中银利享定期开放债券型证券投资基金(004844)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0432

 累计净值：1.2282 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中债国债总财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,600,000 162,684,021.86 31.18
2 230202 23国开02 1,200,000 122,767,463.01 23.53
3 150210 15国开10 800,000 83,749,573.77 16.05
4 200305 20进出05 500,000 51,252,581.97 9.82
5 112309083 23浦发银行CD083 500,000 49,320,131.15 9.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,100,000 212,501,237.70 40.96
2 210218 21国开18 800,000 81,924,186.30 15.79
3 200203 20国开03 700,000 72,094,457.53 13.90
4 220406 22农发06 500,000 51,262,383.56 9.88
5 230403 23农发03 500,000 51,105,601.09 9.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,100,000 215,986,553.42 41.43
2 200203 20国开03 1,700,000 173,258,550.68 33.23
3 210207 21国开07 800,000 82,421,698.63 15.81
4 210218 21国开18 800,000 81,115,682.19 15.56
5 220203 22国开03 500,000 49,875,684.93 9.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,100,000 215,015,087.67 39.71
2 200203 20国开03 1,700,000 177,905,605.48 32.85
3 210207 21国开07 800,000 82,037,917.81 15.15
4 210218 21国开18 800,000 80,761,161.64 14.91
5 220211 22国开11 400,000 40,215,375.34 7.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,000,000 204,239,397.26 37.83
2 210203 21国开03 900,000 94,110,041.10 17.43
3 210207 21国开07 900,000 92,017,109.59 17.04
4 190208 19国开08 500,000 51,471,328.77 9.53
5 220016 22附息国债16 500,000 50,097,876.71 9.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,200,000 221,806,772.60 41.73
2 210202 21国开02 1,800,000 184,357,084.93 34.69
3 092218001 22农发清发01 700,000 70,460,945.21 13.26
4 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 9.90
5 210203 21国开03 400,000 41,193,972.60 7.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,200,000 225,941,627.40 42.86
2 200212 20国开12 900,000 93,814,495.89 17.80
3 180211 18国开11 800,000 83,351,452.05 15.81
4 160207 16国开07 700,000 70,798,479.45 13.43
5 210211 21国开11 600,000 60,829,117.81 11.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,900,000 194,009,000.00 36.22
2 210211 21国开11 1,200,000 119,892,000.00 22.38
3 180211 18国开11 800,000 81,608,000.00 15.23
4 160207 16国开07 700,000 70,658,000.00 13.19
5 210005 21附息国债05 500,000 53,145,000.00 9.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 81,568,000.00 15.40
2 160207 16国开07 700,000 70,602,000.00 13.33
3 190214 19国开14 700,000 70,371,000.00 13.28
4 210005 21附息国债05 500,000 52,800,000.00 9.97
5 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 9.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,700,000 170,629,000.00 24.68
2 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 15.94
3 180211 18国开11 800,000 81,408,000.00 11.77
4 180212 18国开12 800,000 80,264,000.00 11.61
5 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 11.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,700,000 170,493,000.00 24.85
2 200212 20国开12 1,400,000 139,930,000.00 20.39
3 200211 20国开11 900,000 89,910,000.00 13.10
4 180211 18国开11 800,000 81,112,000.00 11.82
5 180212 18国开12 800,000 80,424,000.00 11.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,700,000 169,320,000.00 21.62
2 200016 20附息国债16 1,400,000 141,498,000.00 18.07
3 180212 18国开12 1,100,000 110,946,000.00 14.16
4 190202 19国开02 1,100,000 110,506,000.00 14.11
5 180211 18国开11 1,000,000 101,900,000.00 13.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,600,000 360,288,000.00 33.25
2 200201 20国开01 2,100,000 209,874,000.00 19.37
3 200006 20附息国债06 1,600,000 153,872,000.00 14.20
4 180212 18国开12 1,100,000 110,836,000.00 10.23
5 180211 18国开11 1,000,000 101,260,000.00 9.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,600,000 363,240,000.00 33.42
2 200201 20国开01 2,100,000 210,294,000.00 19.35
3 180212 18国开12 1,100,000 111,727,000.00 10.28
4 180211 18国开11 700,000 71,981,000.00 6.62
5 190214 19国开14 700,000 70,504,000.00 6.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,600,000 365,472,000.00 33.62
2 190214 19国开14 2,900,000 295,336,000.00 27.17
3 180211 18国开11 1,700,000 177,276,000.00 16.31
4 180212 18国开12 1,100,000 112,398,000.00 10.34
5 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 9.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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