新疆前海联合汇盈货币市场基金A类(004699)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4131

 7 日年化：1.3510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,531,588.29 65.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,601,540.44 29.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,587.06 5.04
6 其他资产 5,561.39 5,561.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,348,777.50 52.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,081,516.39 36.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,437.43 10.90
6 其他资产 2,798.56 2,798.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,435,453.01 52.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,101,037.37 39.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,927,632.94 7.57
6 其他资产 3,266.15 3,266.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,720,404.74 25.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,226,400.92 30.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,870,045.92 33.20
6 其他资产 6,003,134.24 6,003,134.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,716,139.75 49.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,801,762.13 32.69
5 银行存款和结算备付金合计 11,055,648.51 18.25
6 其他资产 4,533.24 4,533.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,222,664.39 25.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 19.36
5 银行存款和结算备付金合计 11,403,276.50 35.60
6 其他资产 6,202,712.40 6,202,712.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,747,020.81 17.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,072.42 37.30
5 银行存款和结算备付金合计 12,065,898.33 45.00
6 其他资产 1,729.66 1,729.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,615,574.30 17.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 37.89
5 银行存款和结算备付金合计 11,942,703.22 44.36
6 其他资产 164,600.72 164,600.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,511,861.18 15.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,100,000.00 35.05
5 银行存款和结算备付金合计 14,069,516.20 48.83
6 其他资产 131,514.62 131,514.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,808,724.92 28.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,700,000.00 20.38
5 银行存款和结算备付金合计 15,358,771.55 40.64
6 其他资产 3,920,369.55 3,920,369.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,507,862.62 27.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,465,126.70 18.41
5 银行存款和结算备付金合计 18,462,670.55 52.58
6 其他资产 677,015.46 677,015.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,014,054.15 46.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 9.22
5 银行存款和结算备付金合计 23,081,743.99 44.33
6 其他资产 177,195.40 177,195.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,455,012.45 30.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,924,272.89 36.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,506,201.22 17.56
6 其他资产 8,949,091.32 8,949,091.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,924,976.79 56.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,300,347.45 30.86
5 银行存款和结算备付金合计 15,577,186.91 12.55
6 其他资产 301,088.45 301,088.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,325,421.20 60.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,993,538.99 37.77
5 银行存款和结算备付金合计 970,277.08 0.56
6 其他资产 1,448,037.27 1,448,037.27

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