中银利享定期开放债券型证券投资基金(004844)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0432

 累计净值：1.2282 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中债国债总财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 522,075,725.78 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,046.82 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,719,805.51 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,712.10 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 653,443,958.89 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,352,811.08 0.36
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 647,423,926.02 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,520,220.69 0.85
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,322,975.34 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,053.01 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,956,336.92 0.80
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,394,537.33 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,408,684.96 0.82
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,262,405.47 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,291,600.79 0.53
6 其他资产 626.69 626.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,097,000.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,655,611.37 0.87
6 其他资产 11,183,284.95 11,183,284.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,179,000.00 90.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,592,384.19 0.87
6 其他资产 7,414,924.80 7,414,924.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,986,000.00 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 11.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,856,694.04 0.85
6 其他资产 11,954,636.17 11,954,636.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,847,000.00 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 6,394,924.59 0.93
6 其他资产 10,380,308.60 10,380,308.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 871,886,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,483,203.88 0.95
6 其他资产 9,623,227.48 9,623,227.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,162,438,000.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,838,314.39 0.99
6 其他资产 17,001,822.61 17,001,822.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,735,000.00 88.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,000,000.00 9.75
5 银行存款和结算备付金合计 8,002,316.46 0.74
6 其他资产 15,752,718.76 15,752,718.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,182,370,000.00 89.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,048,554.87 0.76
6 其他资产 127,503,718.52 127,503,718.52

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