中信保诚货币市场证券投资基金E类(004849)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5546

 7 日年化：1.9780% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,臧淑玲 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 4,900,000 497,857,727.06 8.71
2 112304029 23中国银行CD029 3,500,000 349,487,072.70 6.11
3 112309179 23浦发银行CD179 3,000,000 298,469,672.60 5.22
4 210202 21国开02 2,400,000 245,787,024.58 4.30
5 112306017 23交通银行CD017 2,000,000 199,867,606.24 3.50
6 112383351 23南京银行CD104 2,000,000 199,782,657.60 3.49
7 112322009 23邮储银行CD009 2,000,000 199,789,957.25 3.49
8 112303161 23农业银行CD161 1,500,000 149,803,744.93 2.62
9 210303 21进出03 1,000,000 102,120,244.49 1.79
10 012382640 23深圳地铁SCP006 1,000,000 100,355,394.05 1.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217141 22光大银行CD141 6,500,000 649,322,417.51 5.47
2 112209133 22浦发银行CD133 5,000,000 499,243,903.65 4.21
3 112303057 23农业银行CD057 3,000,000 299,718,040.44 2.53
4 112204032 22中国银行CD032 3,000,000 299,102,867.26 2.52
5 112206200 22交通银行CD200 3,000,000 298,589,033.51 2.52
6 112303106 23农业银行CD106 3,000,000 298,852,646.73 2.52
7 220211 22国开11 2,900,000 294,559,359.62 2.48
8 112303121 23农业银行CD121 2,500,000 248,885,774.25 2.10
9 112313110 23浙商银行CD110 2,500,000 249,029,040.48 2.10
10 012284373 22电网SCP024 2,000,000 202,072,757.94 1.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317092 23光大银行CD092 5,000,000 497,118,239.21 3.62
2 012283698 22电网SCP009 3,000,000 301,797,228.23 2.19
3 112395250 23宁波银行CD040 3,000,000 298,343,279.95 2.17
4 112303043 23农业银行CD043 3,000,000 298,285,410.84 2.17
5 112206251 22交通银行CD251 2,700,000 268,823,141.07 1.96
6 012380421 23招商局SCP003 2,600,000 260,558,534.77 1.89
7 112212082 22北京银行CD082 2,600,000 258,707,198.01 1.88
8 220211 22国开11 2,200,000 222,199,594.31 1.62
9 012282732 22光大集团SCP009 2,000,000 201,988,527.92 1.47
10 112214047 22江苏银行CD047 2,000,000 199,679,687.82 1.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,172,832.08 3.40
2 112219302 22恒丰银行CD302 1,500,000 149,077,145.17 2.55
3 112202007 22工商银行CD007 1,500,000 149,203,683.93 2.55
4 112212194 22北京银行CD194 1,500,000 149,173,683.60 2.55
5 112212185 22北京银行CD185 1,500,000 149,214,451.33 2.55
6 210312 21进出12 1,300,000 133,414,549.37 2.28
7 112203027 22农业银行CD027 1,300,000 129,109,524.28 2.20
8 200202 20国开02 1,000,000 101,381,657.09 1.73
9 012283759 22华能新能SCP005 1,000,000 100,219,428.66 1.71
10 012284318 22中铝集SCP006 1,000,000 100,057,655.44 1.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103146 21农业银行CD146 3,000,000 298,988,810.98 4.41
2 112106294 21交通银行CD294 2,000,000 199,746,425.54 2.95
3 012283116 22苏交通SCP018 2,000,000 200,144,484.53 2.95
4 112219125 22恒丰银行CD125 2,000,000 199,828,254.82 2.95
5 112216166 22上海银行CD166 2,000,000 199,741,466.56 2.95
6 112216165 22上海银行CD165 2,000,000 199,797,548.75 2.95
7 112111229 21平安银行CD229 2,000,000 199,726,906.50 2.95
8 112172078 21宁波银行CD298 2,000,000 199,759,687.70 2.95
9 112112147 21北京银行CD147 2,000,000 199,744,421.46 2.95
