泰康现金管家货币市场基金C类(004863)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5257

 7 日年化：2.2040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任慧娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：34.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112386661 23广州农村商业银行CD103 3,000,000 296,691,588.98 3.94
2 190203 19国开03 2,700,000 277,045,730.81 3.68
3 012382542 23中交一公SCP004(科创票据) 2,000,000 200,881,892.36 2.67
4 112306112 23交通银行CD112 2,000,000 198,018,452.29 2.63
5 112303203 23农业银行CD203 2,000,000 197,855,756.34 2.63
6 112305041 23建设银行CD041 2,000,000 198,160,376.21 2.63
7 112322071 23邮储银行CD071 2,000,000 198,203,438.01 2.63
8 012381962 23浦发集团SCP002 1,000,000 100,632,908.62 1.34
9 012382543 23上海机场SCP008 1,000,000 100,406,607.42 1.33
10 012382581 23浙江机场SCP003 1,000,000 100,411,775.83 1.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380902 23中化股SCP008 3,500,000 352,110,844.67 5.61
2 112395210 23徽商银行CD033 2,500,000 248,557,373.79 3.96
3 012382196 23中船集SCP001 1,100,000 109,938,017.38 1.75
4 012283907 22首钢SCP006 1,000,000 101,162,560.73 1.61
5 012283751 22陕延油SCP004 1,000,000 101,140,872.03 1.61
6 012284357 22南电SCP016 1,000,000 101,088,353.13 1.61
7 012382020 23三一重工SCP001 1,000,000 100,127,684.38 1.60
8 012381760 23南航股SCP003 1,000,000 100,338,314.13 1.60
9 012381988 23南航集SCP003 1,000,000 100,128,962.47 1.60
10 012381899 23国盛SCP006 1,000,000 100,206,132.18 1.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395210 23徽商银行CD033 3,000,000 296,359,384.64 5.69
2 112313064 23浙商银行CD064 2,000,000 199,061,818.65 3.82
3 112313062 23浙商银行CD062 2,000,000 199,075,183.98 3.82
4 112394103 23宁波银行CD030 2,000,000 199,059,267.56 3.82
5 112393953 23徽商银行CD022 2,000,000 197,691,880.60 3.79
6 012284073 22电网SCP020 1,500,000 150,889,710.64 2.90
7 112320072 23广发银行CD072 1,500,000 149,256,228.71 2.86
8 220408 22农发08 1,200,000 120,783,821.26 2.32
9 180211 18国开11 1,000,000 102,886,058.19 1.97
10 042280297 22电网CP009 1,000,000 101,331,773.37 1.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203016 22农业银行CD016 1,000,000 99,544,886.47 2.40
2 112208070 22中信银行CD070 1,000,000 99,257,155.27 2.39
3 112205062 22建设银行CD062 1,000,000 99,175,076.76 2.39
4 112205055 22建设银行CD055 1,000,000 99,244,410.62 2.39
5 112205047 22建设银行CD047 1,000,000 99,282,708.77 2.39
6 112211087 22平安银行CD087 1,000,000 99,259,987.19 2.39
7 2204108 22农发贴现08 1,000,000 99,198,354.98 2.39
8 112217102 22光大银行CD102 1,000,000 99,106,832.92 2.39
9 112204018 22中国银行CD018 1,000,000 99,364,631.08 2.39
10 112207017 22招商银行CD017 1,000,000 99,281,326.68 2.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209005 22浦发银行CD005 500,000 49,760,698.07 12.03
2 042280014 22河钢集CP001 200,000 20,461,547.39 4.94
3 2203688 22进出688 200,000 19,957,453.13 4.82
4 112206042 22交通银行CD042 200,000 19,866,446.89 4.80
5 112209032 22浦发银行CD032 200,000 19,850,124.89 4.80
6 012280833 22荣盛SCP001 100,000 10,169,071.27 2.46
7 012280625 22华发集团SCP003 100,000 10,131,091.16 2.45
8 112111268 21平安银行CD268 100,000 9,960,870.60 2.41
9 112210057 22兴业银行CD057 100,000 9,931,218.43 2.40
10 112206015 22交通银行CD015 100,000 9,950,552.70 2.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111168 21平安银行CD168 200,000 19,972,668.07 5.36
2 112108148 21中信银行CD148 200,000 19,910,857.60 5.34
3 019658 21国债10 178,000 18,138,811.34 4.87
4 012103918 21荣盛SCP009 100,000 10,195,066.51 2.74
5 012105205 21华发集团SCP012 100,000 10,163,810.96 2.73
6 012281001 22津城建SCP023 100,000 10,149,701.40 2.72
7 012281426 22津城建SCP026 100,000 10,091,138.97 2.71
8 012280620 22鲁钢铁SCP001 100,000 10,089,531.03 2.71
9 112173017 21南京银行CD205 100,000 9,981,982.61 2.68
10 112103105 21农业银行CD105 100,000 9,982,603.60 2.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110260 21兴业银行CD260 200,000 19,872,996.07 5.28
2 112103098 21农业银行CD098 200,000 19,858,572.40 5.28
3 112118166 21华夏银行CD166 200,000 19,853,055.82 5.28
