557.38 | 3.45 |
| 3 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 4,700,000 | 480,066,218.58 | 3.24 |
| 4 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 4,300,000 | 458,637,835.07 | 3.10 |
| 5 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 4,200,000 | 432,469,972.60 | 2.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 3,300,000 | 343,980,156.16 | 3.20 |
| 2 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 3,000,000 | 302,334,427.40 | 2.81 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 2,950,000 | 298,685,075.34 | 2.78 |
| 4 | 101901661 | 19陕延油MTN012 | 2,500,000 | 257,276,794.52 | 2.39 |
| 5 | 102101334 | 21鲁高速MTN004 | 2,400,000 | 245,950,855.89 | 2.29 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 3,300,000 | 341,776,389.04 | 2.44 |
| 2 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 3,000,000 | 298,376,400.00 | 2.13 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 2,900,000 | 291,988,287.68 | 2.08 |
| 4 | 101901661 | 19陕延油MTN012 | 2,500,000 | 253,661,178.08 | 1.81 |
| 5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 2,400,000 | 246,688,438.36 | 1.76 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 12,500,000 | 1,289,641,095.89 | 4.73 |
| 2 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 10,800,000 | 1,125,353,194.52 | 4.13 |
| 3 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 9,900,000 | 1,030,815,936.99 | 3.78 |
| 4 | 1728018 | 17农业银行二级 | 8,100,000 | 845,104,956.16 | 3.10 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 4,000,000 | 428,076,054.79 | 1.57 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 12,500,000 | 1,280,174,657.53 | 5.04 |
| 2 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 10,800,000 | 1,119,334,191.78 | 4.41 |
| 3 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 9,900,000 | 1,025,100,517.81 | 4.04 |
| 4 | 1728018 | 17农业银行二级 | 8,100,000 | 840,590,704.11 | 3.31 |
| 5 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 4,000,000 | 427,435,024.66 | 1.68 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 6,500,000 | 668,359,205.48 | 3.18 |
| 2 | 1728018 | 17农业银行二级 | 6,100,000 | 628,294,317.81 | 2.99 |
| 3 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 5,500,000 | 564,893,698.63 | 2.69 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 4,900,000 | 488,912,334.25 | 2.33 |
| 5 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 4,000,000 | 422,597,895.89 | 2.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020458 | 21贴债61 | 3,500,000 | 348,075,000.00 | 2.23 |
| 2 | 101900888 | 19鄂交投MTN002 | 3,200,000 | 323,648,000.00 | 2.08 |
| 3 | 101759052 | 17成交投MTN001 | 3,100,000 | 315,983,000.00 | 2.03 |
| 4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 3,100,000 | 314,712,000.00 | 2.02 |
| 5 | 101900876 | 19华电MTN001 | 2,800,000 | 282,884,000.00 | 1.81 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112109237 | 21浦发银行CD237 | 5,000,000 | 486,700,000.00 | 4.62 |
| 2 | 131651001 | 16北控水务GN001 | 2,600,000 | 261,924,000.00 | 2.49 |
| 3 | 101801498 | 18海淀国资MTN002 | 2,400,000 | 242,232,000.00 | 2.30 |
| 4 | 019628 | 20国债02 | 2,400,000 | 239,928,000.00 | 2.28 |
| 5 | 101801350 | 18中色MTN003 | 2,000,000 | 202,160,000.00 | 1.92 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 2,211,780 | 221,332,824.60 | 3.28 |
| 2 | 101801563 | 18淮南矿MTN005 | 1,700,000 | 173,179,000.00 | 2.57 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 1,730,000 | 173,536,300.00 | 2.57 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 1,700,000 | 170,000,000.00 | 2.52 |
| 5 | 101801498 | 18海淀国资MTN002 | 1,500,000 | 150,300,000.00 | 2.23 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 1,500,000 | 143,760,000.00 | 4.35 |
| 2 | 019645 | 20国债15 | 1,400,000 | 140,546,000.00 | 4.25 |
| 3 | 101800615 | 18河钢集MTN004 | 1,200,000 | 121,428,000.00 | 3.67 |
| 4 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 900,000 | 91,440,000.00 | 2.76 |
| 5 | 101801263 | 18鞍钢MTN001 | 900,000 | 90,837,000.00 | 2.75 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 1,600,000 | 162,176,000.00 | 5.35 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 1,248,000 | 124,787,520.00 | 4.12 |
| 3 | 042000065 | 20兖矿(疫情防控债)CP001 | 1,000,000 | 100,410,000.00 | 3.31 |
| 4 | 112093320 | 20贵阳银行CD019 | 1,000,000 | 97,320,000.00 | 3.21 |
| 5 | 101800778 | 18成都高新MTN001 | 800,000 | 81,280,000.00 | 2.68 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041900410 | 19鲁钢铁CP005 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 3.41 |
| 2 | 042000065 | 20兖矿(疫情防控债)CP001 | 1,000,000 | 100,140,000.00 | 3.40 |
| 3 | 012000525 | 20淮南矿SCP001 | 1,000,000 | 100,320,000.00 | 3.40 |
| 4 | 012001583 | 20阳煤SCP005 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 3.39 |
| 5 | 112093320 | 20贵阳银行CD019 | 1,000,000 | 97,170,000.00 | 3.30 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 2,000,000 | 195,700,000.00 | 4.57 |
| 2 | 012000200 | 20鲁钢铁SCP001 | 1,100,000 | 110,473,000.00 | 2.58 |
| 3 | 101764057 | 17宁夏国资MTN001 | 1,000,000 | 101,190,000.00 | 2.36 |
| 4 | 041900441 | 19西南水泥CP003 | 1,000,000 | 100,590,000.00 | 2.35 |
| 5 | 041900410 | 19鲁钢铁CP005 | 1,000,000 | 100,590,000.00 | 2.35 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019615 | 19国债05 | 1,300,000 | 130,234,000.00 | 2.23 |
| 2 | 012000200 | 20鲁钢铁SCP001 | 1,100,000 | 110,627,000.00 | 1.89 |
| 3 | 101764057 | 17宁夏国资MTN001 | 1,000,000 | 101,620,000.00 | 1.74 |
| 4 | 041900441 | 19西南水泥CP003 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 1.72 |
| 5 | 041900410 | 19鲁钢铁CP005 | 1,000,000 | 100,720,000.00 | 1.72 |