10 112286496 22青岛银行CD056 2,000,000 199,423,681.59 2.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210010 21附息国债10 2,400,000 244,521,484.15 3.87
2 012281960 22浙交投SCP004 2,000,000 200,256,138.08 3.17
3 112297600 22杭州银行CD107 2,000,000 199,776,849.57 3.16
4 112216107 22上海银行CD107 2,000,000 199,792,079.30 3.16
5 112113161 21浙商银行CD161 2,000,000 199,522,967.71 3.16
6 112106246 21交通银行CD246 2,000,000 199,443,732.37 3.16
7 112106214 21交通银行CD214 2,000,000 199,730,224.42 3.16
8 112216106 22上海银行CD106 2,000,000 199,178,148.68 3.15
9 112218057 22华夏银行CD057 2,000,000 199,186,348.04 3.15
10 112281370 22杭州银行CD167 2,000,000 199,210,278.56 3.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,100,000 218,250,764.65 5.08
2 012280765 22光明SCP002 2,000,000 200,127,018.41 4.66
3 112112050 21北京银行CD050 2,000,000 199,899,941.99 4.65
4 112106128 21交通银行CD128 2,000,000 199,694,677.66 4.65
5 112103072 21农业银行CD072 2,000,000 199,226,530.21 4.64
6 112295301 22杭州银行CD078 2,000,000 198,997,170.43 4.63
7 012280549 22光明SCP001 1,500,000 150,235,696.91 3.50
8 012102905 21中化工SCP011 1,300,000 131,716,005.77 3.07
9 210312 21进出12 1,300,000 131,167,344.03 3.05
10 012102878 21中铝集SCP006 1,000,000 101,438,528.40 2.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116237 21上海银行CD237 3,000,000 299,393,040.32 4.81
2 112111275 21平安银行CD275 3,000,000 298,131,328.91 4.79
3 112103015 21农业银行CD015 2,000,000 199,187,475.92 3.20
4 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,962,179.82 3.19
5 112110509 21兴业银行CD509 2,000,000 198,754,222.76 3.19
6 210301 21进出01 1,600,000 160,015,785.96 2.57
7 112111234 21平安银行CD234 1,500,000 149,691,555.13 2.40
8 112103019 21农业银行CD019 1,500,000 149,343,625.55 2.40
9 112103030 21农业银行CD030 1,500,000 149,250,835.00 2.40
10 210201 21国开01 1,300,000 130,010,499.50 2.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110292 21兴业银行CD292 3,000,000 299,587,378.67 5.07
2 112189530 21宁波银行CD263 2,150,000 213,909,299.01 3.62
3 112198300 21徽商银行CD029 2,000,000 199,697,563.56 3.38
4 112111161 21平安银行CD161 2,000,000 199,690,455.44 3.38
5 112113159 21浙商银行CD159 2,000,000 199,369,817.80 3.38
6 112111209 21平安银行CD209 2,000,000 198,839,828.52 3.37
7 112106262 21交通银行CD262 2,000,000 198,951,416.62 3.37
8 210201 21国开01 1,500,000 150,056,531.03 2.54
9 012103550 21华能集SCP018 1,500,000 149,915,768.89 2.54
10 112116079 21上海银行CD079 1,500,000 149,458,895.65 2.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,468.12 8.49
2 112109164 21浦发银行CD164 2,000,000 199,732,392.75 8.49
3 112116098 21上海银行CD098 2,000,000 198,937,675.49 8.46
4 210301 21进出01 1,100,000 110,017,018.90 4.68
5 112198252 21广州农村商业银行CD032 1,000,000 99,856,469.95 4.25
6 112010238 20兴业银行CD238 1,000,000 100,000,000.00 4.25
7 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,852,708.02 4.25
8 112182883 21徽商银行CD082 1,000,000 99,863,219.87 4.25
9 112004082 20中国银行CD082 1,000,000 99,834,897.27 4.24
