十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
2,000,000 |
201,432,131.15 |
13.21 |
2 |
230306 |
23进出06 |
2,000,000 |
199,724,754.10 |
13.10 |
3 |
2228016 |
22华夏银行01 |
1,400,000 |
142,534,520.22 |
9.35 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,300,000 |
132,262,426.23 |
8.68 |
5 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
1,100,000 |
111,074,874.32 |
7.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,600,000 |
162,885,435.62 |
9.45 |
2 |
2228016 |
22华夏银行01 |
1,400,000 |
141,919,866.67 |
8.23 |
3 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
1,400,000 |
140,733,814.21 |
8.17 |
4 |
2228012 |
22中国银行绿色金融债01 |
1,200,000 |
121,295,309.59 |
7.04 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
112,901,281.64 |
6.55 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
4,500,000 |
451,117,602.74 |
18.32 |
2 |
230205 |
23国开05 |
3,000,000 |
300,583,606.56 |
12.20 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
255,228,688.52 |
10.36 |
4 |
230202 |
23国开02 |
1,700,000 |
170,761,041.10 |
6.93 |
5 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
1,500,000 |
153,038,835.62 |
6.21 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228033 |
22广发银行01 |
2,600,000 |
263,271,441.10 |
9.77 |
2 |
2228026 |
22华夏银行02 |
2,500,000 |
254,863,739.73 |
9.46 |
3 |
220201 |
22国开01 |
2,400,000 |
244,851,090.41 |
9.09 |
4 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,300,000 |
232,951,876.71 |
8.64 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
228,186,037.26 |
8.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228026 |
22华夏银行02 |
3,100,000 |
316,308,015.89 |
8.00 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,900,000 |
299,462,421.92 |
7.58 |
3 |
220201 |
22国开01 |
2,400,000 |
243,850,783.56 |
6.17 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
2,400,000 |
243,528,723.29 |
6.16 |
5 |
2203688 |
22进出688 |
1,900,000 |
189,559,695.65 |
4.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190011 |
19附息国债11 |
3,900,000 |
400,076,424.66 |
15.48 |
2 |
220201 |
22国开01 |
3,300,000 |
333,490,405.48 |
12.90 |
3 |
229916 |
22贴现国债16 |
2,000,000 |
199,803,494.51 |
7.73 |
4 |
220202 |
22国开02 |
1,900,000 |
191,581,112.33 |
7.41 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,300,000 |
137,998,241.10 |
5.34 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210404 |
21农发04 |
700,000 |
71,391,235.62 |
19.22 |
2 |
200011 |
20附息国债11 |
500,000 |
50,915,397.26 |
13.71 |
3 |
210211 |
21国开11 |
400,000 |
40,552,745.21 |
10.92 |
4 |
200312 |
20进出12 |
300,000 |
30,651,369.86 |
8.25 |
5 |
2120033 |
21北京银行小微债02 |
200,000 |
20,845,707.40 |
5.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
50,625,000.00 |
13.94 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
300,000 |
31,092,000.00 |
8.56 |
3 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
300,000 |
31,059,000.00 |
8.55 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
300,000 |
30,711,000.00 |
8.46 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
200,000 |
20,724,000.00 |
5.71 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
9.77 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
200,000 |
20,300,000.00 |
6.61 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
200,000 |
20,300,000.00 |
6.61 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
200,000 |
20,314,000.00 |
6.61 |
5 |
2128006 |
21中国银行01 |
200,000 |
20,276,000.00 |
6.60 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
300,000 |
30,291,000.00 |
7.54 |
2 |
1821032 |
18厦门农商小微债01 |
300,000 |
30,306,000.00 |
7.54 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
300,000 |
30,273,000.00 |
7.54 |
4 |
1820051 |
18河北银行绿色金融02 |
300,000 |
30,294,000.00 |
7.54 |
5 |
1820060 |
18重庆银行绿色金融01 |
300,000 |
30,300,000.00 |
7.54 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920035 |
19厦门银行01 |
300,000 |
30,333,000.00 |
7.59 |
2 |
1821032 |
18厦门农商小微债01 |
300,000 |
30,312,000.00 |
7.58 |
3 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
300,000 |
30,273,000.00 |
7.57 |
4 |
1820051 |
18河北银行绿色金融02 |
300,000 |
30,282,000.00 |
7.57 |
5 |
2021031 |
20重庆农商绿色债01 |
300,000 |
30,168,000.00 |
7.55 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820027 |
18重庆银行01 |
300,000 |
30,357,000.00 |
7.67 |
2 |
1821032 |
18厦门农商小微债01 |
300,000 |
30,327,000.00 |
7.66 |
3 |
1820051 |
18河北银行绿色金融02 |
300,000 |
30,318,000.00 |
7.66 |
4 |
1920011 |
19华融湘江银行01 |
300,000 |
30,261,000.00 |
7.65 |
5 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
300,000 |
30,258,000.00 |
7.64 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
500,000 |
50,710,000.00 |
9.70 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
450,000 |
45,598,500.00 |
8.72 |
3 |
1821032 |
18厦门农商小微债01 |
400,000 |
40,384,000.00 |
7.73 |
4 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
40,432,000.00 |
7.73 |
5 |
1920011 |
19华融湘江银行01 |
400,000 |
40,236,000.00 |
7.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
600,000 |
58,710,000.00 |
8.05 |
2 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
500,000 |
51,175,000.00 |
7.02 |
3 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
500,000 |
50,755,000.00 |
6.96 |
4 |
2020004 |
20长沙银行小微债01 |
500,000 |
50,060,000.00 |
6.86 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
450,000 |
45,922,500.00 |
6.30 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
500,000 |
51,225,000.00 |
7.28 |
2 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
500,000 |
51,015,000.00 |
7.25 |
3 |
2020004 |
20长沙银行小微债01 |
500,000 |
50,305,000.00 |
7.15 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
450,000 |
46,066,500.00 |
6.55 |
5 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
41,160,000.00 |
5.85 |