4 112105131 21建设银行CD131 200,000 19,867,333.37 5.28
5 112109220 21浦发银行CD220 200,000 19,870,307.93 5.28
6 012102890 21鲁钢铁SCP022 100,000 10,177,786.01 2.71
7 012103782 21津城建SCP056 100,000 10,159,712.31 2.70
8 219953 21贴现国债53 100,000 9,979,907.65 2.65
9 112174853 21华融湘江银行CD231 100,000 9,963,976.91 2.65
10 2203667 22进出667 100,000 9,958,580.38 2.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103049 21农业银行CD049 300,000 29,727,438.54 11.45
2 112114050 21江苏银行CD050 200,000 19,841,117.60 7.64
3 112105103 21建设银行CD103 200,000 19,801,044.88 7.63
4 012102920 21津城建SCP039 100,000 10,019,277.08 3.86
5 012101836 21荣盛SCP005 100,000 10,026,270.16 3.86
6 210401 21农发01 100,000 10,004,181.57 3.85
7 112108040 21中信银行CD040 100,000 9,959,642.83 3.84
8 012105180 21津城建SCP065 50,000 5,000,352.63 1.93
9 019649 21国债01 33,500 3,350,524.30 1.29
10 019628 20国债02 10,000 999,669.97 0.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108009 21中信银行CD009 200,000 19,837,352.83 8.55
2 042100097 21河钢集CP001 100,000 10,055,314.08 4.34
3 012102504 21津城建SCP031 100,000 10,047,282.21 4.33
4 210401 21农发01 100,000 10,014,536.18 4.32
5 012102369 21广物控股SCP006 100,000 10,006,444.68 4.31
6 012103184 21津城建SCP044 50,000 5,000,315.48 2.16
7 019645 20国债15 10,000 1,001,033.14 0.43
8 020437 21贴债40 5,000 498,546.97 0.21
9 020438 21贴债41 3,000 298,984.74 0.13
10 012102841 21滨建投SCP009 0 2,098.53 0.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011187 20平安银行CD187 300,000 29,931,598.60 15.30
2 112015518 20民生银行CD518 200,000 19,942,369.66 10.19
3 112116110 21上海银行CD110 200,000 19,878,654.57 10.16
4 160421 16农发21 100,000 10,006,976.85 5.11
5 112017250 20光大银行CD250 100,000 9,991,081.80 5.11
6 112012092 20北京银行CD092 100,000 9,971,562.99 5.10
7 112009289 20浦发银行CD289 100,000 9,980,913.13 5.10
8 112012082 20北京银行CD082 80,000 7,985,213.15 4.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113007 21浙商银行CD007 200,000 19,958,080.96 11.84
2 112015196 20民生银行CD196 200,000 19,941,326.43 11.83
3 160416 16农发16 50,000 5,003,092.79 2.97
4 2103663 21进出663 50,000 4,990,840.17 2.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012002 20北京银行CD002 300,000 29,951,973.10 6.70
2 112009039 20浦发银行CD039 300,000 29,899,001.96 6.69
3 200306 20进出06 300,000 29,929,551.89 6.69
4 112071367 20宁波银行CD200 200,000 19,941,242.16 4.46
5 112070573 20徽商银行CD100 100,000 9,915,413.93 2.22
6 209948 20贴现国债48 50,000 4,996,343.56 1.12
7 209951 20贴现国债51 30,000 2,994,892.10 0.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098213 20宁波银行CD073 500,000 49,926,358.96 12.38
2 112009321 20浦发银行CD321 300,000 29,896,051.75 7.41
3 112011197 20平安银行CD197 245,000 24,415,352.16 6.05
4 209944 20贴现国债44 170,000 16,920,917.38 4.20
5 111911200 19平安银行CD200 100,000 9,991,410.07 2.48
6 111971665 19杭州银行CD112 100,000 9,976,049.63 2.47
7 108609 开贴2002 51,500 5,145,980.29 1.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903099 19农业银行CD099 500,000 49,925,579.27 12.40
2 111909261 19浦发银行CD261 500,000 49,944,071.76 12.40
3 112098213 20宁波银行CD073 500,000 49,738,657.45 12.35
4 112013040 20浙商银行CD040 500,000 49,744,330.47 12.35
5 190012 19附息国债12 400,000 40,071,703.60 9.95
6 091918001 19农发清发01 100,000 10,067,927.94 2.50
7 111905119 19建设银行CD119 100,000 9,975,936.03 2.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111998682 19南京银行CD043 1,000,000 99,589,670.23 8.18
2 112020045 20广发银行CD045 1,000,000 99,610,331.96 8.18
3 190012 19附息国债12 500,000 50,191,193.03 4.12
4 112091167 20宁波银行CD017 500,000 49,867,818.03 4.10
5 111911050 19平安银行CD050 500,000 49,911,665.22 4.10
6 111909442 19浦发银行CD442 500,000 49,751,699.53 4.09
7 111980098 19重庆农村商行CD138 500,000 49,777,281.92 4.09
8 111915176 19民生银行CD176 500,000 49,831,657.33 4.09
9 112091805 20杭州银行CD032 500,000 49,849,155.77 4.09
10 112092302 20杭州银行CD042 500,000 49,833,440.05 4.09

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