中信保诚货币市场证券投资基金E类(004849)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5546

 7 日年化：1.9780% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,臧淑玲 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,552,809,691.67 53.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,805,424.25 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,881,538,475.11 43.24
6 其他资产 128,950.78 128,950.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,876,738,505.37 54.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,419,996,673.54 19.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,312,147,556.42 26.06
6 其他资产 100,322,488.07 100,322,488.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,799,134,220.19 49.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,680,037,860.25 34.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,256,943,122.61 16.41
6 其他资产 16,274,946.04 16,274,946.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,103,732,814.59 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,250,764,459.49 21.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,423,755,918.28 24.31
6 其他资产 78,691,216.60 78,691,216.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,365,156,553.99 76.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,215,114,682.25 17.40
5 银行存款和结算备付金合计 401,302,233.88 5.75
6 其他资产 758,766.57 758,766.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,229,829,042.46 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 643,166,322.13 9.29
5 银行存款和结算备付金合计 794,810.11 0.01
6 其他资产 47,771,954.72 47,771,954.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,303,943,295.08 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,431,824.08 4.14
6 其他资产 16,574,651.14 16,574,651.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,601,778,531.78 73.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,450,003,295.00 23.13
5 银行存款和结算备付金合计 206,328,444.65 3.29
6 其他资产 10,733,166.90 10,733,166.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,291,942,391.04 71.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,612,179,297.52 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 61,632,705.43 1.03
6 其他资产 8,439,379.77 8,439,379.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,856,955,417.78 77.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,010,570.02 12.44
5 银行存款和结算备付金合计 201,528,164.52 8.36
6 其他资产 52,926,152.69 52,926,152.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,608,512,742.69 58.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,951,089.93 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 739,524,862.27 27.01
6 其他资产 10,265,890.05 10,265,890.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,854,693,686.81 63.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,153,214,970.82 35.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,280,912.52 0.04
6 其他资产 27,067,085.95 27,067,085.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,998,293,476.42 74.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 612,132,384.19 22.92
5 银行存款和结算备付金合计 46,416,215.03 1.74
6 其他资产 14,183,059.93 14,183,059.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,385,642,111.00 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 848,353,702.52 36.18
5 银行存款和结算备付金合计 101,330,461.46 4.32
6 其他资产 9,559,786.68 9,559,786.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,316,334,158.79 67.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,104,902,817.36 22.57
5 银行存款和结算备付金合计 451,256,604.97 9.22
6 其他资产 22,787,903.68 22,787,903.68

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