平安惠泽 (004825) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1279	累计净值：1.3147	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周恩源	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.539亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2017-07-14
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.1279

累计净值：1.3147

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周恩源

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.539亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-07-14

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,243,688,997.21	81.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	281,145,492.46	18.43
5	银行存款和结算备付金合计	513,039.74	0.03
6	其他资产	709.43	709.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,750,204,939.46	99.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,982.80	0.02
6	其他资产	10,875.02	10,875.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,945,962,930.39	100.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,784.78	0.00
6	其他资产	4,219.82	4,219.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,882,580,210.40	97.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	63,010,463.42	2.14
5	银行存款和结算备付金合计	777,006.39	0.03
6	其他资产	73,497.71	73,497.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,280,092,727.38	82.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	673,157,945.81	17.03
5	银行存款和结算备付金合计	636,012.43	0.02
6	其他资产	219.83	219.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,118,555,569.04	81.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	465,251,370.09	18.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,464,733.57	0.06
6	其他资产	100,149.88	100,149.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	306,753,442.74	82.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	62,266,962.99	16.75
5	银行存款和结算备付金合计	2,685,769.13	0.72
6	其他资产	529.58	529.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	366,711,000.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,150.37	0.05
6	其他资产	7,481,888.65	7,481,888.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,913,000.00	92.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,150.00	6.51
5	银行存款和结算备付金合计	872,459.61	0.28
6	其他资产	3,619,869.83	3,619,869.83

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	325,618,000.00	81.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,015,155.01	17.42
5	银行存款和结算备付金合计	237,222.39	0.06
6	其他资产	6,056,923.26	6,056,923.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	341,752,000.00	85.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,820,144.91	12.45
5	银行存款和结算备付金合计	3,540,095.12	0.88
6	其他资产	4,927,678.48	4,927,678.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	419,932,000.00	98.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	316,424.74	0.07
6	其他资产	5,937,912.20	5,937,912.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	597,029,500.00	94.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,700,157.05	3.90
5	银行存款和结算备付金合计	2,079,406.37	0.33
6	其他资产	9,309,960.15	9,309,960.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	813,149,400.00	92.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,970,384.99	5.68
5	银行存款和结算备付金合计	3,864,515.35	0.44
6	其他资产	12,996,416.09	12,996,416.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	858,758,500.00	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,935,593.20	1.35
6	其他资产	13,147,647.94	13,147,647.94