10 112198681 21青岛农商行CD081 1,000,000 99,820,737.71 4.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100698 21龙源电力SCP005 2,000,000 199,981,991.03 7.88
2 012100635 21邮政SCP004 1,500,000 150,013,437.73 5.91
3 012003400 20申能集SCP002 1,500,000 149,980,693.72 5.91
4 012100413 21光明SCP001 1,500,000 150,004,968.44 5.91
5 180208 18国开08 1,100,000 110,152,516.27 4.34
6 112007127 20招商银行CD127 1,100,000 109,641,285.03 4.32
7 112195214 21厦门银行CD073 1,000,000 99,900,449.52 3.94
8 112195221 21宁波银行CD045 1,000,000 99,456,730.25 3.92
9 112113050 21浙商银行CD050 1,000,000 99,458,770.80 3.92
10 112003030 20农业银行CD030 800,000 79,850,190.35 3.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010453 20兴业银行CD453 4,000,000 399,180,522.78 6.88
2 180203 18国开03 2,500,000 250,907,454.69 4.32
3 012004308 20电网SCP048 2,500,000 249,964,244.01 4.31
4 112006029 20交通银行CD029 2,500,000 248,833,726.46 4.29
5 112076018 20徽商银行CD154 2,000,000 199,645,637.41 3.44
6 012004196 20宝武集团SCP002 2,000,000 199,874,224.51 3.44
7 180402 18农发02 1,300,000 130,140,479.46 2.24
8 012002757 20粤电发SCP002 1,300,000 130,000,391.50 2.24
9 012001791 20京能源SCP003 1,000,000 100,024,757.45 1.72
10 012004015 20东航股SCP032 1,000,000 99,958,065.16 1.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006135 20交通银行CD135 2,000,000 199,703,111.61 7.48
2 111909372 19浦发银行CD372 2,000,000 199,703,705.38 7.48
3 112022022 20邮储银行CD022 2,000,000 198,917,396.00 7.45
4 209942 20贴现国债42 1,500,000 149,344,496.68 5.59
5 111970032 19杭州银行CD101 1,000,000 99,895,156.40 3.74
6 111912098 19北京银行CD098 1,000,000 99,886,034.38 3.74
7 111904093 19中国银行CD093 1,000,000 99,852,458.46 3.74
8 112016181 20上海银行CD181 1,000,000 99,700,075.29 3.73
9 112099765 20徽商银行CD039 1,000,000 99,580,510.93 3.73
10 112009323 20浦发银行CD323 1,000,000 99,652,689.12 3.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910367 19兴业银行CD367 2,000,000 199,550,915.59 8.90
2 170411 17农发11 1,900,000 190,616,954.36 8.50
3 111915314 19民生银行CD314 1,500,000 149,797,884.03 6.68
4 209922 20贴现国债22 1,400,000 139,744,904.08 6.23
5 111915312 19民生银行CD312 1,000,000 99,878,925.20 4.45
6 111906192 19交通银行CD192 1,000,000 99,913,178.96 4.45
7 111983085 19郑州银行CD148 1,000,000 99,851,509.06 4.45
8 111912075 19北京银行CD075 900,000 89,838,338.70 4.01
9 012001011 20光明SCP002 900,000 90,036,570.49 4.01
10 012001082 20鞍钢SCP001 500,000 50,001,167.31 2.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095485 20宁波银行CD063 5,000,000 499,488,215.41 11.12
2 111914061 19江苏银行CD061 4,800,000 479,763,454.12 10.68
3 072000031 20安信证券CP002 2,500,000 250,002,314.15 5.56
4 112094992 20宁波银行CD059 2,000,000 199,820,518.05 4.45
5 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,771,244.41 4.45
6 170411 17农发11 1,700,000 171,455,059.76 3.82
7 170305 17进出05 1,500,000 150,062,278.82 3.34
8 012000972 20亦庄投资SCP002 1,400,000 140,000,120.07 3.12
9 012000715 20国新租赁SCP003 1,000,000 100,006,210.60 2.23
10 150208 15国开08 1,000,000 100,045,376.49 2.23

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