新疆前海联合汇盈货币市场基金A类(004699)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4131

 7 日年化：1.3510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 63,000 6,398,135.33 28.91
2 019694 23国债01 52,000 5,280,970.93 23.86
3 018021 国开2303 28,000 2,852,482.03 12.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 50,000 5,117,745.58 20.28
2 018008 国开1802 40,000 4,148,807.96 16.44
3 019679 22国债14 40,000 4,071,955.41 16.14
4 019688 22国债23 10,000 1,010,268.55 4.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 60,000 6,096,601.24 24.06
2 019638 20国债09 36,000 3,669,003.22 14.48
3 019674 22国债09 25,000 2,545,675.16 10.05
4 019656 21国债08 10,000 1,022,790.91 4.04
5 019311 13国债11 1,000 101,382.48 0.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 41,000 4,178,201.70 7.78
2 019638 20国债09 30,000 3,045,766.80 5.67
3 019674 22国债09 25,000 2,535,078.38 4.72
4 010303 03国债(3) 20,000 2,023,633.17 3.77
5 019666 22国债01 18,000 1,836,851.65 3.42
6 019311 13国债11 1,000 100,873.04 0.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296842 22广州农村商业银行CD046 100,000 9,994,261.35 16.53
2 227714 22贴现国开14 100,000 9,990,310.27 16.53
3 019629 20国债03 41,000 4,158,272.26 6.88
4 019638 20国债09 30,000 3,033,080.21 5.02
5 019664 21国债16 14,000 1,429,165.13 2.36
6 019674 22国债09 10,000 1,008,996.05 1.67
7 019311 13国债11 1,000 102,054.48 0.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 41,000 4,138,327.22 16.10
2 019641 20国债11 25,000 2,560,170.37 9.96
3 019664 21国债16 14,000 1,422,636.46 5.53
4 019311 13国债11 1,000 101,530.34 0.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 31,000 3,220,218.52 12.39
2 019641 20国债11 15,000 1,526,802.29 5.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 31,000 3,112,673.29 11.62
2 019641 20国债11 15,000 1,502,901.01 5.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 25,000 2,503,272.50 8.90
2 018006 国开1702 10,000 1,008,003.29 3.58
3 019649 21国债01 10,000 1,000,585.39 3.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108802 进出1902 50,000 5,000,984.28 14.58
2 010107 21国债(7) 40,000 4,007,002.81 11.68
3 072100059 21国信证券CP005 18,000 1,800,737.83 5.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108802 进出1902 44,440 4,449,316.85 12.74
2 072100039 21华泰证券CP003 30,000 3,000,187.06 8.59
3 019640 20国债10 20,000 1,999,352.68 5.72
4 019406 14国债06 590 59,006.03 0.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074705 20宁波银行CD231 100,000 9,944,605.82 19.16
2 112018125 20华夏银行CD125 100,000 9,902,586.73 19.08
3 019627 20国债01 41,670 4,166,861.60 8.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015394 20民生银行CD394 100,000 9,953,777.66 16.68
2 019627 20国债01 85,000 8,501,234.79 14.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915268 19民生银行CD268 100,000 9,999,366.45 8.07
2 019627 20国债01 100,000 10,003,907.95 8.07
3 200001 20附息国债01 100,000 10,003,582.89 8.07
4 111904052 19中国银行CD052 100,000 9,989,192.22 8.06
5 111917063 19光大银行CD063 100,000 9,984,941.13 8.06
6 111909330 19浦发银行CD330 100,000 9,960,967.27 8.04
7 111904060 19中国银行CD060 50,000 4,991,648.83 4.03
8 111909282 19浦发银行CD282 50,000 4,991,370.05 4.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 263,980 26,427,726.14 15.59
2 170205 17国开05 100,000 10,011,789.86 5.91
3 111915131 19民生银行CD131 100,000 9,994,626.88 5.90
4 112016079 20上海银行CD079 100,000 9,991,025.89 5.90
5 112094723 20杭州银行CD058 100,000 9,993,105.91 5.90
6 112095593 20宁波银行CD064 100,000 9,990,561.03 5.89
7 112021112 20渤海银行CD112 100,000 9,989,949.38 5.89
8 112091805 20杭州银行CD032 100,000 9,969,831.16 5.88
9 112016067 20上海银行CD067 100,000 9,956,804.95 5.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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