华泰紫金零钱宝货币市场基金(004860)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.3248

 7 日年化：1.2000% 数据更新日期：2022-03-16 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.724亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 300,000 29,942,546.49 8.04
2 112189531 21宁波银行CD264 300,000 29,840,083.02 8.01
3 112106018 21交通银行CD018 200,000 19,953,706.81 5.36
4 112110430 21兴业银行CD430 200,000 19,965,212.46 5.36
5 112109079 21浦发银行CD079 200,000 19,922,360.39 5.35
6 112116168 21上海银行CD168 200,000 19,885,451.43 5.34
7 112113182 21浙商银行CD182 200,000 19,882,053.01 5.34
8 210201 21国开01 100,000 10,000,625.37 2.69
9 112110005 21兴业银行CD005 100,000 9,996,399.06 2.68
10 2103687 21进出687 100,000 9,992,213.76 2.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009522 20浦发银行CD522 300,000 29,844,673.85 7.07
2 112189720 21南京银行CD169 300,000 29,839,370.89 7.07
3 112111211 21平安银行CD211 300,000 29,816,215.71 7.06
4 112108006 21中信银行CD006 300,000 29,723,325.30 7.04
5 112189531 21宁波银行CD264 300,000 29,645,081.92 7.02
6 112106020 21交通银行CD020 200,000 19,956,464.93 4.73
7 112009529 20浦发银行CD529 200,000 19,875,332.98 4.71
8 112106018 21交通银行CD018 200,000 19,825,211.94 4.70
9 112109079 21浦发银行CD079 200,000 19,793,163.62 4.69
10 112116168 21上海银行CD168 200,000 19,754,531.39 4.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111116 21平安银行CD116 300,000 29,957,807.83 5.46
2 112106123 21交通银行CD123 300,000 29,958,444.39 5.46
3 112012080 20北京银行CD080 300,000 29,952,970.20 5.45
4 112181539 21宁波银行CD139 300,000 29,869,307.02 5.44
5 112182884 21杭州银行CD114 300,000 29,830,682.93 5.43
6 112113061 21浙商银行CD061 300,000 29,828,662.01 5.43
7 112116051 21上海银行CD051 300,000 29,760,993.89 5.42
8 112108006 21中信银行CD006 300,000 29,505,709.18 5.37
9 112113094 21浙商银行CD094 200,000 19,961,040.85 3.64
10 112118138 21华夏银行CD138 200,000 19,895,410.28 3.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015162 20民生银行CD162 500,000 49,959,879.16 6.16
2 112070573 20徽商银行CD100 500,000 49,907,092.30 6.15
3 112021502 20渤海银行CD502 400,000 39,757,677.41 4.90
4 180409 18农发09 300,000 30,104,036.09 3.71
5 112089917 20南京银行CD140 300,000 29,954,472.85 3.69
6 112004014 20中国银行CD014 300,000 29,943,908.97 3.69
7 112008316 20中信银行CD316 300,000 29,822,152.87 3.68
8 112089929 20徽商银行CD091 200,000 19,966,934.47 2.46
9 112015558 20民生银行CD558 200,000 19,881,517.29 2.45
10 217702 21贴现国开02 200,000 19,912,233.50 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021502 20渤海银行CD502 400,000 39,452,616.71 5.49
2 200201 20国开01 300,000 29,997,147.67 4.17
3 112010472 20兴业银行CD472 300,000 29,902,865.87 4.16
4 112008316 20中信银行CD316 300,000 29,591,761.64 4.11
5 160403 16农发03 200,000 20,000,872.38 2.78
6 112074720 20中原银行CD426 200,000 19,886,002.30 2.76
7 112089929 20徽商银行CD091 200,000 19,811,049.55 2.75
8 112020235 20广发银行CD235 200,000 19,727,849.90 2.74
9 112015558 20民生银行CD558 200,000 19,728,028.82 2.74
10 112003083 20农业银行CD083 100,000 9,969,399.57 1.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112084118 20宁波银行CD133 500,000 49,890,050.81 5.33
2 112093029 20南京银行CD008 500,000 49,798,401.01 5.32
3 111917106 19光大银行CD106 500,000 49,728,354.40 5.31
4 200201 20国开01 300,000 29,977,038.75 3.20
5 112018210 20华夏银行CD210 200,000 19,970,473.86 2.13
6 112015423 20民生银行CD423 200,000 19,885,042.08 2.12
7 112088047 20晋商银行CD163 200,000 19,884,710.27 2.12
8 112013073 20浙商银行CD073 200,000 19,885,313.20 2.12
9 112018339 20华夏银行CD339 200,000 19,889,549.11 2.12
10 050223 05国开23 100,000 10,022,114.28 1.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209922 20贴现国债22 200,000 19,971,582.69 7.12
2 111909330 19浦发银行CD330 200,000 19,942,115.33 7.11
3 072000124 20渤海证券CP005 100,000 10,000,000.00 3.57
4 041900266 19包钢CP002 100,000 10,000,006.20 3.57
5 011902487 19海通恒信SCP006 100,000 10,002,694.35 3.57
6 112011044 20平安银行CD044 100,000 9,971,465.75 3.56
7 112021250 20渤海银行CD250 100,000 9,952,782.28 3.55
8 112008081 20中信银行CD081 100,000 9,935,159.84 3.54
9 111921480 19渤海银行CD480 100,000 9,888,669.77 3.53
10 012000450 20柳钢集团SCP001 50,000 5,000,077.55 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 200,000 20,011,777.58 6.88
2 111974774 19徽商银行CD123 200,000 19,901,966.55 6.84
