华夏短债债券C (004673) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0552	累计净值：1.1972	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：25.774亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-12-06
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0552

累计净值：1.1972

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘明宇

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：25.774亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-06

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,282,713,342.88	96.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	652,567,343.78	3.85
6	其他资产	7,556,346.95	7,556,346.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,807,713,332.63	98.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,428,084.50	1.51
6	其他资产	20,301,656.76	20,301,656.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,350,949,785.43	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	215,604,736.67	1.59
6	其他资产	23,869,780.06	23,869,780.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,861,891,689.61	97.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,842,885.37	2.00
6	其他资产	136,691,515.60	136,691,515.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,446,364,053.92	95.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,390,268.43	0.52
6	其他资产	1,293,620,374.72	1,293,620,374.72

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	32,114,097,936.90	99.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,256,723.34	0.82
6	其他资产	39,354,855.96	39,354,855.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	24,080,819,346.23	98.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,012,628.58	0.76
6	其他资产	67,219,090.12	67,219,090.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,974,452,156.00	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,222,429.61	0.23
6	其他资产	230,271,201.51	230,271,201.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,329,998,927.40	96.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,072,484.39	1.49
6	其他资产	252,597,939.52	252,597,939.52

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,659,677,764.60	95.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,247,902.87	2.11
6	其他资产	163,733,110.03	163,733,110.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,105,572,503.90	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,417,784.15	1.73
6	其他资产	133,526,837.27	133,526,837.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,567,787,620.70	94.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,966,618.86	4.08
6	其他资产	52,793,764.16	52,793,764.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,544,330,854.80	97.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,625,658.99	0.84
6	其他资产	67,644,840.52	67,644,840.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,840,472,135.80	96.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,234,657.38	0.43
6	其他资产	208,730,156.29	208,730,156.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,787,378,830.80	97.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,001,065.21	0.63
6	其他资产	153,444,609.66	153,444,609.66