华泰紫金零钱宝货币市场基金(004860)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.3248

 7 日年化：1.2000% 数据更新日期：2022-03-16 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.724亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,243,663.94 61.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,663,837.00 34.16
5 银行存款和结算备付金合计 16,166,206.02 4.33
6 其他资产 639,735.96 639,735.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,495,471.41 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 55,973,949.82 12.95
6 其他资产 874,861.53 874,861.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 377,985,203.41 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 147,161,412.00 26.02
6 其他资产 1,333,513.89 1,333,513.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,060,916.68 44.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,664,642.75 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 221,024,615.30 27.24
6 其他资产 2,789,856.34 2,789,856.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,692,771.56 39.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,990,349.49 34.03
5 银行存款和结算备付金合计 181,004,322.39 24.74
6 其他资产 12,003,258.69 12,003,258.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,209,483.04 45.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,835,267.25 36.26
5 银行存款和结算备付金合计 170,914,055.08 18.24
6 其他资产 1,282,413.15 1,282,413.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,664,553.76 40.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,037,515.06 26.25
5 银行存款和结算备付金合计 95,635,097.64 32.58
6 其他资产 1,164,438.21 1,164,438.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,582,618.83 50.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,646,333.22 37.26
5 银行存款和结算备付金合计 31,104,879.78 10.57
6 其他资产 5,903,026.24 5,903,026.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,346,841.29 51.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,165,694.65 27.53
5 银行存款和结算备付金合计 73,221,720.93 20.96
6 其他资产 1,575,558.04 1,575,558.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,036,578.09 44.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,000,411.00 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 82,405,338.99 18.62
6 其他资产 1,118,976.19 1,118,976.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,952,190.70 63.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,980,143.97 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 69,440,770.13 23.92
6 其他资产 20,951,597.38 20,951,597.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,521,231.89 59.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,008,412.58 23.98
5 银行存款和结算备付金合计 31,768,620.66 15.54
6 其他资产 1,114,564.06 1,114,564.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,037,555,739.50 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 384,720,044.59 17.12
5 银行存款和结算备付金合计 820,360,089.16 36.51
6 其他资产 4,575,706.93 4,575,706.93
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,727,412.38 49.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,900,269.85 36.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,107,040.89 13.17
6 其他资产 602,626.70 602,626.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,597,044.24 29.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,600,134.85 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 26,112,343.26 34.49
6 其他资产 397,887.07 397,887.07
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,877,837.14 39.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,043,478.31 29.24
5 银行存款和结算备付金合计 26,568,395.47 28.73
6 其他资产 1,995,119.33 1,995,119.33

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