3 011902487 19海通恒信SCP006 100,000 10,015,564.07 3.44
4 012000827 20南方水泥SCP001 100,000 10,000,259.67 3.44
5 041900266 19包钢CP002 100,000 10,000,044.18 3.44
6 111912038 19北京银行CD038 100,000 9,968,373.49 3.43
7 111906278 19交通银行CD278 100,000 9,947,253.49 3.42
8 111908260 19中信银行CD260 100,000 9,948,026.21 3.42
9 111974872 19贵阳银行CD159 100,000 9,950,280.06 3.42
10 111974818 19天津银行CD330 100,000 9,948,389.75 3.42
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 200,000 20,071,082.71 5.75
2 111974774 19徽商银行CD123 200,000 19,746,451.99 5.66
3 041900266 19包钢CP002 100,000 10,000,081.38 2.87
4 111977301 19齐鲁银行CD077 100,000 9,980,930.62 2.86
5 111910475 19兴业银行CD475 100,000 9,963,786.60 2.85
6 111987862 19东莞银行CD134 100,000 9,935,450.80 2.85
7 111920208 19广发银行CD208 100,000 9,937,320.71 2.85
8 111988879 19江苏江南农村商业银行CD129 100,000 9,926,687.16 2.84
9 111912038 19北京银行CD038 100,000 9,891,014.26 2.83
10 111974872 19贵阳银行CD159 100,000 9,872,768.99 2.83
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180410 18农发10 200,000 20,004,141.18 4.52
2 111813158 18浙商银行CD158 200,000 19,934,427.46 4.51
3 111921171 19渤海银行CD171 200,000 19,910,796.77 4.50
4 111987712 19苏州银行CD256 100,000 9,991,299.79 2.26
5 071900069 19渤海证券CP007 100,000 10,000,000.00 2.26
6 111988401 19重庆银行CD119 100,000 9,984,584.12 2.26
7 041900266 19包钢CP002 100,000 10,000,118.99 2.26
8 111888770 18青岛银行CD149 100,000 9,967,815.48 2.25
9 111813157 18浙商银行CD157 100,000 9,962,990.92 2.25
10 111985704 19大连银行CD108 100,000 9,958,327.54 2.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809340 18浦发银行CD340 300,000 29,946,034.08 10.89
2 111913029 19浙商银行CD029 300,000 29,860,677.86 10.86
3 120235 12国开35 200,000 20,033,382.15 7.28
4 111921171 19渤海银行CD171 200,000 19,747,701.09 7.18
5 111918159 19华夏银行CD159 100,000 9,957,348.63 3.62
6 111883500 18中原银行CD192 100,000 9,953,208.55 3.62
7 111916145 19上海银行CD145 100,000 9,940,172.69 3.61
8 111921201 19渤海银行CD201 100,000 9,933,569.28 3.61
9 111921204 19渤海银行CD204 100,000 9,932,731.22 3.61
10 111813157 18浙商银行CD157 100,000 9,882,401.32 3.59
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111897793 18杭州银行CD036 200,000 19,914,905.82 9.75
2 111921098 19渤海银行CD098 200,000 19,869,068.50 9.73
3 120224 12国开24 100,000 9,997,732.98 4.90
4 180305 18进出05 100,000 10,002,789.19 4.90
5 180207 18国开07 100,000 10,005,300.22 4.90
6 111910116 19兴业银行CD116 100,000 9,944,503.67 4.87
7 111920042 19广发银行CD042 100,000 9,938,611.18 4.87
8 111913011 19浙商银行CD011 100,000 9,938,275.42 4.87
9 111916076 19上海银行CD076 100,000 9,938,119.04 4.87
10 011801805 18大同煤矿SCP013 50,000 5,000,010.82 2.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111806013 18交通银行CD013 2,000,000 199,741,714.09 9.01
2 111894921 18南京银行CD057 1,200,000 119,896,829.60 5.41
3 111815207 18民生银行CD207 1,000,000 99,658,979.68 4.50
4 111894841 18南京银行CD056 500,000 49,958,974.19 2.25
5 111808006 18中信银行CD006 500,000 49,929,482.23 2.25
6 111891978 18哈尔滨银行CD014 500,000 49,794,950.67 2.25
7 111894969 18天津银行CD109 500,000 49,953,648.27 2.25
8 111886698 18宁波银行CD197 500,000 49,928,380.45 2.25
9 111816321 18上海银行CD321 500,000 49,923,256.92 2.25
10 111812016 18北京银行CD016 400,000 39,961,710.82 1.80
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111891579 18宁波银行CD023 100,000 9,970,314.93 11.95
2 111892839 18南京银行CD035 100,000 9,947,059.69 11.92
3 111821121 18渤海银行CD121 100,000 9,931,896.53 11.91
4 011801805 18大同煤矿SCP013 50,000 5,000,140.85 5.99
5 170211 17国开11 30,000 3,002,362.32 3.60
6 018002 国开1302 25,030 2,522,409.38 3.02
7 019585 18国债03 13,200 1,322,200.32 1.59
8 019579 17国债24 310 31,028.36 0.04
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111818136 18华夏银行CD136 100,000 9,926,715.30 13.18
2 019571 17国债17 61,700 6,171,317.54 8.19
3 011800747 18大同煤矿SCP004 50,000 5,000,293.09 6.64
4 019522 15国债22 15,000 1,498,718.31 1.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111890142 18徽商银行CD004 100,000 9,987,096.56 10.93
2 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,974,112.83 10.92
3 111821107 18渤海银行CD107 100,000 9,898,322.41 10.83
4 019563 17国债09 70,180 7,018,305.34 7.68

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